搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF)(重組分級)基金凈值查詢(161123)

今天最新凈值 1.2135 -0.0112 -0.9100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2149 0.0014 0.1114%
  • 累計凈值：0.4928
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9127億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一周易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF)|重組分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF)(161123)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 1.2141 0.4930 1.2135 0.4928 0.0006 0.05%
2025-05-22 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 1.2135 0.4928 1.2247 0.4968 -0.0112 -0.91%
2025-05-21 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 1.2247 0.4968 1.2283 0.4981 -0.0036 -0.29%
2025-05-20 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 1.2283 0.4981 1.2128 0.4925 0.0155 1.28%
2025-05-19 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 1.2128 0.4925 1.1978 0.4871 0.0150 1.25%