易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF)(重組分級)基金凈值查詢(161123)
今天最新凈值
1.2135
-0.0112 -0.9100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2149
0.0014 0.1114%
- 累計凈值：0.4928
- 成立日期：2015-06-03
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9127億
- 最近資產(chǎn)：5.78億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一月易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF)|重組分級基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF)(161123)基金累計收益率3.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.2141 |
0.4930 |
1.2135 |
0.4928 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.2135 |
0.4928 |
1.2247 |
0.4968 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.2247 |
0.4968 |
1.2283 |
0.4981 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.2283 |
0.4981 |
1.2128 |
0.4925 |
0.0155 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.2128 |
0.4925 |
1.1978 |
0.4871 |
0.0150 |
1.25% |
| 2025-05-16 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.1978 |
0.4871 |
1.1903 |
0.4844 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-05-15 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.1903 |
0.4844 |
1.2057 |
0.4900 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.2057 |
0.4900 |
1.1964 |
0.4866 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.1964 |
0.4866 |
1.2024 |
0.4888 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.2024 |
0.4888 |
1.1811 |
0.4811 |
0.0213 |
1.80% |
|
|
| 2025-05-09 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.1811 |
0.4811 |
1.1907 |
0.4846 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-05-08 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.1907 |
0.4846 |
1.1839 |
0.4821 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.1839 |
0.4821 |
1.1772 |
0.4797 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.1772 |
0.4797 |
1.1554 |
0.4719 |
0.0218 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.1554 |
0.4719 |
1.1447 |
0.4680 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.1447 |
0.4680 |
1.1426 |
0.4673 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.1426 |
0.4673 |
1.1600 |
0.4735 |
-0.0174 |
-1.50% |
| 2025-04-25 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.1600 |
0.4735 |
1.1585 |
0.4730 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
161123 |
易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) |
1.1585 |
0.4730 |
1.1702 |
0.4772 |
-0.0117 |
-1.00% |
