華寶海外中國成長混合(華寶海外中國)基金凈值查詢(241001)
今天最新凈值
1.2990
0.0440 3.5100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3046
0.0056 0.4344%
- 累計凈值：1.2990
- 成立日期：2008-05-07
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：4.627億份
- 最近份額：1.2873億
- 最近資產(chǎn)：0.50億元
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：周欣 周晶 楊洋
近一季華寶海外中國成長混合|華寶海外中國基金凈值查詢
近一季,華寶海外中國成長混合(241001)基金累計收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0230 |
1.77% |
| 2025-05-20 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0440 |
3.51% |
| 2025-05-19 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-05-16 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2450 |
1.2450 |
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0.24% |
| 2025-05-14 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2170 |
1.2170 |
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2.30% |
| 2025-05-13 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2100 |
1.2100 |
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0.58% |
| 2025-05-12 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2240 |
1.2240 |
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-1.14% |
| 2025-05-09 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2240 |
1.2240 |
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1.2190 |
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0.41% |
| 2025-05-08 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0170 |
-1.38% |
|
|
| 2025-05-07 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0360 |
-2.83% |
| 2025-05-06 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0230 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-04-29 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2120 |
1.2120 |
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3.63% |
| 2025-04-28 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0170 |
1.42% |
| 2025-04-25 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0210 |
-1.73% |
| 2025-04-24 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2040 |
1.2040 |
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1.00% |
| 2025-04-23 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0110 |
0.92% |
| 2025-04-22 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0470 |
4.10% |
| 2025-04-21 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0360 |
-3.05% |
| 2025-04-15 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0300 |
2.61% |
|
|
| 2025-04-11 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0250 |
2.23% |
| 2025-04-10 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0240 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0440 |
4.17% |
| 2025-04-08 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0420 |
4.15% |
| 2025-04-07 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.2020 |
-16.63% |
| 2025-04-03 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2025-04-02 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-04-01 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0320 |
2.65% |
| 2025-03-31 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-03-28 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2025-03-27 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0150 |
1.23% |
| 2025-03-26 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0300 |
2.52% |
| 2025-03-25 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0590 |
-4.72% |
| 2025-03-24 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-03-21 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0450 |
-3.51% |
| 2025-03-20 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0460 |
-3.46% |
| 2025-03-19 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0500 |
3.90% |
| 2025-03-17 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-03-14 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2025-03-12 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0240 |
-1.85% |
| 2025-03-11 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0370 |
2.93% |
| 2025-03-10 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0270 |
-2.09% |
| 2025-03-07 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2330 |
1.2330 |
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5.11% |
| 2025-03-05 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0470 |
3.96% |
| 2025-03-04 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-03-03 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0670 |
-5.31% |
| 2025-02-27 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2025-02-26 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0280 |
2.23% |
| 2025-02-25 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0260 |
-2.03% |
| 2025-02-24 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0310 |
-2.36% |
