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易方達原油A類人民幣(原油基金)基金凈值查詢(161129)

今天最新凈值 1.1311 0.0060 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1311
  • 成立日期：2016-12-19
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0767億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 FAN BING(范冰) 周宇
近一年易方達原油A類人民幣|原油基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達原油A類人民幣(161129)基金累計收益率-11.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 161129 易方達原油A類人民幣 1.1311 1.1311 1.1251 1.1251 0.0060 0.53%
2025-05-20 161129 易方達原油A類人民幣 1.1251 1.1251 1.1236 1.1236 0.0015 0.13%
2025-05-19 161129 易方達原油A類人民幣 1.1236 1.1236 1.1189 1.1189 0.0047 0.42%
2025-05-16 161129 易方達原油A類人民幣 1.1189 1.1189 1.1151 1.1151 0.0038 0.34%
2025-05-15 161129 易方達原油A類人民幣 1.1151 1.1151 1.1423 1.1423 -0.0272 -2.38%
2025-05-14 161129 易方達原油A類人民幣 1.1423 1.1423 1.1352 1.1352 0.0071 0.63%
2025-05-13 161129 易方達原油A類人民幣 1.1352 1.1352 1.1306 1.1306 0.0046 0.41%
2025-05-12 161129 易方達原油A類人民幣 1.1306 1.1306 1.1029 1.1029 0.0277 2.51%
2025-05-09 161129 易方達原油A類人民幣 1.1029 1.1029 1.0826 1.0826 0.0203 1.88%
2025-05-08 161129 易方達原油A類人民幣 1.0826 1.0826 1.0807 1.0807 0.0019 0.18%
2025-05-07 161129 易方達原油A類人民幣 1.0807 1.0807 1.0860 1.0860 -0.0053 -0.49%
2025-05-06 161129 易方達原油A類人民幣 1.0860 1.0860 1.0882 1.0882 -0.0022 -0.20%
2025-04-30 161129 易方達原油A類人民幣 1.0882 1.0882 1.1179 1.1179 -0.0297 -2.66%
2025-04-29 161129 易方達原油A類人民幣 1.1179 1.1179 1.1335 1.1335 -0.0156 -1.38%
2025-04-28 161129 易方達原油A類人民幣 1.1335 1.1335 1.1460 1.1460 -0.0125 -1.09%
2025-04-25 161129 易方達原油A類人民幣 1.1460 1.1460 1.1406 1.1406 0.0054 0.47%
2025-04-24 161129 易方達原油A類人民幣 1.1406 1.1406 1.1491 1.1491 -0.0085 -0.74%
2025-04-23 161129 易方達原油A類人民幣 1.1491 1.1491 1.1429 1.1429 0.0062 0.54%
2025-04-22 161129 易方達原油A類人民幣 1.1429 1.1429 1.1411 1.1411 0.0018 0.16%
2025-04-21 161129 易方達原油A類人民幣 1.1411 1.1411 1.1463 1.1463 -0.0052 -0.45%
2025-04-18 161129 易方達原油A類人民幣 1.1463 1.1463 1.1428 1.1428 0.0035 0.31%
2025-04-17 161129 易方達原油A類人民幣 1.1428 1.1428 1.1055 1.1055 0.0373 3.37%
2025-04-16 161129 易方達原油A類人民幣 1.1055 1.1055 1.1112 1.1112 -0.0057 -0.51%
2025-04-15 161129 易方達原油A類人民幣 1.1112 1.1112 1.1063 1.1063 0.0049 0.44%
2025-04-14 161129 易方達原油A類人民幣 1.1063 1.1063 1.0934 1.0934 0.0129 1.18%
2025-04-11 161129 易方達原油A類人民幣 1.0934 1.0934 1.0998 1.0998 -0.0064 -0.58%
2025-04-10 161129 易方達原油A類人民幣 1.0998 1.0998 1.0473 1.0473 0.0525 5.01%
2025-04-09 161129 易方達原油A類人民幣 1.0473 1.0473 1.1036 1.1036 -0.0563 -5.10%
2025-04-08 161129 易方達原油A類人民幣 1.1036 1.1036 1.0966 1.0966 0.0070 0.64%
2025-04-07 161129 易方達原油A類人民幣 1.0966 1.0966 1.2177 1.2177 -0.1211 -9.94%
2025-04-03 161129 易方達原油A類人民幣 1.2177 1.2177 1.2649 1.2649 -0.0472 -3.73%
2025-04-02 161129 易方達原油A類人民幣 1.2649 1.2649 1.2690 1.2690 -0.0041 -0.32%
2025-04-01 161129 易方達原油A類人民幣 1.2690 1.2690 1.2453 1.2453 0.0237 1.90%
2025-03-31 161129 易方達原油A類人民幣 1.2453 1.2453 1.2369 1.2369 0.0084 0.68%
2025-03-28 161129 易方達原油A類人民幣 1.2369 1.2369 1.2401 1.2401 -0.0032 -0.26%
2025-03-27 161129 易方達原油A類人民幣 1.2401 1.2401 1.2406 1.2406 -0.0005 -0.04%
2025-03-26 161129 易方達原油A類人民幣 1.2406 1.2406 1.2293 1.2293 0.0113 0.92%
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2025-03-18 161129 易方達原油A類人民幣 1.2062 1.2062 1.2017 1.2017 0.0045 0.37%
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2025-03-07 161129 易方達原油A類人民幣 1.1876 1.1876 1.1779 1.1779 0.0097 0.82%
2025-03-06 161129 易方達原油A類人民幣 1.1779 1.1779 1.1857 1.1857 -0.0078 -0.66%
2025-03-05 161129 易方達原油A類人民幣 1.1857 1.1857 1.2022 1.2022 -0.0165 -1.37%
2025-03-04 161129 易方達原油A類人民幣 1.2022 1.2022 1.2337 1.2337 -0.0315 -2.55%
2025-03-03 161129 易方達原油A類人民幣 1.2337 1.2337 1.2352 1.2352 -0.0015 -0.12%
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2025-02-25 161129 易方達原油A類人民幣 1.2449 1.2449 1.2685 1.2685 -0.0236 -1.86%
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2025-02-20 161129 易方達原油A類人民幣 1.2793 1.2793 1.2793 1.2793 0.0000 0.00%
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2025-02-18 161129 易方達原油A類人民幣 1.2696 1.2696 1.2568 1.2568 0.0128 1.02%
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2025-02-06 161129 易方達原油A類人民幣 1.2531 1.2531 1.2624 1.2624 -0.0093 -0.74%
2025-02-05 161129 易方達原油A類人民幣 1.2624 1.2624 1.2831 1.2831 -0.0207 -1.61%
2025-01-27 161129 易方達原油A類人民幣 1.2831 1.2831 1.2955 1.2955 -0.0124 -0.96%
2025-01-24 161129 易方達原油A類人民幣 1.2955 1.2955 1.3042 1.3042 -0.0087 -0.67%
2025-01-21 161129 易方達原油A類人民幣 1.3214 1.3214 1.3277 1.3277 -0.0063 -0.47%
2025-01-13 161129 易方達原油A類人民幣 1.3158 1.3158 1.2952 1.2952 0.0206 1.59%
2025-01-10 161129 易方達原油A類人民幣 1.2952 1.2952 1.2744 1.2744 0.0208 1.63%
2025-01-09 161129 易方達原油A類人民幣 1.2744 1.2744 1.2836 1.2836 -0.0092 -0.72%
2025-01-08 161129 易方達原油A類人民幣 1.2836 1.2836 1.2755 1.2755 0.0081 0.64%
2025-01-07 161129 易方達原油A類人民幣 1.2755 1.2755 1.2755 1.2755 0.0000 0.00%
2025-01-06 161129 易方達原油A類人民幣 1.2755 1.2755 1.2557 1.2557 0.0198 1.58%
2025-01-03 161129 易方達原油A類人民幣 1.2557 1.2557 1.2541 1.2541 0.0016 0.13%
2025-01-02 161129 易方達原油A類人民幣 1.2541 1.2541 1.2417 1.2417 0.0124 1.00%
2024-12-31 161129 易方達原油A類人民幣 1.2417 1.2417 1.2318 1.2318 0.0099 0.80%
2024-12-30 161129 易方達原油A類人民幣 1.2318 1.2318 1.2193 1.2193 0.0125 1.03%
2024-12-25 161129 易方達原油A類人民幣 1.2157 1.2157 1.2126 1.2126 0.0031 0.26%
2024-12-24 161129 易方達原油A類人民幣 1.2126 1.2126 1.2081 1.2081 0.0045 0.37%
2024-12-23 161129 易方達原油A類人民幣 1.2081 1.2081 1.2055 1.2055 0.0026 0.22%
2024-12-20 161129 易方達原油A類人民幣 1.2055 1.2055 1.2146 1.2146 -0.0091 -0.75%
2024-12-19 161129 易方達原油A類人民幣 1.2146 1.2146 1.2219 1.2219 -0.0073 -0.60%
2024-12-18 161129 易方達原油A類人民幣 1.2219 1.2219 1.2206 1.2206 0.0013 0.11%
2024-12-17 161129 易方達原油A類人民幣 1.2206 1.2206 1.2272 1.2272 -0.0066 -0.54%
2024-12-16 161129 易方達原油A類人民幣 1.2272 1.2272 1.2218 1.2218 0.0054 0.44%
2024-12-13 161129 易方達原油A類人民幣 1.2218 1.2218 1.2145 1.2145 0.0073 0.60%
2024-12-12 161129 易方達原油A類人民幣 1.2145 1.2145 1.2025 1.2025 0.0120 1.00%
2024-12-11 161129 易方達原油A類人民幣 1.2025 1.2025 1.1931 1.1931 0.0094 0.79%
2024-12-10 161129 易方達原油A類人民幣 1.1931 1.1931 1.1892 1.1892 0.0039 0.33%
2024-12-09 161129 易方達原油A類人民幣 1.1892 1.1892 1.1843 1.1843 0.0049 0.41%
2024-12-06 161129 易方達原油A類人民幣 1.1843 1.1843 1.1877 1.1877 -0.0034 -0.29%
2024-12-05 161129 易方達原油A類人民幣 1.1877 1.1877 1.2184 1.2184 -0.0307 -2.52%
2024-12-04 161129 易方達原油A類人民幣 1.2184 1.2184 1.2041 1.2041 0.0143 1.19%
2024-12-03 161129 易方達原油A類人民幣 1.2041 1.2041 1.1937 1.1937 0.0104 0.87%
2024-12-02 161129 易方達原油A類人民幣 1.1937 1.1937 1.1980 1.1980 -0.0043 -0.36%
2024-11-29 161129 易方達原油A類人民幣 1.1980 1.1980 1.1967 1.1967 0.0013 0.11%
2024-11-28 161129 易方達原油A類人民幣 1.1967 1.1967 1.1967 1.1967 0.0000 0.00%
2024-11-27 161129 易方達原油A類人民幣 1.1967 1.1967 1.2034 1.2034 -0.0067 -0.56%
2024-11-26 161129 易方達原油A類人民幣 1.2034 1.2034 1.2162 1.2162 -0.0128 -1.05%
2024-11-25 161129 易方達原油A類人民幣 1.2162 1.2162 1.2258 1.2258 -0.0096 -0.78%
2024-11-22 161129 易方達原油A類人民幣 1.2258 1.2258 1.2082 1.2082 0.0176 1.46%
2024-11-21 161129 易方達原油A類人民幣 1.2082 1.2082 1.2114 1.2114 -0.0032 -0.26%
2024-11-20 161129 易方達原油A類人民幣 1.2114 1.2114 1.2069 1.2069 0.0045 0.37%
2024-11-19 161129 易方達原油A類人民幣 1.2069 1.2069 1.1836 1.1836 0.0233 1.97%
2024-11-18 161129 易方達原油A類人民幣 1.1836 1.1836 1.1839 1.1839 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 161129 易方達原油A類人民幣 1.1839 1.1839 1.1885 1.1885 -0.0046 -0.39%
2024-11-14 161129 易方達原油A類人民幣 1.1885 1.1885 1.1932 1.1932 -0.0047 -0.39%
2024-11-13 161129 易方達原油A類人民幣 1.1932 1.1932 1.1859 1.1859 0.0073 0.62%
2024-11-12 161129 易方達原油A類人民幣 1.1859 1.1859 1.2046 1.2046 -0.0187 -1.55%
2024-11-11 161129 易方達原油A類人民幣 1.2046 1.2046 1.2199 1.2199 -0.0153 -1.25%
2024-11-08 161129 易方達原油A類人民幣 1.2199 1.2199 1.2303 1.2303 -0.0104 -0.85%
2024-11-07 161129 易方達原油A類人民幣 1.2303 1.2303 1.2182 1.2182 0.0121 0.99%
2024-11-06 161129 易方達原油A類人民幣 1.2182 1.2182 1.2227 1.2227 -0.0045 -0.37%
2024-11-05 161129 易方達原油A類人民幣 1.2227 1.2227 1.2105 1.2105 0.0122 1.01%
2024-11-04 161129 易方達原油A類人民幣 1.2105 1.2105 1.2026 1.2026 0.0079 0.66%
2024-11-01 161129 易方達原油A類人民幣 1.2026 1.2026 1.1814 1.1814 0.0212 1.79%
2024-10-31 161129 易方達原油A類人民幣 1.1814 1.1814 1.1685 1.1685 0.0129 1.10%
2024-10-30 161129 易方達原油A類人民幣 1.1685 1.1685 1.1543 1.1543 0.0142 1.23%
2024-10-29 161129 易方達原油A類人民幣 1.1543 1.1543 1.1741 1.1741 -0.0198 -1.69%
2024-10-25 161129 易方達原油A類人民幣 1.2098 1.2098 1.2162 1.2162 -0.0064 -0.53%
2024-10-24 161129 易方達原油A類人民幣 1.2162 1.2162 1.2226 1.2226 -0.0064 -0.52%
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2024-10-16 161129 易方達原油A類人民幣 1.1976 1.1976 1.1939 1.1939 0.0037 0.31%
2024-10-14 161129 易方達原油A類人民幣 1.2472 1.2472 1.2580 1.2580 -0.0108 -0.86%
2024-10-11 161129 易方達原油A類人民幣 1.2580 1.2580 1.2415 1.2415 0.0165 1.33%
2024-10-10 161129 易方達原油A類人民幣 1.2415 1.2415 1.2359 1.2359 0.0056 0.45%
2024-10-09 161129 易方達原油A類人民幣 1.2359 1.2359 1.2561 1.2561 -0.0202 -1.61%
2024-10-08 161129 易方達原油A類人民幣 1.2561 1.2561 1.1495 1.1495 0.1066 9.27%
2024-09-30 161129 易方達原油A類人民幣 1.1495 1.1495 1.1349 1.1349 0.0146 1.29%
2024-09-24 161129 易方達原油A類人民幣 1.1915 1.1915 1.1760 1.1760 0.0155 1.32%
2024-09-23 161129 易方達原油A類人民幣 1.1760 1.1760 1.1821 1.1821 -0.0061 -0.52%
2024-09-20 161129 易方達原油A類人民幣 1.1821 1.1821 1.1877 1.1877 -0.0056 -0.47%
2024-09-19 161129 易方達原油A類人民幣 1.1877 1.1877 1.1673 1.1673 0.0204 1.75%
2024-09-18 161129 易方達原油A類人民幣 1.1673 1.1673 1.1541 1.1541 0.0132 1.14%
2024-09-13 161129 易方達原油A類人民幣 1.1541 1.1541 1.1514 1.1514 0.0027 0.23%
2024-09-12 161129 易方達原油A類人民幣 1.1514 1.1514 1.1182 1.1182 0.0332 2.97%
2024-09-10 161129 易方達原油A類人民幣 1.1345 1.1345 1.1439 1.1439 -0.0094 -0.82%
2024-09-09 161129 易方達原油A類人民幣 1.1439 1.1439 1.1512 1.1512 -0.0073 -0.63%
2024-09-06 161129 易方達原油A類人民幣 1.1512 1.1512 1.1647 1.1647 -0.0135 -1.16%
2024-09-05 161129 易方達原油A類人民幣 1.1647 1.1647 1.1710 1.1710 -0.0063 -0.54%
2024-09-03 161129 易方達原油A類人民幣 1.2089 1.2089 1.2170 1.2170 -0.0081 -0.67%
2024-09-02 161129 易方達原油A類人民幣 1.2170 1.2170 1.2462 1.2462 -0.0292 -2.34%
2024-08-30 161129 易方達原油A類人民幣 1.2462 1.2462 1.2486 1.2486 -0.0024 -0.19%
2024-08-29 161129 易方達原油A類人民幣 1.2486 1.2486 1.2504 1.2504 -0.0018 -0.14%
2024-08-27 161129 易方達原油A類人民幣 1.2707 1.2707 1.2487 1.2487 0.0220 1.76%
2024-08-26 161129 易方達原油A類人民幣 1.2487 1.2487 1.2306 1.2306 0.0181 1.47%
2024-08-23 161129 易方達原油A類人民幣 1.2306 1.2306 1.2123 1.2123 0.0183 1.51%
2024-08-22 161129 易方達原油A類人民幣 1.2123 1.2123 1.2257 1.2257 -0.0134 -1.09%
2024-08-21 161129 易方達原油A類人民幣 1.2257 1.2257 1.2263 1.2263 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 161129 易方達原油A類人民幣 1.2263 1.2263 1.2477 1.2477 -0.0214 -1.72%
2024-08-16 161129 易方達原油A類人民幣 1.2733 1.2733 1.2756 1.2756 -0.0023 -0.18%
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2024-08-14 161129 易方達原油A類人民幣 1.2818 1.2818 1.2924 1.2924 -0.0106 -0.82%
2024-08-13 161129 易方達原油A類人民幣 1.2924 1.2924 1.2675 1.2675 0.0249 1.96%
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2024-08-05 161129 易方達原油A類人民幣 1.1984 1.1984 1.2509 1.2509 -0.0525 -4.20%
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2024-07-25 161129 易方達原油A類人民幣 1.2674 1.2674 1.2700 1.2700 -0.0026 -0.20%
2024-07-24 161129 易方達原油A類人民幣 1.2700 1.2700 1.2764 1.2764 -0.0064 -0.50%
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2024-07-22 161129 易方達原油A類人民幣 1.2918 1.2918 1.3189 1.3189 -0.0271 -2.05%
2024-07-19 161129 易方達原油A類人民幣 1.3189 1.3189 1.3333 1.3333 -0.0144 -1.08%
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2024-07-17 161129 易方達原油A類人民幣 1.3129 1.3129 1.3193 1.3193 -0.0064 -0.49%
2024-07-16 161129 易方達原油A類人民幣 1.3193 1.3193 1.3323 1.3323 -0.0130 -0.98%
2024-07-15 161129 易方達原油A類人民幣 1.3323 1.3323 1.3388 1.3388 -0.0065 -0.49%
2024-07-12 161129 易方達原油A類人民幣 1.3388 1.3388 1.3380 1.3380 0.0008 0.06%
2024-07-11 161129 易方達原油A類人民幣 1.3380 1.3380 1.3256 1.3256 0.0124 0.94%
2024-07-10 161129 易方達原油A類人民幣 1.3256 1.3256 1.3341 1.3341 -0.0085 -0.64%
2024-07-09 161129 易方達原油A類人民幣 1.3341 1.3341 1.3426 1.3426 -0.0085 -0.63%
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2024-07-03 161129 易方達原油A類人民幣 1.3497 1.3497 1.3540 1.3540 -0.0043 -0.32%
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2024-06-26 161129 易方達原油A類人民幣 1.3159 1.3159 1.3229 1.3229 -0.0070 -0.53%
2024-06-25 161129 易方達原油A類人民幣 1.3229 1.3229 1.3167 1.3167 0.0062 0.47%
2024-06-24 161129 易方達原油A類人民幣 1.3167 1.3167 1.3200 1.3200 -0.0033 -0.25%
2024-06-21 161129 易方達原油A類人民幣 1.3200 1.3200 1.3128 1.3128 0.0072 0.55%
2024-06-20 161129 易方達原油A類人民幣 1.3128 1.3128 1.3122 1.3122 0.0006 0.05%
2024-06-19 161129 易方達原油A類人民幣 1.3122 1.3122 1.3004 1.3004 0.0118 0.91%
2024-06-18 161129 易方達原油A類人民幣 1.3004 1.3004 1.2759 1.2759 0.0245 1.92%
2024-06-17 161129 易方達原油A類人民幣 1.2759 1.2759 1.2768 1.2768 -0.0009 -0.07%
2024-06-14 161129 易方達原油A類人民幣 1.2768 1.2768 1.2739 1.2739 0.0029 0.23%
2024-06-13 161129 易方達原油A類人民幣 1.2739 1.2739 1.2729 1.2729 0.0010 0.08%
2024-06-12 161129 易方達原油A類人民幣 1.2729 1.2729 1.2639 1.2639 0.0090 0.71%
2024-06-11 161129 易方達原油A類人民幣 1.2639 1.2639 1.2313 1.2313 0.0326 2.65%
2024-06-07 161129 易方達原油A類人民幣 1.2313 1.2313 1.2222 1.2222 0.0091 0.74%
2024-06-06 161129 易方達原油A類人民幣 1.2222 1.2222 1.2031 1.2031 0.0191 1.59%
2024-06-05 161129 易方達原油A類人民幣 1.2031 1.2031 1.2013 1.2013 0.0018 0.15%
2024-05-30 161129 易方達原油A類人民幣 1.2769 1.2769 1.2928 1.2928 -0.0159 -1.23%
2024-05-29 161129 易方達原油A類人民幣 1.2928 1.2928 1.2805 1.2805 0.0123 0.96%
2024-05-28 161129 易方達原油A類人民幣 1.2805 1.2805 1.2607 1.2607 0.0198 1.57%
2024-05-27 161129 易方達原油A類人民幣 1.2607 1.2607 1.2518 1.2518 0.0089 0.71%
2024-05-24 161129 易方達原油A類人民幣 1.2518 1.2518 1.2536 1.2536 -0.0018 -0.14%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時抗通脹 0.5250 0.00%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1820 -0.55%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1810 -0.55%
國泰商品LOF 0.5440 -0.73%
嘉實黃金LOF 1.6150 -0.74%
諾安黃金 1.7260 -0.75%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3010 -0.76%
黃金主題LOF 1.3070 -0.76%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8326 -0.77%
中信保誠商品LOF 0.8577 -0.78%