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國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接(國投金融聯(lián)接)基金凈值查詢(161211)

今天最新凈值 2.2325 0.0044 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2387 0.0001 0.0025%
  • 累計(jì)凈值：2.2325
  • 成立日期：2010-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：17.232億份
  • 最近份額：0.7247億
  • 最近資產(chǎn)：1.57億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建
今年以來國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接|國投金融聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接(161211)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2386 2.2386 2.2325 2.2325 0.0061 0.27%
2025-05-20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2325 2.2325 2.2281 2.2281 0.0044 0.20%
2025-05-19 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2281 2.2281 2.2338 2.2338 -0.0057 -0.26%
2025-05-16 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2338 2.2338 2.2568 2.2568 -0.0230 -1.02%
2025-05-15 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2568 2.2568 2.2728 2.2728 -0.0160 -0.70%
2025-05-14 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2728 2.2728 2.2272 2.2272 0.0456 2.05%
2025-05-13 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2272 2.2272 2.2145 2.2145 0.0127 0.57%
2025-05-12 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2145 2.2145 2.1937 2.1937 0.0208 0.95%
2025-05-09 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1937 2.1937 2.1858 2.1858 0.0079 0.36%
2025-05-08 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1858 2.1858 2.1686 2.1686 0.0172 0.79%
2025-05-07 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1686 2.1686 2.1441 2.1441 0.0245 1.14%
2025-05-06 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1441 2.1441 2.1356 2.1356 0.0085 0.40%
2025-04-30 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1356 2.1356 2.1583 2.1583 -0.0227 -1.05%
2025-04-29 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1583 2.1583 2.1661 2.1661 -0.0078 -0.36%
2025-04-28 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1661 2.1661 2.1625 2.1625 0.0036 0.17%
2025-04-25 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1625 2.1625 2.1665 2.1665 -0.0040 -0.18%
2025-04-24 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1665 2.1665 2.1540 2.1540 0.0125 0.58%
2025-04-23 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1540 2.1540 2.1590 2.1590 -0.0050 -0.23%
2025-04-22 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1590 2.1590 2.1508 2.1508 0.0082 0.38%
2025-04-21 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1508 2.1508 2.1633 2.1633 -0.0125 -0.58%
2025-04-18 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1633 2.1633 2.1487 2.1487 0.0146 0.68%
2025-04-17 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1487 2.1487 2.1450 2.1450 0.0037 0.17%
2025-04-16 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1450 2.1450 2.1328 2.1328 0.0122 0.57%
2025-04-15 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1328 2.1328 2.1169 2.1169 0.0159 0.75%
2025-04-14 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1169 2.1169 2.1100 2.1100 0.0069 0.33%
2025-04-11 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1100 2.1100 2.1076 2.1076 0.0024 0.11%
2025-04-10 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1076 2.1076 2.0879 2.0879 0.0197 0.94%
2025-04-09 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.0879 2.0879 2.0845 2.0845 0.0034 0.16%
2025-04-08 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.0845 2.0845 2.0484 2.0484 0.0361 1.76%
2025-04-07 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.0484 2.0484 2.1810 2.1810 -0.1326 -6.08%
2025-04-03 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1810 2.1810 2.1804 2.1804 0.0006 0.03%
2025-04-02 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1804 2.1804 2.1682 2.1682 0.0122 0.56%
2025-04-01 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1682 2.1682 2.1765 2.1765 -0.0083 -0.38%
2025-03-31 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1765 2.1765 2.1878 2.1878 -0.0113 -0.52%
2025-03-28 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1878 2.1878 2.1927 2.1927 -0.0049 -0.22%
2025-03-27 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1927 2.1927 2.1831 2.1831 0.0096 0.44%
2025-03-26 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1831 2.1831 2.2029 2.2029 -0.0198 -0.90%
2025-03-25 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2029 2.2029 2.2020 2.2020 0.0009 0.04%
2025-03-24 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2020 2.2020 2.1903 2.1903 0.0117 0.53%
2025-03-21 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1903 2.1903 2.2187 2.2187 -0.0284 -1.28%
2025-03-20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2187 2.2187 2.2414 2.2414 -0.0227 -1.01%
2025-03-19 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2414 2.2414 2.2257 2.2257 0.0157 0.71%
2025-03-18 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2257 2.2257 2.2251 2.2251 0.0006 0.03%
2025-03-17 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2251 2.2251 2.2291 2.2291 -0.0040 -0.18%
2025-03-14 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2291 2.2291 2.1768 2.1768 0.0523 2.40%
2025-03-13 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1768 2.1768 2.1751 2.1751 0.0017 0.08%
2025-03-12 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1751 2.1751 2.1770 2.1770 -0.0019 -0.09%
2025-03-11 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1770 2.1770 2.1665 2.1665 0.0105 0.48%
2025-03-10 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1665 2.1665 2.1854 2.1854 -0.0189 -0.86%
2025-03-07 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1854 2.1854 2.1954 2.1954 -0.0100 -0.46%
2025-03-06 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1954 2.1954 2.1772 2.1772 0.0182 0.84%
2025-03-05 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1772 2.1772 2.1579 2.1579 0.0193 0.89%
2025-03-04 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1579 2.1579 2.1603 2.1603 -0.0024 -0.11%
2025-03-03 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1603 2.1603 2.1597 2.1597 0.0006 0.03%
2025-02-28 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1597 2.1597 2.1951 2.1951 -0.0354 -1.61%
2025-02-27 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1951 2.1951 2.1802 2.1802 0.0149 0.68%
2025-02-26 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1802 2.1802 2.1543 2.1543 0.0259 1.20%
2025-02-25 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1543 2.1543 2.1781 2.1781 -0.0238 -1.09%
2025-02-24 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1781 2.1781 2.1829 2.1829 -0.0048 -0.22%
2025-02-21 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1829 2.1829 2.1811 2.1811 0.0018 0.08%
2025-02-20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1811 2.1811 2.1906 2.1906 -0.0095 -0.43%
2025-02-19 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1906 2.1906 2.1867 2.1867 0.0039 0.18%
2025-02-18 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1867 2.1867 2.1944 2.1944 -0.0077 -0.35%
2025-02-17 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1944 2.1944 2.1953 2.1953 -0.0009 -0.04%
2025-02-14 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1953 2.1953 2.1842 2.1842 0.0111 0.51%
2025-02-13 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1842 2.1842 2.1865 2.1865 -0.0023 -0.11%
2025-02-12 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1865 2.1865 2.1634 2.1634 0.0231 1.07%
2025-02-11 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1634 2.1634 2.1633 2.1633 0.0001 0.00%
2025-02-10 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1633 2.1633 2.1600 2.1600 0.0033 0.15%
2025-02-07 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1600 2.1600 2.1464 2.1464 0.0136 0.63%
2025-02-06 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1464 2.1464 2.1340 2.1340 0.0124 0.58%
2025-02-05 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1340 2.1340 2.1605 2.1605 -0.0265 -1.23%
2025-01-27 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1605 2.1605 2.1627 2.1627 -0.0022 -0.10%
2025-01-22 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1119 2.1119 2.1420 2.1420 -0.0301 -1.41%
2025-01-14 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1326 2.1326 2.0885 2.0885 0.0441 2.11%
2025-01-13 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.0885 2.0885 2.0991 2.0991 -0.0106 -0.50%
2025-01-10 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.0991 2.0991 2.1192 2.1192 -0.0201 -0.95%
2025-01-09 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1192 2.1192 2.1334 2.1334 -0.0142 -0.67%
2025-01-08 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1334 2.1334 2.1291 2.1291 0.0043 0.20%
2025-01-07 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1291 2.1291 2.1164 2.1164 0.0127 0.60%
2025-01-06 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1164 2.1164 2.1091 2.1091 0.0073 0.35%
2025-01-03 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1091 2.1091 2.1351 2.1351 -0.0260 -1.22%
2025-01-02 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.1351 2.1351 2.2049 2.2049 -0.0698 -3.17%