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金鷹成份優(yōu)選混合(金鷹優(yōu)選)基金凈值查詢(210001)

今天最新凈值 0.4505 -0.0002 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4477 -0.0028 -0.6121%
  • 累計(jì)凈值：3.0774
  • 成立日期：2003-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：15.172億份
  • 最近份額：2.2166億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：倪超 梁梓穎
近一周金鷹成份優(yōu)選混合|金鷹優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹成份優(yōu)選混合(210001)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4471 3.0722 0.4505 3.0774 -0.0034 -0.75%
2025-05-22 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4505 3.0774 0.4507 3.0777 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4507 3.0777 0.4507 3.0777 0.0000 0.00%
2025-05-20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4507 3.0777 0.4488 3.0748 0.0019 0.42%
2025-05-19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4488 3.0748 0.4479 3.0734 0.0009 0.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%