萬家中證紅利ETF聯(lián)接A(萬家紅利)基金凈值查詢(161907)
今天最新凈值
1.6554
0.0049 0.3000%
2025-05-21
- 累計凈值：2.6380
- 成立日期：2011-03-17
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：10.886億份
- 最近份額：14.1234億
- 最近資產(chǎn)：16.41億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家中證紅利ETF聯(lián)接A|萬家紅利基金凈值查詢
近一月,萬家中證紅利ETF聯(lián)接A(161907)基金累計收益率3.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6676 |
2.6502 |
1.6554 |
2.6380 |
0.0122 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6554 |
2.6380 |
1.6505 |
2.6331 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6505 |
2.6331 |
1.6456 |
2.6282 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6456 |
2.6282 |
1.6542 |
2.6368 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6542 |
2.6368 |
1.6595 |
2.6421 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6595 |
2.6421 |
1.6508 |
2.6334 |
0.0087 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6508 |
2.6334 |
1.6402 |
2.6228 |
0.0106 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6402 |
2.6228 |
1.6398 |
2.6176 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6398 |
2.6176 |
1.6314 |
2.6092 |
0.0084 |
0.51% |
| 2025-05-08 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6314 |
2.6092 |
1.6290 |
2.6068 |
0.0024 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6290 |
2.6068 |
1.6187 |
2.5965 |
0.0103 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6187 |
2.5965 |
1.6151 |
2.5929 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6151 |
2.5929 |
1.6245 |
2.6023 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6245 |
2.6023 |
1.6278 |
2.6056 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6278 |
2.6056 |
1.6281 |
2.6059 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6281 |
2.6059 |
1.6301 |
2.6079 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6301 |
2.6079 |
1.6220 |
2.5998 |
0.0081 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6220 |
2.5998 |
1.6287 |
2.6065 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-04-22 |
161907 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A |
1.6287 |
2.6065 |
1.6229 |
2.6007 |
0.0058 |
0.36% |
