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嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A(嘉實(shí)300)基金凈值查詢(160706)

今天最新凈值 1.0095 0.0053 0.5300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0142 0.0000 -0.0008%
  • 累計(jì)凈值：3.1437
  • 成立日期：2005-08-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.671億份
  • 最近份額：95.0100億
  • 最近資產(chǎn)：99.58億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 劉珈吟
近一季嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A|嘉實(shí)300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A(160706)基金累計(jì)收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0142 3.1484 1.0095 3.1437 0.0047 0.47%
2025-05-20 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0095 3.1437 1.0042 3.1384 0.0053 0.53%
2025-05-19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0042 3.1384 1.0071 3.1413 -0.0029 -0.29%
2025-05-16 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0071 3.1413 1.0116 3.1458 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0116 3.1458 1.0202 3.1544 -0.0086 -0.84%
2025-05-14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0202 3.1544 1.0086 3.1428 0.0116 1.15%
2025-05-13 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0086 3.1428 1.0071 3.1413 0.0015 0.15%
2025-05-12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0071 3.1413 0.9962 3.1304 0.0109 1.09%
2025-05-09 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9962 3.1304 0.9976 3.1318 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9976 3.1318 0.9923 3.1265 0.0053 0.53%
2025-05-07 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9923 3.1265 0.9867 3.1209 0.0056 0.57%
2025-05-06 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9867 3.1209 0.9774 3.1116 0.0093 0.95%
2025-04-30 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9774 3.1116 0.9783 3.1125 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9783 3.1125 0.9799 3.1141 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9799 3.1141 0.9812 3.1154 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9812 3.1154 0.9805 3.1147 0.0007 0.07%
2025-04-24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9805 3.1147 0.9811 3.1153 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9811 3.1153 0.9804 3.1146 0.0007 0.07%
2025-04-22 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9804 3.1146 0.9800 3.1142 0.0004 0.04%
2025-04-21 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9800 3.1142 0.9770 3.1112 0.0030 0.31%
2025-04-18 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9770 3.1112 0.9767 3.1109 0.0003 0.03%
2025-04-17 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9767 3.1109 0.9767 3.1109 0.0000 0.00%
2025-04-16 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9767 3.1109 0.9738 3.1080 0.0029 0.30%
2025-04-15 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9738 3.1080 0.9733 3.1075 0.0005 0.05%
2025-04-14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9733 3.1075 0.9712 3.1054 0.0021 0.22%
2025-04-11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9712 3.1054 0.9675 3.1017 0.0037 0.38%
2025-04-10 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9675 3.1017 0.9555 3.0897 0.0120 1.26%
2025-04-09 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9555 3.0897 0.9465 3.0807 0.0090 0.95%
2025-04-08 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9465 3.0807 0.9313 3.0655 0.0152 1.63%
2025-04-07 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9313 3.0655 0.9985 3.1327 -0.0672 -6.73%
2025-04-03 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9985 3.1327 1.0041 3.1383 -0.0056 -0.56%
2025-04-02 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0041 3.1383 1.0049 3.1391 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0049 3.1391 1.0047 3.1389 0.0002 0.02%
2025-03-31 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0047 3.1389 1.0115 3.1457 -0.0068 -0.67%
2025-03-28 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0115 3.1457 1.0157 3.1499 -0.0042 -0.41%
2025-03-27 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0157 3.1499 1.0125 3.1467 0.0032 0.32%
2025-03-26 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0125 3.1467 1.0157 3.1499 -0.0032 -0.32%
2025-03-25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0157 3.1499 1.0162 3.1504 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0162 3.1504 1.0114 3.1456 0.0048 0.47%
2025-03-21 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0114 3.1456 1.0262 3.1604 -0.0148 -1.44%
2025-03-20 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0262 3.1604 1.0348 3.1690 -0.0086 -0.83%
2025-03-19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0348 3.1690 1.0342 3.1684 0.0006 0.06%
2025-03-18 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0342 3.1684 1.0316 3.1658 0.0026 0.25%
2025-03-17 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0316 3.1658 1.0340 3.1682 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0340 3.1682 1.0106 3.1448 0.0234 2.32%
2025-03-13 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0106 3.1448 1.0145 3.1487 -0.0039 -0.38%
2025-03-12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0145 3.1487 1.0179 3.1521 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0179 3.1521 1.0149 3.1491 0.0030 0.30%
2025-03-10 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0149 3.1491 1.0187 3.1529 -0.0038 -0.37%
2025-03-07 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0187 3.1529 1.0218 3.1560 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0218 3.1560 1.0086 3.1428 0.0132 1.31%
2025-03-05 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0086 3.1428 1.0044 3.1386 0.0042 0.42%
2025-03-04 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0044 3.1386 1.0051 3.1393 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0051 3.1393 1.0053 3.1395 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0053 3.1395 1.0243 3.1585 -0.0190 -1.85%
2025-02-27 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0243 3.1585 1.0223 3.1565 0.0020 0.20%
2025-02-26 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0223 3.1565 1.0140 3.1482 0.0083 0.82%
2025-02-25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0140 3.1482 1.0247 3.1589 -0.0107 -1.04%
2025-02-24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0247 3.1589 1.0270 3.1612 -0.0023 -0.22%