國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接(國(guó)投金融聯(lián)接)基金凈值查詢(161211)
今天最新凈值
2.2325
0.0044 0.2000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2387
0.0001 0.0025%
- 累計(jì)凈值：2.2325
- 成立日期：2010-04-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：17.232億份
- 最近份額：0.7247億
- 最近資產(chǎn)：1.57億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：趙建
近一月國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接|國(guó)投金融聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接(161211)基金累計(jì)收益率4.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.2386 |
2.2386 |
2.2325 |
2.2325 |
0.0061 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.2325 |
2.2325 |
2.2281 |
2.2281 |
0.0044 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.2281 |
2.2281 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.2338 |
2.2338 |
2.2568 |
2.2568 |
-0.0230 |
-1.02% |
| 2025-05-15 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.2568 |
2.2568 |
2.2728 |
2.2728 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.2728 |
2.2728 |
2.2272 |
2.2272 |
0.0456 |
2.05% |
| 2025-05-13 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.2272 |
2.2272 |
2.2145 |
2.2145 |
0.0127 |
0.57% |
| 2025-05-12 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.2145 |
2.2145 |
2.1937 |
2.1937 |
0.0208 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.1937 |
2.1937 |
2.1858 |
2.1858 |
0.0079 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.1858 |
2.1858 |
2.1686 |
2.1686 |
0.0172 |
0.79% |
|
|
| 2025-05-07 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.1686 |
2.1686 |
2.1441 |
2.1441 |
0.0245 |
1.14% |
| 2025-05-06 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.1441 |
2.1441 |
2.1356 |
2.1356 |
0.0085 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.1356 |
2.1356 |
2.1583 |
2.1583 |
-0.0227 |
-1.05% |
| 2025-04-29 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.1583 |
2.1583 |
2.1661 |
2.1661 |
-0.0078 |
-0.36% |
| 2025-04-28 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.1661 |
2.1661 |
2.1625 |
2.1625 |
0.0036 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.1625 |
2.1625 |
2.1665 |
2.1665 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.1665 |
2.1665 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0125 |
0.58% |
| 2025-04-23 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.1540 |
2.1540 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
161211 |
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1508 |
2.1508 |
0.0082 |
0.38% |
