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前海開源中航軍工指數(shù)A(中航軍工)基金凈值查詢(164402)

今天最新凈值 0.8888 -0.0059 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8792 -0.0096 -1.0799%
  • 累計凈值：0.8888
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.999億份
  • 最近份額：16.0398億
  • 最近資產(chǎn)：10.72億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥
近一年前海開源中航軍工指數(shù)A|中航軍工基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源中航軍工指數(shù)A(164402)基金累計收益率8.17%
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2025-05-08 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9128 0.9128 0.8888 0.8888 0.0240 2.70%
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2025-01-07 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8656 0.8656 0.8543 0.8543 0.0113 1.32%
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2024-12-24 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9133 0.9133 0.9107 0.9107 0.0026 0.29%
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2024-12-16 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9193 0.9193 0.9312 0.9312 -0.0119 -1.28%
2024-12-13 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9312 0.9312 0.9601 0.9601 -0.0289 -3.01%
2024-12-12 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9601 0.9601 0.9432 0.9432 0.0169 1.79%
2024-12-11 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9432 0.9432 0.9421 0.9421 0.0011 0.12%
2024-12-10 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9421 0.9421 0.9329 0.9329 0.0092 0.99%
2024-12-09 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9329 0.9329 0.9459 0.9459 -0.0130 -1.37%
2024-12-06 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9459 0.9459 0.9379 0.9379 0.0080 0.85%
2024-12-05 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9379 0.9379 0.9301 0.9301 0.0078 0.84%
2024-12-04 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9301 0.9301 0.9425 0.9425 -0.0124 -1.32%
2024-12-03 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9425 0.9425 0.9541 0.9541 -0.0116 -1.22%
2024-12-02 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9541 0.9541 0.9471 0.9471 0.0070 0.74%
2024-11-29 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9471 0.9471 0.9367 0.9367 0.0104 1.11%
2024-11-28 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9367 0.9367 0.9420 0.9420 -0.0053 -0.56%
2024-11-27 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9420 0.9420 0.9125 0.9125 0.0295 3.23%
2024-11-26 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9125 0.9125 0.9155 0.9155 -0.0030 -0.33%
2024-11-25 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9155 0.9155 0.9297 0.9297 -0.0142 -1.53%
2024-11-22 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9297 0.9297 0.9630 0.9630 -0.0333 -3.46%
2024-11-21 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9630 0.9630 0.9673 0.9673 -0.0043 -0.44%
2024-11-20 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9673 0.9673 0.9594 0.9594 0.0079 0.82%
2024-11-19 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9594 0.9594 0.9486 0.9486 0.0108 1.14%
2024-11-18 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9486 0.9486 0.9575 0.9575 -0.0089 -0.93%
2024-11-15 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9575 0.9575 0.9898 0.9898 -0.0323 -3.26%
2024-11-14 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9898 0.9898 1.0240 1.0240 -0.0342 -3.34%
2024-11-13 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0240 1.0240 1.0262 1.0262 -0.0022 -0.21%
2024-11-12 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0262 1.0262 1.0704 1.0704 -0.0442 -4.13%
2024-11-11 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0704 1.0704 1.0527 1.0527 0.0177 1.68%
2024-11-08 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0527 1.0527 1.0278 1.0278 0.0249 2.42%
2024-11-07 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0278 1.0278 1.0478 1.0478 -0.0200 -1.91%
2024-11-06 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0478 1.0478 1.0387 1.0387 0.0091 0.88%
2024-11-05 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0387 1.0387 0.9772 0.9772 0.0615 6.29%
2024-11-04 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9772 0.9772 0.9493 0.9493 0.0279 2.94%
2024-11-01 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9493 0.9493 0.9749 0.9749 -0.0256 -2.63%
2024-10-31 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9749 0.9749 0.9823 0.9823 -0.0074 -0.75%
2024-10-30 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9823 0.9823 0.9799 0.9799 0.0024 0.24%
2024-10-29 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9799 0.9799 0.9922 0.9922 -0.0123 -1.24%
2024-10-28 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9922 0.9922 0.9798 0.9798 0.0124 1.27%
2024-10-25 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9798 0.9798 0.9735 0.9735 0.0063 0.65%
2024-10-24 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9735 0.9735 0.9954 0.9954 -0.0219 -2.20%
2024-10-23 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9954 0.9954 0.9740 0.9740 0.0214 2.20%
2024-10-22 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9740 0.9740 0.9858 0.9858 -0.0118 -1.20%
2024-10-21 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9858 0.9858 0.9536 0.9536 0.0322 3.38%
2024-10-18 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9536 0.9536 0.9227 0.9227 0.0309 3.35%
2024-10-17 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9227 0.9227 0.9170 0.9170 0.0057 0.62%
2024-10-16 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9170 0.9170 0.9266 0.9266 -0.0096 -1.04%
2024-10-15 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9266 0.9266 0.9376 0.9376 -0.0110 -1.17%
2024-10-14 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9376 0.9376 0.9004 0.9004 0.0372 4.13%
2024-10-11 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9004 0.9004 0.9459 0.9459 -0.0455 -4.81%
2024-10-10 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9459 0.9459 0.9379 0.9379 0.0080 0.85%
2024-10-09 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9379 0.9379 1.0086 1.0086 -0.0707 -7.01%
2024-10-08 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0086 1.0086 0.9252 0.9252 0.0834 9.01%
2024-09-30 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9252 0.9252 0.8447 0.8447 0.0805 9.53%
2024-09-27 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8447 0.8447 0.8100 0.8100 0.0347 4.28%
2024-09-26 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8100 0.8100 0.7859 0.7859 0.0241 3.07%
2024-09-25 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7859 0.7859 0.7750 0.7750 0.0109 1.41%
2024-09-24 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7750 0.7750 0.7514 0.7514 0.0236 3.14%
2024-09-23 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7514 0.7514 0.7514 0.7514 0.0000 0.00%
2024-09-20 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7514 0.7514 0.7598 0.7598 -0.0084 -1.11%
2024-09-19 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7598 0.7598 0.7585 0.7585 0.0013 0.17%
2024-09-18 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7585 0.7585 0.7614 0.7614 -0.0029 -0.38%
2024-09-13 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7614 0.7614 0.7682 0.7682 -0.0068 -0.89%
2024-09-12 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7682 0.7682 0.7732 0.7732 -0.0050 -0.65%
2024-09-11 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7732 0.7732 0.7747 0.7747 -0.0015 -0.19%
2024-09-10 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7747 0.7747 0.7736 0.7736 0.0011 0.14%
2024-09-09 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7736 0.7736 0.7760 0.7760 -0.0024 -0.31%
2024-09-06 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7760 0.7760 0.7869 0.7869 -0.0109 -1.39%
2024-09-05 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7869 0.7869 0.7822 0.7822 0.0047 0.60%
2024-09-04 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7822 0.7822 0.7828 0.7828 -0.0006 -0.08%
2024-09-03 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7828 0.7828 0.7743 0.7743 0.0085 1.10%
2024-09-02 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7743 0.7743 0.7971 0.7971 -0.0228 -2.86%
2024-08-30 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7971 0.7971 0.7881 0.7881 0.0090 1.14%
2024-08-29 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7881 0.7881 0.7793 0.7793 0.0088 1.13%
2024-08-28 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7793 0.7793 0.7694 0.7694 0.0099 1.29%
2024-08-27 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7694 0.7694 0.7776 0.7776 -0.0082 -1.05%
2024-08-26 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7776 0.7776 0.7836 0.7836 -0.0060 -0.77%
2024-08-23 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7836 0.7836 0.7825 0.7825 0.0011 0.14%
2024-08-22 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7825 0.7825 0.7830 0.7830 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7830 0.7830 0.7868 0.7868 -0.0038 -0.48%
2024-08-20 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7868 0.7868 0.7976 0.7976 -0.0108 -1.35%
2024-08-19 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7976 0.7976 0.8009 0.8009 -0.0033 -0.41%
2024-08-16 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8009 0.8009 0.8149 0.8149 -0.0140 -1.72%
2024-08-15 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8149 0.8149 0.8127 0.8127 0.0022 0.27%
2024-08-14 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8127 0.8127 0.8234 0.8234 -0.0107 -1.30%
2024-08-13 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8234 0.8234 0.8129 0.8129 0.0105 1.29%
2024-08-12 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8129 0.8129 0.8189 0.8189 -0.0060 -0.73%
2024-08-09 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8189 0.8189 0.8265 0.8265 -0.0076 -0.92%
2024-08-07 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8534 0.8534 0.8490 0.8490 0.0044 0.52%
2024-08-06 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8490 0.8490 0.8273 0.8273 0.0217 2.62%
2024-08-05 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8273 0.8273 0.8488 0.8488 -0.0215 -2.53%
2024-08-02 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8488 0.8488 0.8560 0.8560 -0.0072 -0.84%
2024-07-31 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8581 0.8581 0.8497 0.8497 0.0084 0.99%
2024-07-30 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8497 0.8497 0.8495 0.8495 0.0002 0.02%
2024-07-29 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8495 0.8495 0.8490 0.8490 0.0005 0.06%
2024-07-26 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8490 0.8490 0.8200 0.8200 0.0290 3.54%
2024-07-25 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8200 0.8200 0.8276 0.8276 -0.0076 -0.92%
2024-07-24 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8276 0.8276 0.8192 0.8192 0.0084 1.03%
2024-07-23 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8192 0.8192 0.8420 0.8420 -0.0228 -2.71%
2024-07-22 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8420 0.8420 0.8393 0.8393 0.0027 0.32%
2024-07-19 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8393 0.8393 0.8256 0.8256 0.0137 1.66%
2024-07-18 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8256 0.8256 0.8058 0.8058 0.0198 2.46%
2024-07-17 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8058 0.8058 0.8073 0.8073 -0.0015 -0.19%
2024-07-16 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8073 0.8073 0.8007 0.8007 0.0066 0.82%
2024-07-15 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8007 0.8007 0.8060 0.8060 -0.0053 -0.66%
2024-07-12 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8060 0.8060 0.8113 0.8113 -0.0053 -0.65%
2024-07-11 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8113 0.8113 0.7938 0.7938 0.0175 2.20%
2024-07-10 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7938 0.7938 0.7948 0.7948 -0.0010 -0.13%
2024-07-09 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7948 0.7948 0.7838 0.7838 0.0110 1.40%
2024-07-08 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7838 0.7838 0.7980 0.7980 -0.0142 -1.78%
2024-07-05 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7980 0.7980 0.7948 0.7948 0.0032 0.40%
2024-07-04 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7948 0.7948 0.8006 0.8006 -0.0058 -0.72%
2024-07-03 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8006 0.8006 0.8132 0.8132 -0.0126 -1.55%
2024-07-02 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8132 0.8132 0.8225 0.8225 -0.0093 -1.13%
2024-07-01 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8225 0.8225 0.8226 0.8226 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8226 0.8226 0.7950 0.7950 0.0276 3.47%
2024-06-27 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7950 0.7950 0.8059 0.8059 -0.0109 -1.35%
2024-06-26 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8059 0.8059 0.7936 0.7936 0.0123 1.55%
2024-06-25 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7936 0.7936 0.8060 0.8060 -0.0124 -1.54%
2024-06-24 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8060 0.8060 0.8197 0.8197 -0.0137 -1.67%
2024-06-21 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8197 0.8197 0.8181 0.8181 0.0016 0.20%
2024-06-20 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8181 0.8181 0.8307 0.8307 -0.0126 -1.52%
2024-06-19 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8307 0.8307 0.8438 0.8438 -0.0131 -1.55%
2024-06-18 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8438 0.8438 0.8420 0.8420 0.0018 0.21%
2024-06-17 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8420 0.8420 0.8375 0.8375 0.0045 0.54%
2024-06-14 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8375 0.8375 0.8444 0.8444 -0.0069 -0.82%
2024-06-13 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8444 0.8444 0.8398 0.8398 0.0046 0.55%
2024-06-12 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8398 0.8398 0.8398 0.8398 0.0000 0.00%
2024-06-11 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8398 0.8398 0.8301 0.8301 0.0097 1.17%
2024-06-07 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8301 0.8301 0.8271 0.8271 0.0030 0.36%
2024-06-06 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8271 0.8271 0.8394 0.8394 -0.0123 -1.47%
2024-06-05 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8394 0.8394 0.8305 0.8305 0.0089 1.07%
2024-06-04 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8305 0.8305 0.8163 0.8163 0.0142 1.74%
2024-06-03 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8163 0.8163 0.8195 0.8195 -0.0032 -0.39%
2024-05-31 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8195 0.8195 0.8126 0.8126 0.0069 0.85%
2024-05-30 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8126 0.8126 0.7972 0.7972 0.0154 1.93%
2024-05-29 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7972 0.7972 0.8014 0.8014 -0.0042 -0.52%
2024-05-28 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8014 0.8014 0.8040 0.8040 -0.0026 -0.32%
2024-05-27 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8040 0.8040 0.7995 0.7995 0.0045 0.56%
2024-05-24 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7995 0.7995 0.8116 0.8116 -0.0121 -1.49%