國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A(國投瑞盈)基金凈值查詢(161225)
今天最新凈值
1.9471
0.0260 1.3500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9355
-0.0067 -0.3426%
- 累計凈值：2.5881
- 成立日期：2015-05-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.6635億
- 最近資產(chǎn)：1.27億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：吳瀟 周思捷
近一月國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A|國投瑞盈基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A(161225)基金累計收益率5.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.9422 |
2.5832 |
1.9471 |
2.5881 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.9471 |
2.5881 |
1.9211 |
2.5621 |
0.0260 |
1.35% |
| 2025-05-20 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.9211 |
2.5621 |
1.9143 |
2.5553 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.9143 |
2.5553 |
1.9142 |
2.5552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.9142 |
2.5552 |
1.9000 |
2.5410 |
0.0142 |
0.75% |
| 2025-05-15 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.9000 |
2.5410 |
1.9185 |
2.5595 |
-0.0185 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.9185 |
2.5595 |
1.9136 |
2.5546 |
0.0049 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.9136 |
2.5546 |
1.9121 |
2.5531 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.9121 |
2.5531 |
1.8896 |
2.5306 |
0.0225 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.8896 |
2.5306 |
1.8869 |
2.5279 |
0.0027 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.8869 |
2.5279 |
1.8850 |
2.5260 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.8850 |
2.5260 |
1.8781 |
2.5191 |
0.0069 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.8781 |
2.5191 |
1.8497 |
2.4907 |
0.0284 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.8497 |
2.4907 |
1.8468 |
2.4878 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.8468 |
2.4878 |
1.8526 |
2.4936 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.8526 |
2.4936 |
1.8683 |
2.5093 |
-0.0157 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.8683 |
2.5093 |
1.8445 |
2.4855 |
0.0238 |
1.29% |
| 2025-04-24 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.8445 |
2.4855 |
1.8485 |
2.4895 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
1.8485 |
2.4895 |
1.8335 |
2.4745 |
0.0150 |
0.82% |
