中歐價(jià)值智選混合A(中歐價(jià)值智選)基金凈值查詢(166019)
今天最新凈值
4.5022
0.0609 1.3700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
4.4738
-0.0072 -0.1612%
- 累計(jì)凈值：4.8222
- 成立日期：2013-05-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：4.764億份
- 最近份額：13.0067億
- 最近資產(chǎn)：33.30億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：袁維德
近一月中歐價(jià)值智選混合A|中歐價(jià)值智選基金凈值查詢
近一月,中歐價(jià)值智選混合A(166019)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.4810 |
4.8010 |
4.5022 |
4.8222 |
-0.0212 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.5022 |
4.8222 |
4.4413 |
4.7613 |
0.0609 |
1.37% |
| 2025-05-20 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.4413 |
4.7613 |
4.4074 |
4.7274 |
0.0339 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.4074 |
4.7274 |
4.4152 |
4.7352 |
-0.0078 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.4152 |
4.7352 |
4.4037 |
4.7237 |
0.0115 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.4037 |
4.7237 |
4.4251 |
4.7451 |
-0.0214 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.4251 |
4.7451 |
4.4255 |
4.7455 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.4255 |
4.7455 |
4.4195 |
4.7395 |
0.0060 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.4195 |
4.7395 |
4.3980 |
4.7180 |
0.0215 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.3980 |
4.7180 |
4.3796 |
4.6996 |
0.0184 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.3796 |
4.6996 |
4.3908 |
4.7108 |
-0.0112 |
-0.26% |
| 2025-05-07 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.3908 |
4.7108 |
4.3769 |
4.6969 |
0.0139 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.3769 |
4.6969 |
4.3168 |
4.6368 |
0.0601 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.3168 |
4.6368 |
4.3295 |
4.6495 |
-0.0127 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.3295 |
4.6495 |
4.3585 |
4.6785 |
-0.0290 |
-0.67% |
| 2025-04-28 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.3585 |
4.6785 |
4.4119 |
4.7319 |
-0.0534 |
-1.21% |
| 2025-04-25 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.4119 |
4.7319 |
4.4267 |
4.7467 |
-0.0148 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.4267 |
4.7467 |
4.4345 |
4.7545 |
-0.0078 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
166019 |
中歐價(jià)值智選混合A |
4.4345 |
4.7545 |
4.4636 |
4.7836 |
-0.0291 |
-0.65% |
