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中銀中國混合(LOF)A(中銀中國)基金凈值查詢(163801)

今天最新凈值 0.7975 -0.0014 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7911 -0.0064 -0.8068%
  • 累計(jì)凈值：4.2950
  • 成立日期：2005-01-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.634億份
  • 最近份額：8.3843億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王帥 王睿
近一季中銀中國混合(LOF)A|中銀中國基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀中國混合(LOF)A(163801)基金累計(jì)收益率-3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7904 4.2879 0.7975 4.2950 -0.0071 -0.89%
2025-05-22 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7975 4.2950 0.7989 4.2964 -0.0014 -0.18%
2025-05-21 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7989 4.2964 0.7972 4.2947 0.0017 0.21%
2025-05-20 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7972 4.2947 0.7889 4.2864 0.0083 1.05%
2025-05-19 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7889 4.2864 0.7869 4.2844 0.0020 0.25%
2025-05-16 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7869 4.2844 0.7848 4.2823 0.0021 0.27%
2025-05-15 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7848 4.2823 0.7912 4.2887 -0.0064 -0.81%
2025-05-14 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7912 4.2887 0.7902 4.2877 0.0010 0.13%
2025-05-13 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7902 4.2877 0.7878 4.2853 0.0024 0.30%
2025-05-12 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7878 4.2853 0.7844 4.2819 0.0034 0.43%
2025-05-09 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7844 4.2819 0.7852 4.2827 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7852 4.2827 0.7855 4.2830 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7855 4.2830 0.7857 4.2832 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7857 4.2832 0.7806 4.2781 0.0051 0.65%
2025-04-30 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7806 4.2781 0.7777 4.2752 0.0029 0.37%
2025-04-29 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7777 4.2752 0.7796 4.2771 -0.0019 -0.24%
2025-04-28 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7796 4.2771 0.7863 4.2838 -0.0067 -0.85%
2025-04-25 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7863 4.2838 0.7870 4.2845 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7870 4.2845 0.7885 4.2860 -0.0015 -0.19%
2025-04-23 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7885 4.2860 0.7919 4.2894 -0.0034 -0.43%
2025-04-22 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7919 4.2894 0.7919 4.2894 0.0000 0.00%
2025-04-21 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7919 4.2894 0.7912 4.2887 0.0007 0.09%
2025-04-18 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7912 4.2887 0.7932 4.2907 -0.0020 -0.25%
2025-04-17 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7932 4.2907 0.7878 4.2853 0.0054 0.69%
2025-04-16 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7878 4.2853 0.7868 4.2843 0.0010 0.13%
2025-04-15 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7868 4.2843 0.7903 4.2878 -0.0035 -0.44%
2025-04-14 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7903 4.2878 0.7895 4.2870 0.0008 0.10%
2025-04-11 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7895 4.2870 0.7902 4.2877 -0.0007 -0.09%
2025-04-10 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7902 4.2877 0.7845 4.2820 0.0057 0.73%
2025-04-09 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7845 4.2820 0.7672 4.2647 0.0173 2.25%
2025-04-08 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7672 4.2647 0.7556 4.2531 0.0116 1.54%
2025-04-07 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.7556 4.2531 0.8035 4.3010 -0.0479 -5.96%
2025-04-03 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8035 4.3010 0.8037 4.3012 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8037 4.3012 0.8089 4.3064 -0.0052 -0.64%
2025-04-01 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8089 4.3064 0.8070 4.3045 0.0019 0.24%
2025-03-31 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8070 4.3045 0.8178 4.3153 -0.0108 -1.32%
2025-03-28 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8178 4.3153 0.8206 4.3181 -0.0028 -0.34%
2025-03-27 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8206 4.3181 0.8202 4.3177 0.0004 0.05%
2025-03-26 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8202 4.3177 0.8214 4.3189 -0.0012 -0.15%
2025-03-25 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8214 4.3189 0.8241 4.3216 -0.0027 -0.33%
2025-03-24 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8241 4.3216 0.8265 4.3240 -0.0024 -0.29%
2025-03-21 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8265 4.3240 0.8337 4.3312 -0.0072 -0.86%
2025-03-20 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8337 4.3312 0.8384 4.3359 -0.0047 -0.56%
2025-03-19 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8384 4.3359 0.8417 4.3392 -0.0033 -0.39%
2025-03-18 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8417 4.3392 0.8421 4.3396 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8421 4.3396 0.8440 4.3415 -0.0019 -0.23%
2025-03-14 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8440 4.3415 0.8304 4.3279 0.0136 1.64%
2025-03-13 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8304 4.3279 0.8342 4.3317 -0.0038 -0.46%
2025-03-12 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8342 4.3317 0.8374 4.3349 -0.0032 -0.38%
2025-03-11 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8374 4.3349 0.8333 4.3308 0.0041 0.49%
2025-03-10 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8333 4.3308 0.8362 4.3337 -0.0029 -0.35%
2025-03-07 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8362 4.3337 0.8377 4.3352 -0.0015 -0.18%
2025-03-06 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8377 4.3352 0.8264 4.3239 0.0113 1.37%
2025-03-05 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8264 4.3239 0.8274 4.3249 -0.0010 -0.12%
2025-03-04 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8274 4.3249 0.8188 4.3163 0.0086 1.05%
2025-03-03 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8188 4.3163 0.8177 4.3152 0.0011 0.13%
2025-02-28 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8177 4.3152 0.8352 4.3327 -0.0175 -2.10%
2025-02-27 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8352 4.3327 0.8376 4.3351 -0.0024 -0.29%
2025-02-26 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8376 4.3351 0.8239 4.3214 0.0137 1.66%
2025-02-25 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8239 4.3214 0.8281 4.3256 -0.0042 -0.51%
2025-02-24 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.8281 4.3256 0.8251 4.3226 0.0030 0.36%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%