中銀穩(wěn)健策略混合(中銀保本)基金凈值查詢(163823)
今天最新凈值
1.4710
0.0020 0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4613
-0.0097 -0.6623%
- 累計(jì)凈值：2.2644
- 成立日期：2012-09-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：42.190億份
- 最近份額：1.0723億
- 最近資產(chǎn)：1.52億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng)
近一月中銀穩(wěn)健策略混合|中銀保本基金凈值查詢
近一月,中銀穩(wěn)健策略混合(163823)基金累計(jì)收益率-1.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4625 |
2.2513 |
1.4710 |
2.2644 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4710 |
2.2644 |
1.4690 |
2.2613 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4690 |
2.2613 |
1.4644 |
2.2542 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4644 |
2.2542 |
1.4654 |
2.2557 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4654 |
2.2557 |
1.4680 |
2.2597 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4680 |
2.2597 |
1.4835 |
2.2836 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4835 |
2.2836 |
1.4799 |
2.2781 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4799 |
2.2781 |
1.4867 |
2.2885 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4867 |
2.2885 |
1.4762 |
2.2724 |
0.0105 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4762 |
2.2724 |
1.4861 |
2.2876 |
-0.0099 |
-0.67% |
|
|
| 2025-05-08 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4861 |
2.2876 |
1.4852 |
2.2862 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4852 |
2.2862 |
1.4772 |
2.2739 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4772 |
2.2739 |
1.4599 |
2.2473 |
0.0173 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4599 |
2.2473 |
1.4553 |
2.2402 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4553 |
2.2402 |
1.4569 |
2.2427 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4569 |
2.2427 |
1.4671 |
2.2584 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4671 |
2.2584 |
1.4690 |
2.2613 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4690 |
2.2613 |
1.4720 |
2.2659 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
163823 |
中銀穩(wěn)健策略混合 |
1.4720 |
2.2659 |
1.4898 |
2.2933 |
-0.0178 |
-1.19% |
