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易方達(dá)原油A類人民幣(原油基金)基金凈值查詢(161129)

今天最新凈值 1.1311 0.0060 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
近一月易方達(dá)原油A類人民幣|原油基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)原油A類人民幣(161129)基金累計收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1117 1.1117 1.1311 1.1311 -0.0194 -1.72%
2025-05-21 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1311 1.1311 1.1251 1.1251 0.0060 0.53%
2025-05-20 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1251 1.1251 1.1236 1.1236 0.0015 0.13%
2025-05-19 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1236 1.1236 1.1189 1.1189 0.0047 0.42%
2025-05-16 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1189 1.1189 1.1151 1.1151 0.0038 0.34%
2025-05-15 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1151 1.1151 1.1423 1.1423 -0.0272 -2.38%
2025-05-14 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1423 1.1423 1.1352 1.1352 0.0071 0.63%
2025-05-13 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1352 1.1352 1.1306 1.1306 0.0046 0.41%
2025-05-12 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1306 1.1306 1.1029 1.1029 0.0277 2.51%
2025-05-09 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1029 1.1029 1.0826 1.0826 0.0203 1.88%
2025-05-08 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0826 1.0826 1.0807 1.0807 0.0019 0.18%
2025-05-07 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0807 1.0807 1.0860 1.0860 -0.0053 -0.49%
2025-05-06 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0860 1.0860 1.0882 1.0882 -0.0022 -0.20%
2025-04-30 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0882 1.0882 1.1179 1.1179 -0.0297 -2.66%
2025-04-29 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1179 1.1179 1.1335 1.1335 -0.0156 -1.38%
2025-04-28 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1335 1.1335 1.1460 1.1460 -0.0125 -1.09%
2025-04-25 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1460 1.1460 1.1406 1.1406 0.0054 0.47%
2025-04-24 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1406 1.1406 1.1491 1.1491 -0.0085 -0.74%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時抗通脹 0.5250 0.00%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1820 -0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1810 -0.55%
國泰商品LOF 0.5440 -0.73%
嘉實(shí)黃金LOF 1.6150 -0.74%
諾安黃金 1.7260 -0.75%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3010 -0.76%
黃金主題LOF 1.3070 -0.76%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8326 -0.77%
中信保誠商品LOF 0.8577 -0.78%