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中銀中國混合(LOF)A(中銀中國)基金凈值查詢(163801)

今天最新凈值 0.7975 -0.0014 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7911 -0.0064 -0.8068%
  • 累計(jì)凈值：4.2950
  • 成立日期：2005-01-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.634億份
  • 最近份額：8.3843億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王帥 王睿
近一月中銀中國混合(LOF)A|中銀中國基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀中國混合(LOF)A(163801)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7904 4.2879 0.7975 4.2950 -0.0071 -0.89%
2025-05-22 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7975 4.2950 0.7989 4.2964 -0.0014 -0.18%
2025-05-21 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7989 4.2964 0.7972 4.2947 0.0017 0.21%
2025-05-20 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7972 4.2947 0.7889 4.2864 0.0083 1.05%
2025-05-19 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7889 4.2864 0.7869 4.2844 0.0020 0.25%
2025-05-16 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7869 4.2844 0.7848 4.2823 0.0021 0.27%
2025-05-15 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7848 4.2823 0.7912 4.2887 -0.0064 -0.81%
2025-05-14 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7912 4.2887 0.7902 4.2877 0.0010 0.13%
2025-05-13 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7902 4.2877 0.7878 4.2853 0.0024 0.30%
2025-05-12 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7878 4.2853 0.7844 4.2819 0.0034 0.43%
2025-05-09 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7844 4.2819 0.7852 4.2827 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7852 4.2827 0.7855 4.2830 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7855 4.2830 0.7857 4.2832 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7857 4.2832 0.7806 4.2781 0.0051 0.65%
2025-04-30 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7806 4.2781 0.7777 4.2752 0.0029 0.37%
2025-04-29 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7777 4.2752 0.7796 4.2771 -0.0019 -0.24%
2025-04-28 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7796 4.2771 0.7863 4.2838 -0.0067 -0.85%
2025-04-25 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7863 4.2838 0.7870 4.2845 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7870 4.2845 0.7885 4.2860 -0.0015 -0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%