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嘉實(shí)原油(QDII-LOF)(嘉實(shí)原油)基金凈值查詢(xún)(160723)

今天最新凈值 1.3017 0.0070 0.5400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3017
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類(lèi)型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9145億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣一茜 劉志剛
近一周嘉實(shí)原油(QDII-LOF)|嘉實(shí)原油基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)原油(QDII-LOF)(160723)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3022 1.3022 1.3017 1.3017 0.0005 0.04%
2025-05-19 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3017 1.3017 1.2947 1.2947 0.0070 0.54%
2025-05-16 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2947 1.2947 1.2898 1.2898 0.0049 0.38%
2025-05-15 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2898 1.2898 1.3164 1.3164 -0.0266 -2.02%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠(chéng)商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%