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嘉實滬深300ETF聯(lián)接A(嘉實300)基金凈值查詢(160706)

今天最新凈值 1.0136 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0135 -0.0001 -0.0112%
  • 累計凈值：3.1478
  • 成立日期：2005-08-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.671億份
  • 最近份額：95.0100億
  • 最近資產(chǎn)：73.16億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 劉珈吟
近半年嘉實滬深300ETF聯(lián)接A|嘉實300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實滬深300ETF聯(lián)接A(160706)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0136 3.1478 1.0142 3.1484 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0142 3.1484 1.0095 3.1437 0.0047 0.47%
2025-05-20 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0095 3.1437 1.0042 3.1384 0.0053 0.53%
2025-05-19 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0042 3.1384 1.0071 3.1413 -0.0029 -0.29%
2025-05-16 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0071 3.1413 1.0116 3.1458 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0116 3.1458 1.0202 3.1544 -0.0086 -0.84%
2025-05-14 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0202 3.1544 1.0086 3.1428 0.0116 1.15%
2025-05-13 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0086 3.1428 1.0071 3.1413 0.0015 0.15%
2025-05-12 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0071 3.1413 0.9962 3.1304 0.0109 1.09%
2025-05-09 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9962 3.1304 0.9976 3.1318 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9976 3.1318 0.9923 3.1265 0.0053 0.53%
2025-05-07 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9923 3.1265 0.9867 3.1209 0.0056 0.57%
2025-05-06 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9867 3.1209 0.9774 3.1116 0.0093 0.95%
2025-04-30 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9774 3.1116 0.9783 3.1125 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9783 3.1125 0.9799 3.1141 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9799 3.1141 0.9812 3.1154 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9812 3.1154 0.9805 3.1147 0.0007 0.07%
2025-04-24 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9805 3.1147 0.9811 3.1153 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9811 3.1153 0.9804 3.1146 0.0007 0.07%
2025-04-22 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9804 3.1146 0.9800 3.1142 0.0004 0.04%
2025-04-21 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9800 3.1142 0.9770 3.1112 0.0030 0.31%
2025-04-18 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9770 3.1112 0.9767 3.1109 0.0003 0.03%
2025-04-17 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9767 3.1109 0.9767 3.1109 0.0000 0.00%
2025-04-16 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9767 3.1109 0.9738 3.1080 0.0029 0.30%
2025-04-15 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9738 3.1080 0.9733 3.1075 0.0005 0.05%
2025-04-14 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9733 3.1075 0.9712 3.1054 0.0021 0.22%
2025-04-11 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9712 3.1054 0.9675 3.1017 0.0037 0.38%
2025-04-10 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9675 3.1017 0.9555 3.0897 0.0120 1.26%
2025-04-09 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9555 3.0897 0.9465 3.0807 0.0090 0.95%
2025-04-08 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9465 3.0807 0.9313 3.0655 0.0152 1.63%
2025-04-07 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9313 3.0655 0.9985 3.1327 -0.0672 -6.73%
2025-04-03 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9985 3.1327 1.0041 3.1383 -0.0056 -0.56%
2025-04-02 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0041 3.1383 1.0049 3.1391 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0049 3.1391 1.0047 3.1389 0.0002 0.02%
2025-03-31 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0047 3.1389 1.0115 3.1457 -0.0068 -0.67%
2025-03-28 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0115 3.1457 1.0157 3.1499 -0.0042 -0.41%
2025-03-27 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0157 3.1499 1.0125 3.1467 0.0032 0.32%
2025-03-26 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0125 3.1467 1.0157 3.1499 -0.0032 -0.32%
2025-03-25 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0157 3.1499 1.0162 3.1504 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0162 3.1504 1.0114 3.1456 0.0048 0.47%
2025-03-21 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0114 3.1456 1.0262 3.1604 -0.0148 -1.44%
2025-03-20 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0262 3.1604 1.0348 3.1690 -0.0086 -0.83%
2025-03-19 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0348 3.1690 1.0342 3.1684 0.0006 0.06%
2025-03-18 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0342 3.1684 1.0316 3.1658 0.0026 0.25%
2025-03-17 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0316 3.1658 1.0340 3.1682 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0340 3.1682 1.0106 3.1448 0.0234 2.32%
2025-03-13 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0106 3.1448 1.0145 3.1487 -0.0039 -0.38%
2025-03-12 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0145 3.1487 1.0179 3.1521 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0179 3.1521 1.0149 3.1491 0.0030 0.30%
2025-03-10 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0149 3.1491 1.0187 3.1529 -0.0038 -0.37%
2025-03-07 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0187 3.1529 1.0218 3.1560 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0218 3.1560 1.0086 3.1428 0.0132 1.31%
2025-03-05 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0086 3.1428 1.0044 3.1386 0.0042 0.42%
2025-03-04 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0044 3.1386 1.0051 3.1393 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0051 3.1393 1.0053 3.1395 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0053 3.1395 1.0243 3.1585 -0.0190 -1.85%
2025-02-27 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0243 3.1585 1.0223 3.1565 0.0020 0.20%
2025-02-26 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0223 3.1565 1.0140 3.1482 0.0083 0.82%
2025-02-25 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0140 3.1482 1.0247 3.1589 -0.0107 -1.04%
2025-02-24 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0247 3.1589 1.0270 3.1612 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0270 3.1612 1.0148 3.1490 0.0122 1.20%
2025-02-20 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0148 3.1490 1.0176 3.1518 -0.0028 -0.28%
2025-02-19 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0176 3.1518 1.0109 3.1451 0.0067 0.66%
2025-02-18 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0109 3.1451 1.0193 3.1535 -0.0084 -0.82%
2025-02-17 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0193 3.1535 1.0173 3.1515 0.0020 0.20%
2025-02-14 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0173 3.1515 1.0091 3.1433 0.0082 0.81%
2025-02-13 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0091 3.1433 1.0126 3.1468 -0.0035 -0.35%
2025-02-12 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0126 3.1468 1.0037 3.1379 0.0089 0.89%
2025-02-11 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0037 3.1379 1.0081 3.1423 -0.0044 -0.44%
2025-02-10 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0081 3.1423 1.0060 3.1402 0.0021 0.21%
2025-02-07 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0060 3.1402 0.9938 3.1280 0.0122 1.23%
2025-02-06 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9938 3.1280 0.9821 3.1163 0.0117 1.19%
2025-02-05 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9821 3.1163 0.9876 3.1218 -0.0055 -0.56%
2025-01-27 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9876 3.1218 0.9914 3.1256 -0.0038 -0.38%
2025-01-22 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9816 3.1158 0.9902 3.1244 -0.0086 -0.87%
2025-01-14 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0023 3.1215 0.9779 3.0971 0.0244 2.50%
2025-01-13 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9779 3.0971 0.9804 3.0996 -0.0025 -0.25%
2025-01-10 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9804 3.0996 0.9919 3.1111 -0.0115 -1.16%
2025-01-09 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9919 3.1111 0.9943 3.1135 -0.0024 -0.24%
2025-01-08 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9943 3.1135 0.9956 3.1148 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9956 3.1148 0.9887 3.1079 0.0069 0.70%
2025-01-06 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9887 3.1079 0.9903 3.1095 -0.0016 -0.16%
2025-01-03 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9903 3.1095 1.0015 3.1207 -0.0112 -1.12%
2025-01-02 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0015 3.1207 1.0300 3.1492 -0.0285 -2.77%
2024-12-31 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0300 3.1492 1.0459 3.1651 -0.0159 -1.52%
2024-12-26 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0429 3.1621 1.0424 3.1616 0.0005 0.05%
2024-12-25 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0424 3.1616 1.0419 3.1611 0.0005 0.05%
2024-12-24 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0419 3.1611 1.0295 3.1487 0.0124 1.20%
2024-12-23 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0295 3.1487 1.0281 3.1473 0.0014 0.14%
2024-12-20 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0281 3.1473 1.0316 3.1508 -0.0035 -0.34%
2024-12-19 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0316 3.1508 1.0307 3.1499 0.0009 0.09%
2024-12-18 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0307 3.1499 1.0258 3.1450 0.0049 0.48%
2024-12-17 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0258 3.1450 1.0230 3.1422 0.0028 0.27%
2024-12-16 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0230 3.1422 1.0284 3.1476 -0.0054 -0.53%
2024-12-13 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0284 3.1476 1.0520 3.1712 -0.0236 -2.24%
2024-12-12 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0520 3.1712 1.0422 3.1614 0.0098 0.94%
2024-12-11 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0422 3.1614 1.0440 3.1632 -0.0018 -0.17%
2024-12-10 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0440 3.1632 1.0368 3.1560 0.0072 0.69%
2024-12-09 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0368 3.1560 1.0385 3.1577 -0.0017 -0.16%
2024-12-06 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0385 3.1577 1.0257 3.1449 0.0128 1.25%
2024-12-05 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0257 3.1449 1.0280 3.1472 -0.0023 -0.22%
2024-12-04 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0280 3.1472 1.0333 3.1525 -0.0053 -0.51%
2024-12-03 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0333 3.1525 1.0322 3.1514 0.0011 0.11%
2024-12-02 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0322 3.1514 1.0245 3.1437 0.0077 0.75%
2024-11-29 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0245 3.1437 1.0136 3.1328 0.0109 1.08%
2024-11-28 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0136 3.1328 1.0219 3.1411 -0.0083 -0.81%
2024-11-27 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0219 3.1411 1.0054 3.1246 0.0165 1.64%
2024-11-26 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0054 3.1246 1.0073 3.1265 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0073 3.1265 1.0117 3.1309 -0.0044 -0.43%