中銀穩(wěn)健策略混合(中銀保本)基金凈值查詢(163823)
今天最新凈值
1.4710
0.0020 0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4613
-0.0097 -0.6623%
- 累計凈值：2.2644
- 成立日期：2012-09-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：42.190億份
- 最近份額：1.0723億
- 最近資產：1.52億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經理：涂海強
近一年中銀穩(wěn)健策略混合|中銀保本基金凈值查詢
近一年,中銀穩(wěn)健策略混合(163823)基金累計收益率5.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4625 |
2.2513 |
1.4710 |
2.2644 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4710 |
2.2644 |
1.4690 |
2.2613 |
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0.14% |
| 2025-05-20 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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2.2613 |
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| 2025-05-19 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4644 |
2.2542 |
1.4654 |
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| 2025-05-16 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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2.2557 |
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| 2025-05-15 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-05-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-05-13 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-05-12 |
163823 |
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| 2025-05-09 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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|
|
| 2025-05-08 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-05-07 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-05-06 |
163823 |
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163823 |
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163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-04-28 |
163823 |
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| 2025-04-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-04-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4690 |
2.2613 |
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-0.20% |
| 2025-04-23 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4720 |
2.2659 |
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| 2025-04-22 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4898 |
2.2933 |
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-0.19% |
| 2025-04-21 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-04-18 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-04-17 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-04-16 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-04-15 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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|
|
| 2025-04-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-04-11 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-04-10 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4605 |
2.2482 |
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| 2025-04-09 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4447 |
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| 2025-04-08 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4152 |
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| 2025-04-07 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-04-03 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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| 2025-04-02 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5030 |
2.3136 |
1.5090 |
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| 2025-04-01 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5090 |
2.3229 |
1.4991 |
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| 2025-03-31 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4991 |
2.3076 |
1.5055 |
2.3175 |
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-0.43% |
| 2025-03-28 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5055 |
2.3175 |
1.5047 |
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| 2025-03-27 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5047 |
2.3162 |
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| 2025-03-26 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4974 |
2.3050 |
1.5012 |
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| 2025-03-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5012 |
2.3109 |
1.5061 |
2.3184 |
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-0.33% |
| 2025-03-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5061 |
2.3184 |
1.4998 |
2.3087 |
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0.42% |
| 2025-03-21 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4998 |
2.3087 |
1.5201 |
2.3399 |
-0.0203 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5201 |
2.3399 |
1.5286 |
2.3530 |
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-0.56% |
| 2025-03-19 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5286 |
2.3530 |
1.5373 |
2.3664 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2025-03-18 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5373 |
2.3664 |
1.5359 |
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0.09% |
| 2025-03-17 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5359 |
2.3643 |
1.5418 |
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-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5418 |
2.3733 |
1.5193 |
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1.48% |
| 2025-03-13 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5193 |
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1.5330 |
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| 2025-03-12 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5330 |
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| 2025-03-11 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5348 |
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1.5347 |
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| 2025-03-10 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
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1.5347 |
2.3624 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5347 |
2.3624 |
1.5381 |
2.3677 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5381 |
2.3677 |
1.4998 |
2.3087 |
0.0383 |
2.55% |
| 2025-03-05 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4998 |
2.3087 |
1.4921 |
2.2968 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4921 |
2.2968 |
1.4840 |
2.2844 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4840 |
2.2844 |
1.4849 |
2.2858 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4849 |
2.2858 |
1.5202 |
2.3401 |
-0.0353 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5202 |
2.3401 |
1.5233 |
2.3449 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5233 |
2.3449 |
1.5112 |
2.3262 |
0.0121 |
0.80% |
| 2025-02-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5112 |
2.3262 |
1.5171 |
2.3353 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5171 |
2.3353 |
1.5102 |
2.3247 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-02-21 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5102 |
2.3247 |
1.4713 |
2.2648 |
0.0389 |
2.64% |
| 2025-02-20 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4713 |
2.2648 |
1.4637 |
2.2531 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-02-19 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4637 |
2.2531 |
1.4518 |
2.2348 |
0.0119 |
0.82% |
| 2025-02-18 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4518 |
2.2348 |
1.4752 |
2.2708 |
-0.0234 |
-1.59% |
| 2025-02-17 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4752 |
2.2708 |
1.4795 |
2.2774 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4795 |
2.2774 |
1.4693 |
2.2617 |
0.0102 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4693 |
2.2617 |
1.4904 |
2.2942 |
-0.0211 |
-1.42% |
| 2025-02-12 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4904 |
2.2942 |
1.4874 |
2.2896 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4874 |
2.2896 |
1.4883 |
2.2910 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4883 |
2.2910 |
1.4699 |
2.2627 |
0.0184 |
1.25% |
| 2025-02-07 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4699 |
2.2627 |
1.4505 |
2.2328 |
0.0194 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4505 |
2.2328 |
1.4418 |
2.2194 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4418 |
2.2194 |
1.4367 |
2.2116 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4367 |
2.2116 |
1.4477 |
2.2285 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4502 |
2.2323 |
1.4563 |
2.2417 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4652 |
2.2554 |
1.4462 |
2.2262 |
0.0190 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4462 |
2.2262 |
1.4387 |
2.2146 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4387 |
2.2146 |
1.4495 |
2.2313 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4495 |
2.2313 |
1.4500 |
2.2320 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4500 |
2.2320 |
1.4577 |
2.2439 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4577 |
2.2439 |
1.4368 |
2.2117 |
0.0209 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4368 |
2.2117 |
1.4371 |
2.2122 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4371 |
2.2122 |
1.4508 |
2.2333 |
-0.0137 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4508 |
2.2333 |
1.4706 |
2.2637 |
-0.0198 |
-1.35% |
| 2024-12-31 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4706 |
2.2637 |
1.4929 |
2.2981 |
-0.0223 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4865 |
2.2882 |
1.4829 |
2.2827 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4829 |
2.2827 |
1.4915 |
2.2959 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4915 |
2.2959 |
1.4817 |
2.2808 |
0.0098 |
0.66% |
| 2024-12-23 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4817 |
2.2808 |
1.5005 |
2.3098 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2024-12-20 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5005 |
2.3098 |
1.4903 |
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0.0102 |
0.68% |
| 2024-12-19 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4903 |
2.2941 |
1.4888 |
2.2918 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4888 |
2.2918 |
1.4796 |
2.2776 |
0.0092 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4796 |
2.2776 |
1.4874 |
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-0.52% |
| 2024-12-16 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4874 |
2.2896 |
1.5012 |
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-0.0138 |
-0.92% |
| 2024-12-13 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5012 |
2.3109 |
1.5284 |
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-0.0272 |
-1.78% |
| 2024-12-12 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5284 |
2.3527 |
1.5097 |
2.3239 |
0.0187 |
1.24% |
| 2024-12-11 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5097 |
2.3239 |
1.4969 |
2.3042 |
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0.86% |
| 2024-12-10 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4969 |
2.3042 |
1.4916 |
2.2961 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4916 |
2.2961 |
1.5005 |
2.3098 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2024-12-06 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5005 |
2.3098 |
1.4959 |
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0.31% |
| 2024-12-05 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4959 |
2.3027 |
1.4916 |
2.2961 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4916 |
2.2961 |
1.5061 |
2.3184 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2024-12-03 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5061 |
2.3184 |
1.5065 |
2.3190 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5065 |
2.3190 |
1.4936 |
2.2992 |
0.0129 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4936 |
2.2992 |
1.4687 |
2.2608 |
0.0249 |
1.70% |
| 2024-11-28 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4687 |
2.2608 |
1.4728 |
2.2671 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4728 |
2.2671 |
1.4456 |
2.2253 |
0.0272 |
1.88% |
| 2024-11-26 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4456 |
2.2253 |
1.4498 |
2.2317 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4498 |
2.2317 |
1.4448 |
2.2240 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-11-22 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4448 |
2.2240 |
1.4804 |
2.2788 |
-0.0356 |
-2.40% |
| 2024-11-21 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4804 |
2.2788 |
1.4758 |
2.2718 |
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0.31% |
| 2024-11-20 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4758 |
2.2718 |
1.4577 |
2.2439 |
0.0181 |
1.24% |
| 2024-11-19 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4577 |
2.2439 |
1.4309 |
2.2026 |
0.0268 |
1.87% |
| 2024-11-18 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4309 |
2.2026 |
1.4501 |
2.2322 |
-0.0192 |
-1.32% |
| 2024-11-15 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4501 |
2.2322 |
1.4823 |
2.2818 |
-0.0322 |
-2.17% |
| 2024-11-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4823 |
2.2818 |
1.5159 |
2.3335 |
-0.0336 |
-2.22% |
| 2024-11-13 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5159 |
2.3335 |
1.5009 |
2.3104 |
0.0150 |
1.00% |
| 2024-11-12 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5009 |
2.3104 |
1.5239 |
2.3458 |
-0.0230 |
-1.51% |
| 2024-11-11 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5239 |
2.3458 |
1.5005 |
2.3098 |
0.0234 |
1.56% |
| 2024-11-08 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5005 |
2.3098 |
1.5182 |
2.3370 |
-0.0177 |
-1.17% |
| 2024-11-07 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5182 |
2.3370 |
1.4945 |
2.3005 |
0.0237 |
1.59% |
| 2024-11-06 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4945 |
2.3005 |
1.4870 |
2.2890 |
0.0075 |
0.50% |
| 2024-11-05 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4870 |
2.2890 |
1.4504 |
2.2327 |
0.0366 |
2.52% |
| 2024-11-04 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4504 |
2.2327 |
1.4316 |
2.2037 |
0.0188 |
1.31% |
| 2024-11-01 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4316 |
2.2037 |
1.4516 |
2.2345 |
-0.0200 |
-1.38% |
| 2024-10-31 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4516 |
2.2345 |
1.4459 |
2.2257 |
0.0057 |
0.39% |
| 2024-10-30 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4459 |
2.2257 |
1.4469 |
2.2273 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-29 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4469 |
2.2273 |
1.4588 |
2.2456 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2024-10-28 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4588 |
2.2456 |
1.4482 |
2.2293 |
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0.73% |
| 2024-10-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4482 |
2.2293 |
1.4393 |
2.2156 |
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0.62% |
| 2024-10-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4393 |
2.2156 |
1.4578 |
2.2440 |
-0.0185 |
-1.27% |
| 2024-10-23 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4578 |
2.2440 |
1.4564 |
2.2419 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-10-22 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4564 |
2.2419 |
1.4534 |
2.2373 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-10-21 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4534 |
2.2373 |
1.4347 |
2.2085 |
0.0187 |
1.30% |
| 2024-10-18 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4347 |
2.2085 |
1.3728 |
2.1132 |
0.0619 |
4.51% |
| 2024-10-17 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3728 |
2.1132 |
1.3725 |
2.1127 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3725 |
2.1127 |
1.3832 |
2.1292 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2024-10-15 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3832 |
2.1292 |
1.4152 |
2.1785 |
-0.0320 |
-2.26% |
| 2024-10-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4152 |
2.1785 |
1.3804 |
2.1249 |
0.0348 |
2.52% |
| 2024-10-11 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3804 |
2.1249 |
1.4289 |
2.1996 |
-0.0485 |
-3.39% |
| 2024-10-10 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4289 |
2.1996 |
1.4399 |
2.2165 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-10-09 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4399 |
2.2165 |
1.5161 |
2.3338 |
-0.0762 |
-5.03% |
| 2024-10-08 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.5161 |
2.3338 |
1.4361 |
2.2106 |
0.0800 |
5.57% |
| 2024-09-30 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4361 |
2.2106 |
1.3296 |
2.0467 |
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8.01% |
| 2024-09-27 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3296 |
2.0467 |
1.2796 |
1.9697 |
0.0500 |
3.91% |
| 2024-09-26 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2796 |
1.9697 |
1.2442 |
1.9152 |
0.0354 |
2.85% |
| 2024-09-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2442 |
1.9152 |
1.2368 |
1.9039 |
0.0074 |
0.60% |
| 2024-09-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2368 |
1.9039 |
1.2057 |
1.8560 |
0.0311 |
2.58% |
| 2024-09-23 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2057 |
1.8560 |
1.2029 |
1.8517 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-09-20 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2029 |
1.8517 |
1.2048 |
1.8546 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-09-19 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2048 |
1.8546 |
1.2007 |
1.8483 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-09-18 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2007 |
1.8483 |
1.2037 |
1.8529 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-09-13 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2037 |
1.8529 |
1.2044 |
1.8540 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2044 |
1.8540 |
1.2097 |
1.8621 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-09-11 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2097 |
1.8621 |
1.2072 |
1.8583 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-09-10 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2072 |
1.8583 |
1.2049 |
1.8547 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-09-09 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2049 |
1.8547 |
1.2129 |
1.8671 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-09-06 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2129 |
1.8671 |
1.2245 |
1.8849 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2024-09-05 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2245 |
1.8849 |
1.2229 |
1.8825 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2229 |
1.8825 |
1.2314 |
1.8955 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2024-09-03 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2314 |
1.8955 |
1.2265 |
1.8880 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-09-02 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2265 |
1.8880 |
1.2456 |
1.9174 |
-0.0191 |
-1.53% |
| 2024-08-30 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2456 |
1.9174 |
1.2343 |
1.9000 |
0.0113 |
0.92% |
| 2024-08-29 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2343 |
1.9000 |
1.2281 |
1.8905 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-08-28 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2281 |
1.8905 |
1.2274 |
1.8894 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2274 |
1.8894 |
1.2371 |
1.9043 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2024-08-26 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2371 |
1.9043 |
1.2402 |
1.9091 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-08-23 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2402 |
1.9091 |
1.2414 |
1.9109 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2414 |
1.9109 |
1.2453 |
1.9169 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-08-21 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2453 |
1.9169 |
1.2400 |
1.9088 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-08-20 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2400 |
1.9088 |
1.2488 |
1.9223 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2024-08-19 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2488 |
1.9223 |
1.2450 |
1.9165 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-08-16 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2450 |
1.9165 |
1.2461 |
1.9182 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-08-15 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2461 |
1.9182 |
1.2441 |
1.9151 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-08-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2441 |
1.9151 |
1.2513 |
1.9262 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2024-08-13 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2513 |
1.9262 |
1.2456 |
1.9174 |
0.0057 |
0.46% |
| 2024-08-12 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2456 |
1.9174 |
1.2479 |
1.9209 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2479 |
1.9209 |
1.2500 |
1.9242 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-08-08 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2500 |
1.9242 |
1.2563 |
1.9339 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2024-08-07 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2563 |
1.9339 |
1.2561 |
1.9336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2561 |
1.9336 |
1.2512 |
1.9260 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-08-05 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2512 |
1.9260 |
1.2764 |
1.9648 |
-0.0252 |
-1.97% |
| 2024-08-02 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2764 |
1.9648 |
1.2860 |
1.9796 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2024-07-31 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2858 |
1.9793 |
1.2706 |
1.9559 |
0.0152 |
1.20% |
| 2024-07-30 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2706 |
1.9559 |
1.2766 |
1.9651 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-07-29 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2766 |
1.9651 |
1.2777 |
1.9668 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-07-26 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2777 |
1.9668 |
1.2691 |
1.9536 |
0.0086 |
0.68% |
| 2024-07-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2691 |
1.9536 |
1.2745 |
1.9619 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2024-07-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2745 |
1.9619 |
1.2697 |
1.9545 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-07-23 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2697 |
1.9545 |
1.2929 |
1.9902 |
-0.0232 |
-1.79% |
| 2024-07-22 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2929 |
1.9902 |
1.2898 |
1.9854 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-07-19 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2898 |
1.9854 |
1.2922 |
1.9891 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-07-18 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2922 |
1.9891 |
1.2849 |
1.9779 |
0.0073 |
0.57% |
| 2024-07-17 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2849 |
1.9779 |
1.2957 |
1.9945 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2024-07-16 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2957 |
1.9945 |
1.2830 |
1.9750 |
0.0127 |
0.99% |
| 2024-07-15 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2830 |
1.9750 |
1.2809 |
1.9717 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-07-12 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2809 |
1.9717 |
1.2879 |
1.9825 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-07-11 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2879 |
1.9825 |
1.2750 |
1.9627 |
0.0129 |
1.01% |
| 2024-07-10 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2750 |
1.9627 |
1.2876 |
1.9820 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2024-07-09 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2876 |
1.9820 |
1.2765 |
1.9650 |
0.0111 |
0.87% |
| 2024-07-08 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2765 |
1.9650 |
1.2894 |
1.9848 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2024-07-05 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2894 |
1.9848 |
1.2844 |
1.9771 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-07-04 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2844 |
1.9771 |
1.2935 |
1.9911 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2024-07-03 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2935 |
1.9911 |
1.3014 |
2.0033 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2024-07-02 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3014 |
2.0033 |
1.3114 |
2.0187 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-07-01 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3114 |
2.0187 |
1.3022 |
2.0045 |
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0.71% |
| 2024-06-28 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3022 |
2.0045 |
1.2920 |
1.9888 |
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0.79% |
| 2024-06-27 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2920 |
1.9888 |
1.3055 |
2.0096 |
-0.0135 |
-1.03% |
| 2024-06-26 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3055 |
2.0096 |
1.2967 |
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0.68% |
| 2024-06-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.2967 |
1.9961 |
1.3014 |
2.0033 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-06-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3014 |
2.0033 |
1.3197 |
2.0315 |
-0.0183 |
-1.39% |
| 2024-06-21 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3197 |
2.0315 |
1.3158 |
2.0255 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-06-20 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3158 |
2.0255 |
1.3359 |
2.0564 |
-0.0201 |
-1.50% |
| 2024-06-19 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3359 |
2.0564 |
1.3491 |
2.0767 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2024-06-18 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3491 |
2.0767 |
1.3481 |
2.0752 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-17 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3481 |
2.0752 |
1.3495 |
2.0773 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-06-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3495 |
2.0773 |
1.3508 |
2.0793 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-06-13 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3508 |
2.0793 |
1.3550 |
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-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-06-12 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3550 |
2.0858 |
1.3529 |
2.0826 |
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0.16% |
| 2024-06-11 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3529 |
2.0826 |
1.3486 |
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| 2024-06-07 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3486 |
2.0759 |
1.3530 |
2.0827 |
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-0.33% |
| 2024-06-06 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3530 |
2.0827 |
1.3645 |
2.1004 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2024-06-05 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3645 |
2.1004 |
1.3776 |
2.1206 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2024-06-04 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3776 |
2.1206 |
1.3630 |
2.0981 |
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1.07% |
| 2024-06-03 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3630 |
2.0981 |
1.3673 |
2.1047 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-05-31 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3673 |
2.1047 |
1.3648 |
2.1009 |
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0.18% |
| 2024-05-30 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3648 |
2.1009 |
1.3673 |
2.1047 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-05-29 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3673 |
2.1047 |
1.3679 |
2.1057 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-05-28 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3679 |
2.1057 |
1.3768 |
2.1194 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2024-05-27 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3768 |
2.1194 |
1.3620 |
2.0966 |
0.0148 |
1.09% |
| 2024-05-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3620 |
2.0966 |
1.3774 |
2.1203 |
-0.0154 |
-1.12% |
| 2024-05-23 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.3774 |
2.1203 |
1.3958 |
2.1486 |
-0.0184 |
-1.32% |
