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萬家中證紅利ETF聯(lián)接A(萬家紅利)基金凈值查詢(161907)

今天最新凈值 1.6676 0.0122 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:2.6502
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:10.886億份
  • 最近份額:14.1234億
  • 最近資產(chǎn):23.99億
  • 基金公司:萬家基金
  • 基金經(jīng)理:楊坤
近一季萬家中證紅利ETF聯(lián)接A|萬家紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證紅利ETF聯(lián)接A(161907)基金累計(jì)收益率5.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6651 2.6477 1.6676 2.6502 -0.0025 -0.15%
2025-05-21 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6676 2.6502 1.6554 2.6380 0.0122 0.74%
2025-05-20 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6554 2.6380 1.6505 2.6331 0.0049 0.30%
2025-05-19 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6505 2.6331 1.6456 2.6282 0.0049 0.30%
2025-05-16 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6456 2.6282 1.6542 2.6368 -0.0086 -0.52%
2025-05-15 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6542 2.6368 1.6595 2.6421 -0.0053 -0.32%
2025-05-14 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6595 2.6421 1.6508 2.6334 0.0087 0.53%
2025-05-13 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6508 2.6334 1.6402 2.6228 0.0106 0.65%
2025-05-12 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6402 2.6228 1.6398 2.6176 0.0052 0.32%
2025-05-09 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6398 2.6176 1.6314 2.6092 0.0084 0.51%
2025-05-08 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6314 2.6092 1.6290 2.6068 0.0024 0.15%
2025-05-07 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6290 2.6068 1.6187 2.5965 0.0103 0.64%
2025-05-06 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6187 2.5965 1.6151 2.5929 0.0036 0.22%
2025-04-30 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6151 2.5929 1.6245 2.6023 -0.0094 -0.58%
2025-04-29 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6245 2.6023 1.6278 2.6056 -0.0033 -0.20%
2025-04-28 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6278 2.6056 1.6281 2.6059 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6281 2.6059 1.6301 2.6079 -0.0020 -0.12%
2025-04-24 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6301 2.6079 1.6220 2.5998 0.0081 0.50%
2025-04-23 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6220 2.5998 1.6287 2.6065 -0.0067 -0.41%
2025-04-22 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6287 2.6065 1.6229 2.6007 0.0058 0.36%
2025-04-21 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6229 2.6007 1.6250 2.6028 -0.0021 -0.13%
2025-04-18 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6250 2.6028 1.6239 2.6017 0.0011 0.07%
2025-04-17 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6239 2.6017 1.6271 2.6049 -0.0032 -0.20%
2025-04-16 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6271 2.6049 1.6203 2.5981 0.0068 0.42%
2025-04-15 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6203 2.5981 1.6130 2.5908 0.0073 0.45%
2025-04-14 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6130 2.5908 1.6047 2.5775 0.0133 0.83%
2025-04-11 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6047 2.5775 1.6115 2.5843 -0.0068 -0.42%
2025-04-10 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6115 2.5843 1.5974 2.5702 0.0141 0.88%
2025-04-09 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5974 2.5702 1.5931 2.5659 0.0043 0.27%
2025-04-08 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5931 2.5659 1.5561 2.5289 0.0370 2.38%
2025-04-07 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5561 2.5289 1.6604 2.6332 -0.1043 -6.28%
2025-04-03 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6604 2.6332 1.6584 2.6312 0.0020 0.12%
2025-04-02 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6584 2.6312 1.6528 2.6256 0.0056 0.34%
2025-04-01 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6528 2.6256 1.6380 2.6108 0.0148 0.90%
2025-03-31 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6380 2.6108 1.6463 2.6191 -0.0083 -0.50%
2025-03-28 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6463 2.6191 1.6577 2.6305 -0.0114 -0.69%
2025-03-27 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6577 2.6305 1.6592 2.6320 -0.0015 -0.09%
2025-03-26 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6592 2.6320 1.6615 2.6343 -0.0023 -0.14%
2025-03-25 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6615 2.6343 1.6517 2.6245 0.0098 0.59%
2025-03-24 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6517 2.6245 1.6432 2.6160 0.0085 0.52%
2025-03-21 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6432 2.6160 1.6498 2.6226 -0.0066 -0.40%
2025-03-20 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6498 2.6226 1.6541 2.6269 -0.0043 -0.26%
2025-03-19 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6541 2.6269 1.6516 2.6244 0.0025 0.15%
2025-03-18 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6516 2.6244 1.6544 2.6272 -0.0028 -0.17%
2025-03-17 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6544 2.6272 1.6487 2.6215 0.0057 0.35%
2025-03-14 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6487 2.6215 1.6371 2.6099 0.0116 0.71%
2025-03-13 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6371 2.6099 1.6264 2.5992 0.0107 0.66%
2025-03-12 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6264 2.5992 1.6325 2.6053 -0.0061 -0.37%
2025-03-11 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6325 2.6053 1.6260 2.5956 0.0097 0.60%
2025-03-10 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6260 2.5956 1.6217 2.5913 0.0043 0.27%
2025-03-07 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6217 2.5913 1.6198 2.5894 0.0019 0.12%
2025-03-06 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6198 2.5894 1.6201 2.5897 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6201 2.5897 1.6130 2.5826 0.0071 0.44%
2025-03-04 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6130 2.5826 1.6129 2.5825 0.0001 0.01%
2025-03-03 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6129 2.5825 1.6146 2.5842 -0.0017 -0.11%
2025-02-28 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6146 2.5842 1.6256 2.5952 -0.0110 -0.68%
2025-02-27 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6256 2.5952 1.6091 2.5787 0.0165 1.03%
2025-02-26 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6091 2.5787 1.5904 2.5600 0.0187 1.18%
2025-02-25 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5904 2.5600 1.6004 2.5700 -0.0100 -0.62%
2025-02-24 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6004 2.5700 1.5992 2.5688 0.0012 0.08%