工銀中證500ETF聯(lián)接A(工銀500)基金凈值查詢(164809)
今天最新凈值
1.0939
0.0020 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0846
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.4261
- 成立日期：2012-01-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：3.413億份
- 最近份額：0.7277億
- 最近資產(chǎn)：0.88億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
近一月工銀中證500ETF聯(lián)接A|工銀500基金凈值查詢
近一月,工銀中證500ETF聯(lián)接A(164809)基金累計(jì)收益率1.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0846 |
1.4168 |
1.0939 |
1.4261 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0939 |
1.4261 |
1.0919 |
1.4241 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0919 |
1.4241 |
1.0871 |
1.4193 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0871 |
1.4193 |
1.0859 |
1.4181 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0859 |
1.4181 |
1.0855 |
1.4177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0855 |
1.4177 |
1.1005 |
1.4327 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1005 |
1.4327 |
1.0972 |
1.4294 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0972 |
1.4294 |
1.0994 |
1.4316 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0994 |
1.4316 |
1.0864 |
1.4186 |
0.0130 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0864 |
1.4186 |
1.0958 |
1.4280 |
-0.0094 |
-0.86% |
|
|
| 2025-05-08 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0958 |
1.4280 |
1.0913 |
1.4235 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0913 |
1.4235 |
1.0897 |
1.4219 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0897 |
1.4219 |
1.0702 |
1.4024 |
0.0195 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0702 |
1.4024 |
1.0653 |
1.3975 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0653 |
1.3975 |
1.0641 |
1.3963 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0641 |
1.3963 |
1.0694 |
1.4016 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0694 |
1.4016 |
1.0654 |
1.3976 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0654 |
1.3976 |
1.0704 |
1.4026 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0704 |
1.4026 |
1.0686 |
1.4008 |
0.0018 |
0.17% |
