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前海開源中航軍工指數(shù)A(中航軍工)基金凈值查詢(164402)

今天最新凈值 0.8888 -0.0059 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8792 -0.0096 -1.0799%
  • 累計凈值：0.8888
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.999億份
  • 最近份額：16.0398億
  • 最近資產(chǎn)：10.72億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥
今年以來前海開源中航軍工指數(shù)A|中航軍工基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海開源中航軍工指數(shù)A(164402)基金累計收益率-4.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8984 0.8984 0.8889 0.8889 0.0095 1.07%
2025-05-16 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8889 0.8889 0.8906 0.8906 -0.0017 -0.19%
2025-05-15 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8906 0.8906 0.9023 0.9023 -0.0117 -1.30%
2025-05-14 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9023 0.9023 0.9090 0.9090 -0.0067 -0.74%
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2025-05-08 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9128 0.9128 0.8888 0.8888 0.0240 2.70%
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2025-04-24 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8501 0.8501 0.8583 0.8583 -0.0082 -0.96%
2025-04-23 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8583 0.8583 0.8633 0.8633 -0.0050 -0.58%
2025-04-22 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8633 0.8633 0.8665 0.8665 -0.0032 -0.37%
2025-04-21 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8665 0.8665 0.8555 0.8555 0.0110 1.29%
2025-04-18 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8555 0.8555 0.8624 0.8624 -0.0069 -0.80%
2025-04-17 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8624 0.8624 0.8643 0.8643 -0.0019 -0.22%
2025-04-16 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8643 0.8643 0.8655 0.8655 -0.0012 -0.14%
2025-04-15 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8655 0.8655 0.8812 0.8812 -0.0157 -1.78%
2025-04-14 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8812 0.8812 0.8819 0.8819 -0.0007 -0.08%
2025-04-11 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8819 0.8819 0.8737 0.8737 0.0082 0.94%
2025-04-10 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8737 0.8737 0.8722 0.8722 0.0015 0.17%
2025-04-09 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8722 0.8722 0.8314 0.8314 0.0408 4.91%
2025-04-08 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8314 0.8314 0.8094 0.8094 0.0220 2.72%
2025-04-07 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8094 0.8094 0.8760 0.8760 -0.0666 -7.60%
2025-04-03 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8760 0.8760 0.8769 0.8769 -0.0009 -0.10%
2025-04-02 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8769 0.8769 0.8958 0.8958 -0.0189 -2.11%
2025-04-01 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8958 0.8958 0.8787 0.8787 0.0171 1.95%
2025-03-31 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8787 0.8787 0.8994 0.8994 -0.0207 -2.30%
2025-03-28 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8994 0.8994 0.9063 0.9063 -0.0069 -0.76%
2025-03-27 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9063 0.9063 0.9143 0.9143 -0.0080 -0.87%
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2025-03-25 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9163 0.9163 0.9113 0.9113 0.0050 0.55%
2025-03-24 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9113 0.9113 0.9260 0.9260 -0.0147 -1.59%
2025-03-21 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9260 0.9260 0.9321 0.9321 -0.0061 -0.65%
2025-03-20 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9321 0.9321 0.9227 0.9227 0.0094 1.02%
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2025-03-17 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9371 0.9371 0.9388 0.9388 -0.0017 -0.18%
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2025-03-04 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8900 0.8900 0.8634 0.8634 0.0266 3.08%
2025-03-03 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8634 0.8634 0.8579 0.8579 0.0055 0.64%
2025-02-28 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8579 0.8579 0.8778 0.8778 -0.0199 -2.27%
2025-02-27 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8778 0.8778 0.8855 0.8855 -0.0077 -0.87%
2025-02-26 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8855 0.8855 0.8768 0.8768 0.0087 0.99%
2025-02-25 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8768 0.8768 0.8838 0.8838 -0.0070 -0.79%
2025-02-24 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8838 0.8838 0.8832 0.8832 0.0006 0.07%
2025-02-21 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8832 0.8832 0.8776 0.8776 0.0056 0.64%
2025-02-20 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8776 0.8776 0.8663 0.8663 0.0113 1.30%
2025-02-19 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8663 0.8663 0.8522 0.8522 0.0141 1.65%
2025-02-18 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8522 0.8522 0.8729 0.8729 -0.0207 -2.37%
2025-02-17 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8729 0.8729 0.8793 0.8793 -0.0064 -0.73%
2025-02-14 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8793 0.8793 0.8866 0.8866 -0.0073 -0.82%
2025-02-13 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8866 0.8866 0.8907 0.8907 -0.0041 -0.46%
2025-02-12 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8907 0.8907 0.8858 0.8858 0.0049 0.55%
2025-02-11 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8858 0.8858 0.8961 0.8961 -0.0103 -1.15%
2025-02-10 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8961 0.8961 0.8924 0.8924 0.0037 0.41%
2025-02-07 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8924 0.8924 0.8876 0.8876 0.0048 0.54%
2025-02-06 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8876 0.8876 0.8642 0.8642 0.0234 2.71%
2025-02-05 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8642 0.8642 0.8618 0.8618 0.0024 0.28%
2025-01-27 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8618 0.8618 0.8697 0.8697 -0.0079 -0.91%
2025-01-22 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8697 0.8697 0.8758 0.8758 -0.0061 -0.70%
2025-01-14 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8882 0.8882 0.8636 0.8636 0.0246 2.85%
2025-01-13 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8636 0.8636 0.8662 0.8662 -0.0026 -0.30%
2025-01-10 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8662 0.8662 0.8752 0.8752 -0.0090 -1.03%
2025-01-09 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8752 0.8752 0.8553 0.8553 0.0199 2.33%
2025-01-08 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8553 0.8553 0.8656 0.8656 -0.0103 -1.19%
2025-01-07 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8656 0.8656 0.8543 0.8543 0.0113 1.32%
2025-01-06 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8543 0.8543 0.8638 0.8638 -0.0095 -1.10%
2025-01-03 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8638 0.8638 0.8863 0.8863 -0.0225 -2.54%
2025-01-02 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8863 0.8863 0.9258 0.9258 -0.0395 -4.27%