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萬家中證紅利ETF聯(lián)接A(萬家紅利)基金凈值查詢(161907)

今天最新凈值 1.6554 0.0049 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6380
  • 成立日期：2011-03-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.886億份
  • 最近份額：14.1234億
  • 最近資產(chǎn)：16.41億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一周萬家中證紅利ETF聯(lián)接A|萬家紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家中證紅利ETF聯(lián)接A(161907)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6676 2.6502 1.6554 2.6380 0.0122 0.74%
2025-05-20 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6554 2.6380 1.6505 2.6331 0.0049 0.30%
2025-05-19 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6505 2.6331 1.6456 2.6282 0.0049 0.30%
2025-05-16 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6456 2.6282 1.6542 2.6368 -0.0086 -0.52%
2025-05-15 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6542 2.6368 1.6595 2.6421 -0.0053 -0.32%