工銀中證500ETF聯(lián)接A(工銀500)基金凈值查詢(164809)
今天最新凈值
1.0846
-0.0093 -0.8500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0846
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.4168
- 成立日期：2012-01-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：3.413億份
- 最近份額：0.7277億
- 最近資產(chǎn)：0.78億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
今年以來工銀中證500ETF聯(lián)接A|工銀500基金凈值查詢
今年以來,工銀中證500ETF聯(lián)接A(164809)基金累計收益率-0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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1.4083 |
1.0846 |
1.4168 |
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-0.78% |
| 2025-05-22 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0846 |
1.4168 |
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1.4261 |
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-0.85% |
| 2025-05-21 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-20 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-19 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-16 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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0.04% |
| 2025-05-15 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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164809 |
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| 2025-05-13 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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-0.20% |
| 2025-05-12 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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|
|
| 2025-05-09 |
164809 |
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| 2025-05-08 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-07 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-06 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-30 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-29 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-28 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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1.3963 |
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-0.50% |
| 2025-04-25 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0694 |
1.4016 |
1.0654 |
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0.38% |
| 2025-04-24 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0654 |
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-0.47% |
| 2025-04-23 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0704 |
1.4026 |
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| 2025-04-22 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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1.4008 |
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-0.29% |
| 2025-04-21 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0717 |
1.4039 |
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1.38% |
| 2025-04-18 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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0.07% |
| 2025-04-17 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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1.3886 |
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1.3879 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0557 |
1.3879 |
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|
|
| 2025-04-15 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0639 |
1.3961 |
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-0.42% |
| 2025-04-14 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0684 |
1.4006 |
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| 2025-04-11 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-10 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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1.3860 |
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| 2025-04-09 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0351 |
1.3673 |
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| 2025-04-08 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-07 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0080 |
1.3402 |
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1.4408 |
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-9.07% |
| 2025-04-03 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1086 |
1.4408 |
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-0.86% |
| 2025-04-02 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1182 |
1.4504 |
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| 2025-04-01 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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1.4492 |
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| 2025-03-31 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1108 |
1.4430 |
1.1214 |
1.4536 |
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-0.95% |
| 2025-03-28 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1214 |
1.4536 |
1.1289 |
1.4611 |
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| 2025-03-27 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1289 |
1.4611 |
1.1272 |
1.4594 |
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0.15% |
| 2025-03-26 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1272 |
1.4594 |
1.1268 |
1.4590 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1268 |
1.4590 |
1.1307 |
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-0.34% |
| 2025-03-24 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1307 |
1.4629 |
1.1313 |
1.4635 |
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-0.05% |
| 2025-03-21 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1313 |
1.4635 |
1.1469 |
1.4791 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1469 |
1.4791 |
1.1543 |
1.4865 |
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| 2025-03-19 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1543 |
1.4865 |
1.1600 |
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| 2025-03-18 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1600 |
1.4922 |
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| 2025-03-17 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-14 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1542 |
1.4864 |
1.1351 |
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1.68% |
| 2025-03-13 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1351 |
1.4673 |
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1.4758 |
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-0.74% |
| 2025-03-12 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1436 |
1.4758 |
1.1444 |
1.4766 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
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1.4766 |
1.1387 |
1.4709 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1387 |
1.4709 |
1.1389 |
1.4711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1389 |
1.4711 |
1.1450 |
1.4772 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1450 |
1.4772 |
1.1276 |
1.4598 |
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1.54% |
| 2025-03-05 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1276 |
1.4598 |
1.1254 |
1.4576 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1254 |
1.4576 |
1.1161 |
1.4483 |
0.0093 |
0.83% |
| 2025-03-03 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1161 |
1.4483 |
1.1117 |
1.4439 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-02-28 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1117 |
1.4439 |
1.1416 |
1.4738 |
-0.0299 |
-2.62% |
| 2025-02-27 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1416 |
1.4738 |
1.1457 |
1.4779 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-02-26 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1457 |
1.4779 |
1.1330 |
1.4652 |
0.0127 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1330 |
1.4652 |
1.1446 |
1.4768 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1446 |
1.4768 |
1.1468 |
1.4790 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1468 |
1.4790 |
1.1293 |
1.4615 |
0.0175 |
1.55% |
| 2025-02-20 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1293 |
1.4615 |
1.1269 |
1.4591 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1269 |
1.4591 |
1.1086 |
1.4408 |
0.0183 |
1.65% |
| 2025-02-18 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1086 |
1.4408 |
1.1278 |
1.4600 |
-0.0192 |
-1.70% |
| 2025-02-17 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1278 |
1.4600 |
1.1277 |
1.4599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1277 |
1.4599 |
1.1190 |
1.4512 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-02-13 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1190 |
1.4512 |
1.1265 |
1.4587 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-02-12 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1265 |
1.4587 |
1.1119 |
1.4441 |
0.0146 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1119 |
1.4441 |
1.1173 |
1.4495 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1173 |
1.4495 |
1.1076 |
1.4398 |
0.0097 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.1076 |
1.4398 |
1.0923 |
1.4245 |
0.0153 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0923 |
1.4245 |
1.0684 |
1.4006 |
0.0239 |
2.24% |
| 2025-02-05 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0684 |
1.4006 |
1.0641 |
1.3963 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0641 |
1.3963 |
1.0751 |
1.4073 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0670 |
1.3992 |
1.0723 |
1.4045 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0610 |
1.3932 |
1.0271 |
1.3593 |
0.0339 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0271 |
1.3593 |
1.0251 |
1.3573 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0251 |
1.3573 |
1.0406 |
1.3728 |
-0.0155 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0406 |
1.3728 |
1.0416 |
1.3738 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0416 |
1.3738 |
1.0455 |
1.3777 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0455 |
1.3777 |
1.0352 |
1.3674 |
0.0103 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0352 |
1.3674 |
1.0354 |
1.3676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0354 |
1.3676 |
1.0561 |
1.3883 |
-0.0207 |
-1.96% |
| 2025-01-02 |
164809 |
工銀中證500ETF聯(lián)接A |
1.0561 |
1.3883 |
1.0882 |
1.4204 |
-0.0321 |
-2.95% |
