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嘉實原油(QDII-LOF)(嘉實原油)基金凈值查詢(160723)

今天最新凈值 1.3022 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3022
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9145億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：蔣一茜 劉志剛
今年以來嘉實原油(QDII-LOF)|嘉實原油基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實原油(QDII-LOF)(160723)基金累計收益率-10.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3022 1.3022 1.3017 1.3017 0.0005 0.04%
2025-05-19 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3017 1.3017 1.2947 1.2947 0.0070 0.54%
2025-05-16 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2947 1.2947 1.2898 1.2898 0.0049 0.38%
2025-05-15 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2898 1.2898 1.3164 1.3164 -0.0266 -2.02%
2025-05-14 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3164 1.3164 1.3167 1.3167 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3167 1.3167 1.3044 1.3044 0.0123 0.94%
2025-05-12 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3044 1.3044 1.2804 1.2804 0.0240 1.87%
2025-05-09 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2804 1.2804 1.2620 1.2620 0.0184 1.46%
2025-05-08 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2620 1.2620 1.2507 1.2507 0.0113 0.90%
2025-05-07 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2507 1.2507 1.2660 1.2660 -0.0153 -1.21%
2025-05-06 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2660 1.2660 1.2571 1.2571 0.0089 0.71%
2025-04-30 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2571 1.2571 1.2972 1.2972 -0.0401 -3.09%
2025-04-29 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2972 1.2972 1.3124 1.3124 -0.0152 -1.16%
2025-04-28 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3124 1.3124 1.3262 1.3262 -0.0138 -1.04%
2025-04-25 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3262 1.3262 1.3175 1.3175 0.0087 0.66%
2025-04-24 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3175 1.3175 1.3234 1.3234 -0.0059 -0.45%
2025-04-23 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3234 1.3234 1.3308 1.3308 -0.0074 -0.56%
2025-04-22 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3308 1.3308 1.3279 1.3279 0.0029 0.22%
2025-04-21 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3279 1.3279 1.3381 1.3381 -0.0102 -0.76%
2025-04-18 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3381 1.3381 1.3346 1.3346 0.0035 0.26%
2025-04-17 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3346 1.3346 1.2968 1.2968 0.0378 2.91%
2025-04-16 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2968 1.2968 1.2905 1.2905 0.0063 0.49%
2025-04-15 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2905 1.2905 1.2888 1.2888 0.0017 0.13%
2025-04-14 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2888 1.2888 1.2772 1.2772 0.0116 0.91%
2025-04-11 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2772 1.2772 1.2773 1.2773 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2773 1.2773 1.2477 1.2477 0.0296 2.37%
2025-04-09 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2477 1.2477 1.2683 1.2683 -0.0206 -1.62%
2025-04-08 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2683 1.2683 1.2798 1.2798 -0.0115 -0.90%
2025-04-07 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2798 1.2798 1.4064 1.4064 -0.1266 -9.00%
2025-04-03 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4064 1.4064 1.4834 1.4834 -0.0770 -5.19%
2025-04-02 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4834 1.4834 1.4813 1.4813 0.0021 0.14%
2025-04-01 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4813 1.4813 1.4652 1.4652 0.0161 1.10%
2025-03-31 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4652 1.4652 1.4418 1.4418 0.0234 1.62%
2025-03-28 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4418 1.4418 1.4491 1.4491 -0.0073 -0.50%
2025-03-27 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4491 1.4491 1.4499 1.4499 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4499 1.4499 1.4367 1.4367 0.0132 0.92%
2025-03-25 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4367 1.4367 1.4369 1.4369 -0.0002 -0.01%
2025-03-24 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4369 1.4369 1.4290 1.4290 0.0079 0.55%
2025-03-21 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4290 1.4290 1.4200 1.4200 0.0090 0.63%
2025-03-20 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4200 1.4200 1.4056 1.4056 0.0144 1.02%
2025-03-19 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4056 1.4056 1.4114 1.4114 -0.0058 -0.41%
2025-03-18 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4114 1.4114 1.4109 1.4109 0.0005 0.04%
2025-03-17 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4109 1.4109 1.4041 1.4041 0.0068 0.48%
2025-03-14 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4041 1.4041 1.3974 1.3974 0.0067 0.48%
2025-03-13 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3974 1.3974 1.4036 1.4036 -0.0062 -0.44%
2025-03-12 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4036 1.4036 1.3889 1.3889 0.0147 1.06%
2025-03-11 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3889 1.3889 1.3862 1.3862 0.0027 0.19%
2025-03-10 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3862 1.3862 1.3963 1.3963 -0.0101 -0.72%
2025-03-07 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3963 1.3963 1.3816 1.3816 0.0147 1.06%
2025-03-06 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3816 1.3816 1.3864 1.3864 -0.0048 -0.35%
2025-03-05 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3864 1.3864 1.4138 1.4138 -0.0274 -1.94%
2025-03-04 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4138 1.4138 1.4399 1.4399 -0.0261 -1.81%
2025-03-03 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4399 1.4399 1.4530 1.4530 -0.0131 -0.90%
2025-02-28 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4530 1.4530 1.4521 1.4521 0.0009 0.06%
2025-02-27 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4521 1.4521 1.4407 1.4407 0.0114 0.79%
2025-02-26 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4407 1.4407 1.4528 1.4528 -0.0121 -0.83%
2025-02-25 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4528 1.4528 1.4888 1.4888 -0.0360 -2.42%
2025-02-24 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4888 1.4888 1.4860 1.4860 0.0028 0.19%
2025-02-21 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4860 1.4860 1.5036 1.5036 -0.0176 -1.17%
2025-02-20 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5036 1.5036 1.5023 1.5023 0.0013 0.09%
2025-02-19 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5023 1.5023 1.4921 1.4921 0.0102 0.68%
2025-02-18 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4921 1.4921 1.4762 1.4762 0.0159 1.08%
2025-02-17 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4762 1.4762 1.4759 1.4759 0.0003 0.02%
2025-02-14 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4759 1.4759 1.4799 1.4799 -0.0040 -0.27%
2025-02-13 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4799 1.4799 1.5009 1.5009 -0.0210 -1.40%
2025-02-12 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5009 1.5009 1.5050 1.5050 -0.0041 -0.27%
2025-02-11 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5050 1.5050 1.4930 1.4930 0.0120 0.80%
2025-02-10 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4930 1.4930 1.4728 1.4728 0.0202 1.37%
2025-02-07 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4728 1.4728 1.4703 1.4703 0.0025 0.17%
2025-02-06 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4703 1.4703 1.4783 1.4783 -0.0080 -0.54%
2025-02-05 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4783 1.4783 1.5053 1.5053 -0.0270 -1.79%
2025-01-27 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5053 1.5053 1.5263 1.5263 -0.0210 -1.38%
2025-01-24 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5263 1.5263 1.5313 1.5313 -0.0050 -0.33%
2025-01-21 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5550 1.5550 1.5702 1.5702 -0.0152 -0.97%
2025-01-13 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5589 1.5589 1.5360 1.5360 0.0229 1.49%
2025-01-10 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5360 1.5360 1.4975 1.4975 0.0385 2.57%
2025-01-09 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4975 1.4975 1.5015 1.5015 -0.0040 -0.27%
2025-01-08 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5015 1.5015 1.5036 1.5036 -0.0021 -0.14%
2025-01-07 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5036 1.5036 1.4971 1.4971 0.0065 0.43%
2025-01-06 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4971 1.4971 1.4823 1.4823 0.0148 1.00%
2025-01-03 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4823 1.4823 1.4775 1.4775 0.0048 0.32%
2025-01-02 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4775 1.4775 1.4586 1.4586 0.0189 1.30%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%