前海開源中航軍工指數(shù)A(中航軍工)基金凈值查詢(164402)
今天最新凈值
0.8888
-0.0059 -0.6600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8792
-0.0096 -1.0799%
- 累計(jì)凈值：0.8888
- 成立日期：2015-03-30
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：4.999億份
- 最近份額：16.0398億
- 最近資產(chǎn)：10.72億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：黃玥
近一月前海開源中航軍工指數(shù)A|中航軍工基金凈值查詢
近一月,前海開源中航軍工指數(shù)A(164402)基金累計(jì)收益率2.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8928 |
0.8928 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-05-19 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8984 |
0.8984 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0095 |
1.07% |
| 2025-05-16 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8906 |
0.8906 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0117 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2025-05-13 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0254 |
-2.72% |
| 2025-05-12 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.9344 |
0.9344 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0432 |
4.85% |
|
|
| 2025-05-09 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8912 |
0.8912 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0216 |
-2.37% |
| 2025-05-08 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.9128 |
0.9128 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0240 |
2.70% |
| 2025-05-07 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0333 |
3.89% |
| 2025-05-06 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0108 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8517 |
0.8517 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
164402 |
前海開源中航軍工指數(shù)A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0082 |
-0.96% |
