搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀中證500ETF聯(lián)接A(工銀500)基金凈值查詢(164809)

今天最新凈值 1.0846 -0.0093 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0846 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.4168
  • 成立日期：2012-01-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.413億份
  • 最近份額：0.7277億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
近一周工銀中證500ETF聯(lián)接A|工銀500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證500ETF聯(lián)接A(164809)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0761 1.4083 1.0846 1.4168 -0.0085 -0.78%
2025-05-22 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0846 1.4168 1.0939 1.4261 -0.0093 -0.85%
2025-05-21 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0939 1.4261 1.0919 1.4241 0.0020 0.18%
2025-05-20 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0919 1.4241 1.0871 1.4193 0.0048 0.44%
2025-05-19 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0871 1.4193 1.0859 1.4181 0.0012 0.11%