易方達(dá)原油A類人民幣(原油基金)基金凈值查詢(161129)

今天最新凈值 1.1311 0.0060 0.5300% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1311
成立日期：2016-12-19
基金類型：QDII-商品
成立份額：
最近份額：1.0767億
最近資產(chǎn)：0.49億元
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：成曦 FAN BING(范冰) 周宇

近一季易方達(dá)原油A類人民幣|原油基金基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,易方達(dá)原油A類人民幣(161129)基金累計(jì)收益率-11.42%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1117	1.1117	1.1311	1.1311	-0.0194	-1.72%
2025-05-21	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1311	1.1311	1.1251	1.1251	0.0060	0.53%
2025-05-20	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1251	1.1251	1.1236	1.1236	0.0015	0.13%
2025-05-19	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1236	1.1236	1.1189	1.1189	0.0047	0.42%
2025-05-16	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1189	1.1189	1.1151	1.1151	0.0038	0.34%
2025-05-15	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1151	1.1151	1.1423	1.1423	-0.0272	-2.38%
2025-05-14	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1423	1.1423	1.1352	1.1352	0.0071	0.63%
2025-05-13	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1352	1.1352	1.1306	1.1306	0.0046	0.41%
2025-05-12	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1306	1.1306	1.1029	1.1029	0.0277	2.51%
2025-05-09	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1029	1.1029	1.0826	1.0826	0.0203	1.88%

2025-05-08	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.0826	1.0826	1.0807	1.0807	0.0019	0.18%
2025-05-07	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.0807	1.0807	1.0860	1.0860	-0.0053	-0.49%
2025-05-06	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.0860	1.0860	1.0882	1.0882	-0.0022	-0.20%
2025-04-30	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.0882	1.0882	1.1179	1.1179	-0.0297	-2.66%
2025-04-29	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1179	1.1179	1.1335	1.1335	-0.0156	-1.38%
2025-04-28	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1335	1.1335	1.1460	1.1460	-0.0125	-1.09%
2025-04-25	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1460	1.1460	1.1406	1.1406	0.0054	0.47%
2025-04-24	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1406	1.1406	1.1491	1.1491	-0.0085	-0.74%
2025-04-23	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1491	1.1491	1.1429	1.1429	0.0062	0.54%
2025-04-22	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1429	1.1429	1.1411	1.1411	0.0018	0.16%
2025-04-21	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1411	1.1411	1.1463	1.1463	-0.0052	-0.45%
2025-04-18	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1463	1.1463	1.1428	1.1428	0.0035	0.31%
2025-04-17	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1428	1.1428	1.1055	1.1055	0.0373	3.37%
2025-04-16	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1055	1.1055	1.1112	1.1112	-0.0057	-0.51%
2025-04-15	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1112	1.1112	1.1063	1.1063	0.0049	0.44%

2025-04-14	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1063	1.1063	1.0934	1.0934	0.0129	1.18%
2025-04-11	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.0934	1.0934	1.0998	1.0998	-0.0064	-0.58%
2025-04-10	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.0998	1.0998	1.0473	1.0473	0.0525	5.01%
2025-04-09	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.0473	1.0473	1.1036	1.1036	-0.0563	-5.10%
2025-04-08	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1036	1.1036	1.0966	1.0966	0.0070	0.64%
2025-04-07	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.0966	1.0966	1.2177	1.2177	-0.1211	-9.94%
2025-04-03	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2177	1.2177	1.2649	1.2649	-0.0472	-3.73%
2025-04-02	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2649	1.2649	1.2690	1.2690	-0.0041	-0.32%
2025-04-01	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2690	1.2690	1.2453	1.2453	0.0237	1.90%
2025-03-31	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2453	1.2453	1.2369	1.2369	0.0084	0.68%
2025-03-28	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2369	1.2369	1.2401	1.2401	-0.0032	-0.26%
2025-03-27	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2401	1.2401	1.2406	1.2406	-0.0005	-0.04%
2025-03-26	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2406	1.2406	1.2293	1.2293	0.0113	0.92%
2025-03-25	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2293	1.2293	1.2254	1.2254	0.0039	0.32%
2025-03-24	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2254	1.2254	1.2207	1.2207	0.0047	0.39%
2025-03-21	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2207	1.2207	1.2060	1.2060	0.0147	1.22%
2025-03-20	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2060	1.2060	1.1934	1.1934	0.0126	1.06%
2025-03-19	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1934	1.1934	1.2062	1.2062	-0.0128	-1.06%
2025-03-18	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2062	1.2062	1.2017	1.2017	0.0045	0.37%
2025-03-17	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2017	1.2017	1.1969	1.1969	0.0048	0.40%
2025-03-14	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1969	1.1969	1.1951	1.1951	0.0018	0.15%
2025-03-13	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1951	1.1951	1.1896	1.1896	0.0055	0.46%
2025-03-12	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1896	1.1896	1.1817	1.1817	0.0079	0.67%
2025-03-11	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1817	1.1817	1.1856	1.1856	-0.0039	-0.33%
2025-03-10	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1856	1.1856	1.1876	1.1876	-0.0020	-0.17%
2025-03-07	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1876	1.1876	1.1779	1.1779	0.0097	0.82%
2025-03-06	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1779	1.1779	1.1857	1.1857	-0.0078	-0.66%
2025-03-05	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.1857	1.1857	1.2022	1.2022	-0.0165	-1.37%
2025-03-04	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2022	1.2022	1.2337	1.2337	-0.0315	-2.55%
2025-03-03	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2337	1.2337	1.2352	1.2352	-0.0015	-0.12%
2025-02-28	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2352	1.2352	1.2317	1.2317	0.0035	0.28%
2025-02-27	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2317	1.2317	1.2295	1.2295	0.0022	0.18%
2025-02-26	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2295	1.2295	1.2449	1.2449	-0.0154	-1.24%
2025-02-25	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2449	1.2449	1.2685	1.2685	-0.0236	-1.86%
2025-02-24	161129	易方達(dá)原油A類人民幣	1.2685	1.2685	1.2769	1.2769	-0.0084	-0.66%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合A	0.6776	0.82%
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合C	0.6684	0.81%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達(dá)	0.3786	0.53%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

QDII-商品基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
博時(shí)抗通脹	0.5250	0.00%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1820	-0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C	0.1810	-0.55%
國(guó)泰商品LOF	0.5440	-0.73%
嘉實(shí)黃金LOF	1.6150	-0.74%
諾安黃金	1.7260	-0.75%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C	1.3010	-0.76%
黃金主題LOF	1.3070	-0.76%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C	0.8326	-0.77%
中信保誠商品LOF	0.8577	-0.78%

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