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中銀中國(guó)混合(LOF)A(中銀中國(guó))基金凈值查詢(163801)

今天最新凈值 0.7975 -0.0014 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7911 -0.0064 -0.8068%
  • 累計(jì)凈值：4.2950
  • 成立日期：2005-01-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.634億份
  • 最近份額：8.3843億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王帥 王睿
近一周中銀中國(guó)混合(LOF)A|中銀中國(guó)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀中國(guó)混合(LOF)A(163801)基金累計(jì)收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.7904 4.2879 0.7975 4.2950 -0.0071 -0.89%
2025-05-22 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.7975 4.2950 0.7989 4.2964 -0.0014 -0.18%
2025-05-21 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.7989 4.2964 0.7972 4.2947 0.0017 0.21%
2025-05-20 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.7972 4.2947 0.7889 4.2864 0.0083 1.05%
2025-05-19 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.7889 4.2864 0.7869 4.2844 0.0020 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%