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中銀中國混合(LOF)A(中銀中國)(163801)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7975 -0.0014 -0.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.2950
  • 成立日期：2005-01-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.634億份
  • 最近份額：8.3843億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王帥 王睿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-04-14 2022-04-14 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.1583元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.3250元
2020-04-09 2020-04-09 2020-04-13 每份派現(xiàn)金0.0962元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 每份派現(xiàn)金0.0430元
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派現(xiàn)金0.2800元
2015-04-27 2015-04-27 2015-04-29 每份派現(xiàn)金0.2000元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派現(xiàn)金0.1300元
2011-11-23 2011-11-23 2011-11-25 每份派現(xiàn)金0.2500元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 每份派現(xiàn)金0.2500元
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派現(xiàn)金0.2300元
2009-05-27 2009-05-27 2009-06-02 每份派現(xiàn)金0.0500元
2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每份派現(xiàn)金0.2600元
2007-01-26 2007-01-26 2007-01-30 每份派現(xiàn)金1.1200元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-28 每份派現(xiàn)金0.0400元
2006-01-20 2006-01-20 2006-01-24 每份派現(xiàn)金0.0100元