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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A(長(zhǎng)城久泰)基金凈值查詢(xún)(200002)

今天最新凈值 1.7440 0.0119 0.6900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7323 -0.0134 -0.7689%
  • 累計(jì)凈值：4.6040
  • 成立日期：2004-05-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：15.120億份
  • 最近份額：4.4889億
  • 最近資產(chǎn)：5.73億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 雷俊
近一周長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A|長(zhǎng)城久泰基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A(200002)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.7457 4.6057 1.7440 4.6040 0.0017 0.10%
2025-05-21 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.7440 4.6040 1.7321 4.5921 0.0119 0.69%
2025-05-20 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.7321 4.5921 1.7205 4.5805 0.0116 0.67%
2025-05-19 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.7205 4.5805 1.7203 4.5803 0.0002 0.01%