中銀穩(wěn)健策略混合(中銀保本)基金凈值查詢(163823)
今天最新凈值
1.4690
0.0046 0.3100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4613
-0.0097 -0.6623%
- 累計凈值：2.2613
- 成立日期：2012-09-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：42.190億份
- 最近份額：1.0723億
- 最近資產(chǎn)：1.54億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：涂海強
近一季中銀穩(wěn)健策略混合|中銀保本基金凈值查詢
近一季,中銀穩(wěn)健策略混合(163823)基金累計收益率-0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4710 |
2.2644 |
1.4690 |
2.2613 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4690 |
2.2613 |
1.4644 |
2.2542 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4644 |
2.2542 |
1.4654 |
2.2557 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4654 |
2.2557 |
1.4680 |
2.2597 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4680 |
2.2597 |
1.4835 |
2.2836 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4835 |
2.2836 |
1.4799 |
2.2781 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4799 |
2.2781 |
1.4867 |
2.2885 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4867 |
2.2885 |
1.4762 |
2.2724 |
0.0105 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4762 |
2.2724 |
1.4861 |
2.2876 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2025-05-08 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4861 |
2.2876 |
1.4852 |
2.2862 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4852 |
2.2862 |
1.4772 |
2.2739 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4772 |
2.2739 |
1.4599 |
2.2473 |
0.0173 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4599 |
2.2473 |
1.4553 |
2.2402 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4553 |
2.2402 |
1.4569 |
2.2427 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4569 |
2.2427 |
1.4671 |
2.2584 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4671 |
2.2584 |
1.4690 |
2.2613 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4690 |
2.2613 |
1.4720 |
2.2659 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4720 |
2.2659 |
1.4898 |
2.2933 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2025-04-22 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4898 |
2.2933 |
1.4927 |
2.2978 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4927 |
2.2978 |
1.4618 |
2.2502 |
0.0309 |
2.11% |
| 2025-04-18 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4618 |
2.2502 |
1.4776 |
2.2745 |
-0.0158 |
-1.07% |
| 2025-04-17 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4776 |
2.2745 |
1.4780 |
2.2751 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4780 |
2.2751 |
1.4681 |
2.2599 |
0.0099 |
0.67% |
| 2025-04-15 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4681 |
2.2599 |
1.4761 |
2.2722 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-04-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4761 |
2.2722 |
1.4635 |
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0.86% |
|
|
| 2025-04-11 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4635 |
2.2528 |
1.4605 |
2.2482 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4605 |
2.2482 |
1.4447 |
2.2239 |
0.0158 |
1.09% |
| 2025-04-09 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4447 |
2.2239 |
1.4152 |
2.1785 |
0.0295 |
2.08% |
| 2025-04-08 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4152 |
2.1785 |
1.4055 |
2.1635 |
0.0097 |
0.69% |
| 2025-04-07 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4055 |
2.1635 |
1.4830 |
2.2828 |
-0.0775 |
-5.23% |
| 2025-04-03 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4830 |
2.2828 |
1.5030 |
2.3136 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2025-04-02 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5030 |
2.3136 |
1.5090 |
2.3229 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-04-01 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5090 |
2.3229 |
1.4991 |
2.3076 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-03-31 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4991 |
2.3076 |
1.5055 |
2.3175 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-03-28 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5055 |
2.3175 |
1.5047 |
2.3162 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5047 |
2.3162 |
1.4974 |
2.3050 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-03-26 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4974 |
2.3050 |
1.5012 |
2.3109 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5012 |
2.3109 |
1.5061 |
2.3184 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-03-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5061 |
2.3184 |
1.4998 |
2.3087 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4998 |
2.3087 |
1.5201 |
2.3399 |
-0.0203 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5201 |
2.3399 |
1.5286 |
2.3530 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5286 |
2.3530 |
1.5373 |
2.3664 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2025-03-18 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5373 |
2.3664 |
1.5359 |
2.3643 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5359 |
2.3643 |
1.5418 |
2.3733 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5418 |
2.3733 |
1.5193 |
2.3387 |
0.0225 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5193 |
2.3387 |
1.5330 |
2.3598 |
-0.0137 |
-0.89% |
| 2025-03-12 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5330 |
2.3598 |
1.5348 |
2.3626 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5348 |
2.3626 |
1.5347 |
2.3624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5347 |
2.3624 |
1.5347 |
2.3624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5347 |
2.3624 |
1.5381 |
2.3677 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5381 |
2.3677 |
1.4998 |
2.3087 |
0.0383 |
2.55% |
| 2025-03-05 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4998 |
2.3087 |
1.4921 |
2.2968 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4921 |
2.2968 |
1.4840 |
2.2844 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4840 |
2.2844 |
1.4849 |
2.2858 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4849 |
2.2858 |
1.5202 |
2.3401 |
-0.0353 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5202 |
2.3401 |
1.5233 |
2.3449 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5233 |
2.3449 |
1.5112 |
2.3262 |
0.0121 |
0.80% |
| 2025-02-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5112 |
2.3262 |
1.5171 |
2.3353 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5171 |
2.3353 |
1.5102 |
2.3247 |
0.0069 |
0.46% |
