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金鷹成份優(yōu)選混合(金鷹優(yōu)選)基金凈值查詢(210001)

今天最新凈值 0.4507 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4477 -0.0028 -0.6121%
  • 累計凈值：3.0777
  • 成立日期：2003-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：15.172億份
  • 最近份額：2.2166億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：倪超 梁梓穎
近一年金鷹成份優(yōu)選混合|金鷹優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹成份優(yōu)選混合(210001)基金累計收益率-1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4505 3.0774 0.4507 3.0777 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4507 3.0777 0.4507 3.0777 0.0000 0.00%
2025-05-20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4507 3.0777 0.4488 3.0748 0.0019 0.42%
2025-05-19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4488 3.0748 0.4479 3.0734 0.0009 0.20%
2025-05-16 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4479 3.0734 0.4494 3.0757 -0.0015 -0.33%
2025-05-15 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4494 3.0757 0.4517 3.0792 -0.0023 -0.51%
2025-05-14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4517 3.0792 0.4502 3.0770 0.0015 0.33%
2025-05-13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4502 3.0770 0.4491 3.0753 0.0011 0.24%
2025-05-12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4491 3.0753 0.4491 3.0753 0.0000 0.00%
2025-05-09 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4491 3.0753 0.4496 3.0760 -0.0005 -0.11%
2025-05-08 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4496 3.0760 0.4488 3.0748 0.0008 0.18%
2025-05-07 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4488 3.0748 0.4488 3.0748 0.0000 0.00%
2025-05-06 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4488 3.0748 0.4478 3.0733 0.0010 0.22%
2025-04-30 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4478 3.0733 0.4487 3.0747 -0.0009 -0.20%
2025-04-29 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4487 3.0747 0.4497 3.0762 -0.0010 -0.22%
2025-04-28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4497 3.0762 0.4469 3.0719 0.0028 0.63%
2025-04-25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4469 3.0719 0.4477 3.0731 -0.0008 -0.18%
2025-04-24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4477 3.0731 0.4461 3.0707 0.0016 0.36%
2025-04-23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4461 3.0707 0.4493 3.0756 -0.0032 -0.71%
2025-04-22 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4493 3.0756 0.4500 3.0767 -0.0007 -0.16%
2025-04-21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4500 3.0767 0.4502 3.0770 -0.0002 -0.04%
2025-04-18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4502 3.0770 0.4506 3.0776 -0.0004 -0.09%
2025-04-17 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4506 3.0776 0.4511 3.0783 -0.0005 -0.11%
2025-04-16 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4511 3.0783 0.4488 3.0748 0.0023 0.51%
2025-04-15 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4488 3.0748 0.4485 3.0744 0.0003 0.07%
2025-04-14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4485 3.0744 0.4483 3.0741 0.0002 0.04%
2025-04-11 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4483 3.0741 0.4491 3.0753 -0.0008 -0.18%
2025-04-10 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4491 3.0753 0.4497 3.0762 -0.0006 -0.13%
2025-04-09 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4497 3.0762 0.4481 3.0738 0.0016 0.36%
2025-04-08 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4481 3.0738 0.4445 3.0683 0.0036 0.81%
2025-04-07 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4445 3.0683 0.4598 3.0916 -0.0153 -3.33%
2025-04-03 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4598 3.0916 0.4625 3.0957 -0.0027 -0.58%
2025-04-02 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4625 3.0957 0.4621 3.0951 0.0004 0.09%
2025-04-01 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4621 3.0951 0.4621 3.0951 0.0000 0.00%
2025-03-31 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4621 3.0951 0.4638 3.0977 -0.0017 -0.37%
2025-03-28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4638 3.0977 0.4664 3.1017 -0.0026 -0.56%
2025-03-27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4664 3.1017 0.4656 3.1005 0.0008 0.17%
2025-03-26 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4656 3.1005 0.4668 3.1023 -0.0012 -0.26%
2025-03-25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4668 3.1023 0.4701 3.1073 -0.0033 -0.70%
2025-03-24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4701 3.1073 0.4667 3.1021 0.0034 0.73%
2025-03-21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4667 3.1021 0.4749 3.1147 -0.0082 -1.73%
2025-03-20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4749 3.1147 0.4783 3.1199 -0.0034 -0.71%
2025-03-19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4783 3.1199 0.4793 3.1214 -0.0010 -0.21%
2025-03-18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4793 3.1214 0.4782 3.1197 0.0011 0.23%
2025-03-17 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4782 3.1197 0.4795 3.1217 -0.0013 -0.27%
2025-03-14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4795 3.1217 0.4710 3.1087 0.0085 1.80%
2025-03-13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4710 3.1087 0.4773 3.1183 -0.0063 -1.32%
2025-03-12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4773 3.1183 0.4776 3.1188 -0.0003 -0.06%
2025-03-11 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4776 3.1188 0.4789 3.1208 -0.0013 -0.27%
2025-03-10 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4789 3.1208 0.4807 3.1235 -0.0018 -0.37%
2025-03-07 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4807 3.1235 0.4829 3.1269 -0.0022 -0.46%
2025-03-06 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4829 3.1269 0.4740 3.1133 0.0089 1.88%
2025-03-05 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4740 3.1133 0.4714 3.1093 0.0026 0.55%
2025-03-04 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4714 3.1093 0.4684 3.1047 0.0030 0.64%
2025-03-03 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4684 3.1047 0.4681 3.1043 0.0003 0.06%
2025-02-28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4681 3.1043 0.4838 3.1282 -0.0157 -3.25%
2025-02-27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4838 3.1282 0.4872 3.1334 -0.0034 -0.70%
2025-02-26 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4872 3.1334 0.4811 3.1241 0.0061 1.27%
2025-02-25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4811 3.1241 0.4838 3.1282 -0.0027 -0.56%
2025-02-24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4838 3.1282 0.4850 3.1301 -0.0012 -0.25%
2025-02-21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4850 3.1301 0.4761 3.1165 0.0089 1.87%
2025-02-20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4761 3.1165 0.4766 3.1173 -0.0005 -0.10%
2025-02-19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4766 3.1173 0.4684 3.1047 0.0082 1.75%
2025-02-18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4684 3.1047 0.4776 3.1188 -0.0092 -1.93%
2025-02-17 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4776 3.1188 0.4761 3.1165 0.0015 0.32%
2025-02-14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4761 3.1165 0.4733 3.1122 0.0028 0.59%
2025-02-13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4733 3.1122 0.4824 3.1261 -0.0091 -1.89%
2025-02-12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4824 3.1261 0.4768 3.1176 0.0056 1.17%
2025-02-11 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4768 3.1176 0.4813 3.1244 -0.0045 -0.93%
2025-02-10 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4813 3.1244 0.4790 3.1209 0.0023 0.48%
2025-02-07 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4790 3.1209 0.4741 3.1134 0.0049 1.03%
2025-02-06 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4741 3.1134 0.4636 3.0974 0.0105 2.26%
2025-02-05 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4636 3.0974 0.4598 3.0916 0.0038 0.83%
2025-01-27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4598 3.0916 0.4668 3.1023 -0.0070 -1.50%
2025-01-22 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4617 3.0945 0.4645 3.0988 -0.0028 -0.60%
2025-01-14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4607 3.0930 0.4478 3.0733 0.0129 2.88%
2025-01-13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4478 3.0733 0.4469 3.0719 0.0009 0.20%
2025-01-10 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4469 3.0719 0.4511 3.0783 -0.0042 -0.93%
2025-01-09 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4511 3.0783 0.4510 3.0782 0.0001 0.02%
2025-01-08 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4510 3.0782 0.4510 3.0782 0.0000 0.00%
2025-01-07 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4510 3.0782 0.4475 3.0728 0.0035 0.78%
2025-01-06 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4475 3.0728 0.4475 3.0728 0.0000 0.00%
2025-01-03 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4475 3.0728 0.4508 3.0779 -0.0033 -0.73%
2025-01-02 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4508 3.0779 0.4599 3.0918 -0.0091 -1.98%
2024-12-31 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4599 3.0918 0.4667 3.1021 -0.0068 -1.46%
2024-12-26 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4663 3.1015 0.4652 3.0999 0.0011 0.24%
2024-12-25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4652 3.0999 0.4655 3.1003 -0.0003 -0.06%
2024-12-24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4655 3.1003 0.4605 3.0927 0.0050 1.09%
2024-12-23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4605 3.0927 0.4616 3.0944 -0.0011 -0.24%
2024-12-20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4616 3.0944 0.4613 3.0939 0.0003 0.07%
2024-12-19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4613 3.0939 0.4628 3.0962 -0.0015 -0.32%
2024-12-18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4628 3.0962 0.4622 3.0953 0.0006 0.13%
2024-12-17 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4622 3.0953 0.4648 3.0992 -0.0026 -0.56%
2024-12-16 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4648 3.0992 0.4695 3.1064 -0.0047 -1.00%
2024-12-13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4695 3.1064 0.4813 3.1244 -0.0118 -2.45%
2024-12-12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4813 3.1244 0.4768 3.1176 0.0045 0.94%
2024-12-11 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4768 3.1176 0.4764 3.1170 0.0004 0.08%
2024-12-10 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4764 3.1170 0.4731 3.1119 0.0033 0.70%
2024-12-09 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4731 3.1119 0.4736 3.1127 -0.0005 -0.11%
2024-12-06 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4736 3.1127 0.4702 3.1075 0.0034 0.72%
2024-12-05 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4702 3.1075 0.4709 3.1086 -0.0007 -0.15%
2024-12-04 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4709 3.1086 0.4750 3.1148 -0.0041 -0.86%
2024-12-03 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4750 3.1148 0.4767 3.1174 -0.0017 -0.36%
2024-12-02 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4767 3.1174 0.4743 3.1137 0.0024 0.51%
2024-11-29 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4743 3.1137 0.4679 3.1040 0.0064 1.37%
2024-11-28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4679 3.1040 0.4698 3.1069 -0.0019 -0.40%
2024-11-27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4698 3.1069 0.4618 3.0947 0.0080 1.73%
2024-11-26 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4618 3.0947 0.4647 3.0991 -0.0029 -0.62%
2024-11-25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4647 3.0991 0.4626 3.0959 0.0021 0.45%
2024-11-22 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4626 3.0959 0.4742 3.1136 -0.0116 -2.45%
2024-11-21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4742 3.1136 0.4743 3.1137 -0.0001 -0.02%
2024-11-20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4743 3.1137 0.4726 3.1112 0.0017 0.36%
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2024-11-18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4695 3.1064 0.4751 3.1150 -0.0056 -1.18%
2024-11-15 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4751 3.1150 0.4851 3.1302 -0.0100 -2.06%
2024-11-14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4851 3.1302 0.4962 3.1472 -0.0111 -2.24%
2024-11-13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4962 3.1472 0.4950 3.1453 0.0012 0.24%
2024-11-12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4950 3.1453 0.5002 3.1533 -0.0052 -1.04%
2024-11-11 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5002 3.1533 0.4956 3.1463 0.0046 0.93%
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2024-11-07 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4985 3.1507 0.4883 3.1351 0.0102 2.09%
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2024-11-05 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4887 3.1357 0.4714 3.1093 0.0173 3.67%
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2024-11-01 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4674 3.1032 0.4631 3.0966 0.0043 0.93%
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2024-10-23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4746 3.1142 0.4749 3.1147 -0.0003 -0.06%
2024-10-22 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4749 3.1147 0.4787 3.1205 -0.0038 -0.79%
2024-10-21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4787 3.1205 0.4743 3.1137 0.0044 0.93%
2024-10-18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4743 3.1137 0.4623 3.0954 0.0120 2.60%
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2024-09-13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.3996 2.9997 0.3993 2.9993 0.0003 0.08%
2024-09-12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.3993 2.9993 0.4006 3.0013 -0.0013 -0.32%
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2024-06-19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4300 3.0461 0.4303 3.0466 -0.0003 -0.07%
2024-06-18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4303 3.0466 0.4280 3.0431 0.0023 0.54%
2024-06-17 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4280 3.0431 0.4311 3.0478 -0.0031 -0.72%
2024-06-14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4311 3.0478 0.4300 3.0461 0.0011 0.26%
2024-06-13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4300 3.0461 0.4345 3.0530 -0.0045 -1.04%
2024-06-12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4345 3.0530 0.4328 3.0504 0.0017 0.39%
2024-06-11 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4328 3.0504 0.4400 3.0614 -0.0072 -1.64%
2024-06-07 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4400 3.0614 0.4402 3.0617 -0.0002 -0.05%
2024-06-06 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4402 3.0617 0.4377 3.0579 0.0025 0.57%
2024-06-05 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4377 3.0579 0.4434 3.0666 -0.0057 -1.29%
2024-06-04 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4434 3.0666 0.4387 3.0594 0.0047 1.07%
2024-06-03 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4387 3.0594 0.4423 3.0649 -0.0036 -0.81%
2024-05-31 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4423 3.0649 0.4414 3.0635 0.0009 0.20%
2024-05-30 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4414 3.0635 0.4472 3.0724 -0.0058 -1.30%
2024-05-29 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4472 3.0724 0.4453 3.0695 0.0019 0.43%
2024-05-28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4453 3.0695 0.4492 3.0754 -0.0039 -0.87%
2024-05-27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4492 3.0754 0.4450 3.0690 0.0042 0.94%
2024-05-24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4450 3.0690 0.4479 3.0734 -0.0029 -0.65%
2024-05-23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4479 3.0734 0.4541 3.0829 -0.0062 -1.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%