萬家中證紅利ETF聯(lián)接A(萬家紅利)基金凈值查詢(161907)
今天最新凈值
1.6676
0.0122 0.7400%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值:2.6502
- 成立日期:2011-03-17
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:10.886億份
- 最近份額:14.1234億
- 最近資產(chǎn):23.99億
- 基金公司:萬家基金
- 基金經(jīng)理:楊坤
近一季萬家中證紅利ETF聯(lián)接A|萬家紅利基金凈值查詢
近一季,萬家中證紅利ETF聯(lián)接A(161907)基金累計(jì)收益率5.11%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-05-21 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-05-20 |
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2025-05-19 |
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2025-04-29 |
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2025-04-28 |
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2025-04-25 |
161907 |
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2025-04-24 |
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2025-04-23 |
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2025-04-22 |
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2025-04-21 |
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2025-04-18 |
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2025-04-17 |
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2025-04-16 |
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2025-04-08 |
161907 |
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161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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161907 |
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161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-04-01 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-03-31 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-03-28 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-03-27 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-03-26 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-03-25 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-03-21 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-03-20 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-03-19 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-03-18 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-03-13 |
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2025-03-12 |
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161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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2025-03-10 |
161907 |
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2025-03-07 |
161907 |
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2025-03-06 |
161907 |
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2.5894 |
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2025-03-05 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
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161907 |
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2025-03-03 |
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2025-02-28 |
161907 |
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2.5842 |
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2025-02-27 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6256 |
2.5952 |
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1.03% |
2025-02-26 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6091 |
2.5787 |
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2.5600 |
0.0187 |
1.18% |
2025-02-25 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.5904 |
2.5600 |
1.6004 |
2.5700 |
-0.0100 |
-0.62% |
2025-02-24 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6004 |
2.5700 |
1.5992 |
2.5688 |
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0.08% |