搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A(嘉實(shí)300)基金凈值查詢(160706)

今天最新凈值 1.0136 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0135 -0.0001 -0.0112%
  • 累計(jì)凈值：3.1478
  • 成立日期：2005-08-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.671億份
  • 最近份額：95.0100億
  • 最近資產(chǎn)：73.16億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 劉珈吟
近一年嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A|嘉實(shí)300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A(160706)基金累計(jì)收益率8.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0060 3.1402 1.0136 3.1478 -0.0076 -0.75%
2025-05-22 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0136 3.1478 1.0142 3.1484 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0142 3.1484 1.0095 3.1437 0.0047 0.47%
2025-05-20 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0095 3.1437 1.0042 3.1384 0.0053 0.53%
2025-05-19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0042 3.1384 1.0071 3.1413 -0.0029 -0.29%
2025-05-16 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0071 3.1413 1.0116 3.1458 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0116 3.1458 1.0202 3.1544 -0.0086 -0.84%
2025-05-14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0202 3.1544 1.0086 3.1428 0.0116 1.15%
2025-05-13 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0086 3.1428 1.0071 3.1413 0.0015 0.15%
2025-05-12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0071 3.1413 0.9962 3.1304 0.0109 1.09%
2025-05-09 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9962 3.1304 0.9976 3.1318 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9976 3.1318 0.9923 3.1265 0.0053 0.53%
2025-05-07 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9923 3.1265 0.9867 3.1209 0.0056 0.57%
2025-05-06 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9867 3.1209 0.9774 3.1116 0.0093 0.95%
2025-04-30 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9774 3.1116 0.9783 3.1125 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9783 3.1125 0.9799 3.1141 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9799 3.1141 0.9812 3.1154 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9812 3.1154 0.9805 3.1147 0.0007 0.07%
2025-04-24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9805 3.1147 0.9811 3.1153 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9811 3.1153 0.9804 3.1146 0.0007 0.07%
2025-04-22 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9804 3.1146 0.9800 3.1142 0.0004 0.04%
2025-04-21 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9800 3.1142 0.9770 3.1112 0.0030 0.31%
2025-04-18 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9770 3.1112 0.9767 3.1109 0.0003 0.03%
2025-04-17 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9767 3.1109 0.9767 3.1109 0.0000 0.00%
2025-04-16 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9767 3.1109 0.9738 3.1080 0.0029 0.30%
2025-04-15 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9738 3.1080 0.9733 3.1075 0.0005 0.05%
2025-04-14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9733 3.1075 0.9712 3.1054 0.0021 0.22%
2025-04-11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9712 3.1054 0.9675 3.1017 0.0037 0.38%
2025-04-10 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9675 3.1017 0.9555 3.0897 0.0120 1.26%
2025-04-09 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9555 3.0897 0.9465 3.0807 0.0090 0.95%
2025-04-08 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9465 3.0807 0.9313 3.0655 0.0152 1.63%
2025-04-07 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9313 3.0655 0.9985 3.1327 -0.0672 -6.73%
2025-04-03 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9985 3.1327 1.0041 3.1383 -0.0056 -0.56%
2025-04-02 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0041 3.1383 1.0049 3.1391 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0049 3.1391 1.0047 3.1389 0.0002 0.02%
2025-03-31 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0047 3.1389 1.0115 3.1457 -0.0068 -0.67%
2025-03-28 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0115 3.1457 1.0157 3.1499 -0.0042 -0.41%
2025-03-27 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0157 3.1499 1.0125 3.1467 0.0032 0.32%
2025-03-26 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0125 3.1467 1.0157 3.1499 -0.0032 -0.32%
2025-03-25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0157 3.1499 1.0162 3.1504 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0162 3.1504 1.0114 3.1456 0.0048 0.47%
2025-03-21 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0114 3.1456 1.0262 3.1604 -0.0148 -1.44%
2025-03-20 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0262 3.1604 1.0348 3.1690 -0.0086 -0.83%
2025-03-19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0348 3.1690 1.0342 3.1684 0.0006 0.06%
2025-03-18 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0342 3.1684 1.0316 3.1658 0.0026 0.25%
2025-03-17 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0316 3.1658 1.0340 3.1682 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0340 3.1682 1.0106 3.1448 0.0234 2.32%
2025-03-13 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0106 3.1448 1.0145 3.1487 -0.0039 -0.38%
2025-03-12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0145 3.1487 1.0179 3.1521 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0179 3.1521 1.0149 3.1491 0.0030 0.30%
2025-03-10 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0149 3.1491 1.0187 3.1529 -0.0038 -0.37%
2025-03-07 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0187 3.1529 1.0218 3.1560 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0218 3.1560 1.0086 3.1428 0.0132 1.31%
2025-03-05 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0086 3.1428 1.0044 3.1386 0.0042 0.42%
2025-03-04 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0044 3.1386 1.0051 3.1393 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0051 3.1393 1.0053 3.1395 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0053 3.1395 1.0243 3.1585 -0.0190 -1.85%
2025-02-27 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0243 3.1585 1.0223 3.1565 0.0020 0.20%
2025-02-26 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0223 3.1565 1.0140 3.1482 0.0083 0.82%
2025-02-25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0140 3.1482 1.0247 3.1589 -0.0107 -1.04%
2025-02-24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0247 3.1589 1.0270 3.1612 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0270 3.1612 1.0148 3.1490 0.0122 1.20%
2025-02-20 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0148 3.1490 1.0176 3.1518 -0.0028 -0.28%
2025-02-19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0176 3.1518 1.0109 3.1451 0.0067 0.66%
2025-02-18 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0109 3.1451 1.0193 3.1535 -0.0084 -0.82%
2025-02-17 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0193 3.1535 1.0173 3.1515 0.0020 0.20%
2025-02-14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0173 3.1515 1.0091 3.1433 0.0082 0.81%
2025-02-13 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0091 3.1433 1.0126 3.1468 -0.0035 -0.35%
2025-02-12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0126 3.1468 1.0037 3.1379 0.0089 0.89%
2025-02-11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0037 3.1379 1.0081 3.1423 -0.0044 -0.44%
2025-02-10 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0081 3.1423 1.0060 3.1402 0.0021 0.21%
2025-02-07 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0060 3.1402 0.9938 3.1280 0.0122 1.23%
2025-02-06 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9938 3.1280 0.9821 3.1163 0.0117 1.19%
2025-02-05 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9821 3.1163 0.9876 3.1218 -0.0055 -0.56%
2025-01-27 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9876 3.1218 0.9914 3.1256 -0.0038 -0.38%
2025-01-22 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9816 3.1158 0.9902 3.1244 -0.0086 -0.87%
2025-01-14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0023 3.1215 0.9779 3.0971 0.0244 2.50%
2025-01-13 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9779 3.0971 0.9804 3.0996 -0.0025 -0.25%
2025-01-10 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9804 3.0996 0.9919 3.1111 -0.0115 -1.16%
2025-01-09 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9919 3.1111 0.9943 3.1135 -0.0024 -0.24%
2025-01-08 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9943 3.1135 0.9956 3.1148 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9956 3.1148 0.9887 3.1079 0.0069 0.70%
2025-01-06 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9887 3.1079 0.9903 3.1095 -0.0016 -0.16%
2025-01-03 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9903 3.1095 1.0015 3.1207 -0.0112 -1.12%
2025-01-02 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0015 3.1207 1.0300 3.1492 -0.0285 -2.77%
2024-12-31 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0300 3.1492 1.0459 3.1651 -0.0159 -1.52%
2024-12-26 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0429 3.1621 1.0424 3.1616 0.0005 0.05%
2024-12-25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0424 3.1616 1.0419 3.1611 0.0005 0.05%
2024-12-24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0419 3.1611 1.0295 3.1487 0.0124 1.20%
2024-12-23 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0295 3.1487 1.0281 3.1473 0.0014 0.14%
2024-12-20 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0281 3.1473 1.0316 3.1508 -0.0035 -0.34%
2024-12-19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0316 3.1508 1.0307 3.1499 0.0009 0.09%
2024-12-18 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0307 3.1499 1.0258 3.1450 0.0049 0.48%
2024-12-17 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0258 3.1450 1.0230 3.1422 0.0028 0.27%
2024-12-16 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0230 3.1422 1.0284 3.1476 -0.0054 -0.53%
2024-12-13 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0284 3.1476 1.0520 3.1712 -0.0236 -2.24%
2024-12-12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0520 3.1712 1.0422 3.1614 0.0098 0.94%
2024-12-11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0422 3.1614 1.0440 3.1632 -0.0018 -0.17%
2024-12-10 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0440 3.1632 1.0368 3.1560 0.0072 0.69%
2024-12-09 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0368 3.1560 1.0385 3.1577 -0.0017 -0.16%
2024-12-06 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0385 3.1577 1.0257 3.1449 0.0128 1.25%
2024-12-05 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0257 3.1449 1.0280 3.1472 -0.0023 -0.22%
2024-12-04 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0280 3.1472 1.0333 3.1525 -0.0053 -0.51%
2024-12-03 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0333 3.1525 1.0322 3.1514 0.0011 0.11%
2024-12-02 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0322 3.1514 1.0245 3.1437 0.0077 0.75%
2024-11-29 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0245 3.1437 1.0136 3.1328 0.0109 1.08%
2024-11-28 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0136 3.1328 1.0219 3.1411 -0.0083 -0.81%
2024-11-27 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0219 3.1411 1.0054 3.1246 0.0165 1.64%
2024-11-26 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0054 3.1246 1.0073 3.1265 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0073 3.1265 1.0117 3.1309 -0.0044 -0.43%
2024-11-22 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0117 3.1309 1.0422 3.1614 -0.0305 -2.93%
2024-11-21 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0422 3.1614 1.0414 3.1606 0.0008 0.08%
2024-11-20 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0414 3.1606 1.0391 3.1583 0.0023 0.22%
2024-11-19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0391 3.1583 1.0327 3.1519 0.0064 0.62%
2024-11-18 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0327 3.1519 1.0374 3.1566 -0.0047 -0.45%
2024-11-15 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0374 3.1566 1.0548 3.1740 -0.0174 -1.65%
2024-11-14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0548 3.1740 1.0724 3.1916 -0.0176 -1.64%
2024-11-13 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0724 3.1916 1.0661 3.1853 0.0063 0.59%
2024-11-12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0661 3.1853 1.0773 3.1965 -0.0112 -1.04%
2024-11-11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0773 3.1965 1.0707 3.1899 0.0066 0.62%
2024-11-08 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0707 3.1899 1.0809 3.2001 -0.0102 -0.94%
2024-11-07 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0809 3.2001 1.0508 3.1700 0.0301 2.86%
2024-11-06 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0508 3.1700 1.0557 3.1749 -0.0049 -0.46%
2024-11-05 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0557 3.1749 1.0310 3.1502 0.0247 2.40%
2024-11-04 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0310 3.1502 1.0176 3.1368 0.0134 1.32%
2024-11-01 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0176 3.1368 1.0177 3.1369 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0177 3.1369 1.0172 3.1364 0.0005 0.05%
2024-10-30 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0172 3.1364 1.0260 3.1452 -0.0088 -0.86%
2024-10-29 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0260 3.1452 1.0357 3.1549 -0.0097 -0.94%
2024-10-28 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0357 3.1549 1.0340 3.1532 0.0017 0.16%
2024-10-25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0340 3.1532 1.0270 3.1462 0.0070 0.68%
2024-10-24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0270 3.1462 1.0380 3.1572 -0.0110 -1.06%
2024-10-23 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0380 3.1572 1.0341 3.1533 0.0039 0.38%
2024-10-22 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0341 3.1533 1.0286 3.1478 0.0055 0.53%
2024-10-21 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0286 3.1478 1.0262 3.1454 0.0024 0.23%
2024-10-18 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0262 3.1454 0.9914 3.1106 0.0348 3.51%
2024-10-17 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9914 3.1106 1.0021 3.1213 -0.0107 -1.07%
2024-10-16 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0021 3.1213 1.0083 3.1275 -0.0062 -0.61%
2024-10-15 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0083 3.1275 1.0343 3.1535 -0.0260 -2.51%
2024-10-14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0343 3.1535 1.0160 3.1352 0.0183 1.80%
2024-10-11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0160 3.1352 1.0436 3.1628 -0.0276 -2.64%
2024-10-10 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0436 3.1628 1.0330 3.1522 0.0106 1.03%
2024-10-09 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0330 3.1522 1.1072 3.2264 -0.0742 -6.70%
2024-10-08 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1072 3.2264 1.0481 3.1673 0.0591 5.64%
2024-09-30 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0481 3.1673 0.9708 3.0900 0.0773 7.96%
2024-09-27 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9708 3.0900 0.9311 3.0503 0.0397 4.26%
2024-09-26 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9311 3.0503 0.8954 3.0146 0.0357 3.99%
2024-09-25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8954 3.0146 0.8829 3.0021 0.0125 1.42%
2024-09-24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8829 3.0021 0.8480 2.9672 0.0349 4.12%
2024-09-23 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8480 2.9672 0.8451 2.9643 0.0029 0.34%
2024-09-20 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8451 2.9643 0.8439 2.9631 0.0012 0.14%
2024-09-19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8439 2.9631 0.8375 2.9567 0.0064 0.76%
2024-09-18 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8375 2.9567 0.8347 2.9539 0.0028 0.34%
2024-09-13 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8347 2.9539 0.8379 2.9571 -0.0032 -0.38%
2024-09-12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8379 2.9571 0.8413 2.9605 -0.0034 -0.40%
2024-09-11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8413 2.9605 0.8436 2.9628 -0.0023 -0.27%
2024-09-10 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8436 2.9628 0.8429 2.9621 0.0007 0.08%
2024-09-09 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8429 2.9621 0.8525 2.9717 -0.0096 -1.13%
2024-09-06 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8525 2.9717 0.8591 2.9783 -0.0066 -0.77%
2024-09-05 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8591 2.9783 0.8577 2.9769 0.0014 0.16%
2024-09-04 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8577 2.9769 0.8630 2.9822 -0.0053 -0.61%
2024-09-03 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8630 2.9822 0.8610 2.9802 0.0020 0.23%
2024-09-02 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8610 2.9802 0.8751 2.9943 -0.0141 -1.61%
2024-08-30 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8751 2.9943 0.8641 2.9833 0.0110 1.27%
2024-08-29 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8641 2.9833 0.8663 2.9855 -0.0022 -0.25%
2024-08-28 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8663 2.9855 0.8705 2.9897 -0.0042 -0.48%
2024-08-27 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8705 2.9897 0.8752 2.9944 -0.0047 -0.54%
2024-08-26 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8752 2.9944 0.8758 2.9950 -0.0006 -0.07%
2024-08-23 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8758 2.9950 0.8721 2.9913 0.0037 0.42%
2024-08-22 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8721 2.9913 0.8742 2.9934 -0.0021 -0.24%
2024-08-21 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8742 2.9934 0.8769 2.9961 -0.0027 -0.31%
2024-08-20 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8769 2.9961 0.8829 3.0021 -0.0060 -0.68%
2024-08-19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8829 3.0021 0.8801 2.9993 0.0028 0.32%
2024-08-16 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8801 2.9993 0.8789 2.9981 0.0012 0.14%
2024-08-15 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8789 2.9981 0.8707 2.9899 0.0082 0.94%
2024-08-14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8707 2.9899 0.8767 2.9959 -0.0060 -0.68%
2024-08-13 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8767 2.9959 0.8747 2.9939 0.0020 0.23%
2024-08-12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8747 2.9939 0.8761 2.9953 -0.0014 -0.16%
2024-08-09 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8761 2.9953 0.8787 2.9979 -0.0026 -0.30%
2024-08-08 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8787 2.9979 0.8782 2.9974 0.0005 0.06%
2024-08-07 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8782 2.9974 0.8786 2.9978 -0.0004 -0.05%
2024-08-06 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8786 2.9978 0.8788 2.9980 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8788 2.9980 0.8890 3.0082 -0.0102 -1.15%
2024-08-02 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8890 3.0082 0.8977 3.0169 -0.0087 -0.97%
2024-07-31 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9034 3.0226 0.8852 3.0044 0.0182 2.06%
2024-07-30 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8852 3.0044 0.8903 3.0095 -0.0051 -0.57%
2024-07-29 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8903 3.0095 0.8948 3.0140 -0.0045 -0.50%
2024-07-26 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8948 3.0140 0.8913 3.0105 0.0035 0.39%
2024-07-25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8913 3.0105 0.8960 3.0152 -0.0047 -0.52%
2024-07-24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8960 3.0152 0.9012 3.0204 -0.0052 -0.58%
2024-07-23 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9012 3.0204 0.9195 3.0387 -0.0183 -1.99%
2024-07-22 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9195 3.0387 0.9255 3.0447 -0.0060 -0.65%
2024-07-19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9255 3.0447 0.9204 3.0396 0.0051 0.55%
2024-07-18 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9204 3.0396 0.9154 3.0346 0.0050 0.55%
2024-07-17 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9154 3.0346 0.9143 3.0335 0.0011 0.12%
2024-07-16 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9143 3.0335 0.9080 3.0272 0.0063 0.69%
2024-07-15 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9080 3.0272 0.9069 3.0261 0.0011 0.12%
2024-07-12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9069 3.0261 0.9046 3.0238 0.0023 0.25%
2024-07-11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9046 3.0238 0.8933 3.0125 0.0113 1.26%
2024-07-10 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8933 3.0125 0.8950 3.0142 -0.0017 -0.19%
2024-07-09 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8950 3.0142 0.8848 3.0040 0.0102 1.15%
2024-07-08 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8848 3.0040 0.8915 3.0107 -0.0067 -0.75%
2024-07-05 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8915 3.0107 0.8950 3.0142 -0.0035 -0.39%
2024-07-04 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8950 3.0142 0.8992 3.0184 -0.0042 -0.47%
2024-07-03 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8992 3.0184 0.9012 3.0204 -0.0020 -0.22%
2024-07-02 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9012 3.0204 0.9028 3.0220 -0.0016 -0.18%
2024-07-01 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9028 3.0220 0.8987 3.0179 0.0041 0.46%
2024-06-28 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8987 3.0179 0.8963 3.0155 0.0024 0.27%
2024-06-27 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8963 3.0155 0.9021 3.0213 -0.0058 -0.64%
2024-06-26 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9021 3.0213 0.8961 3.0153 0.0060 0.67%
2024-06-25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8961 3.0153 0.9008 3.0200 -0.0047 -0.52%
2024-06-24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9008 3.0200 0.9053 3.0245 -0.0045 -0.50%
2024-06-21 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9053 3.0245 0.9070 3.0262 -0.0017 -0.19%
2024-06-20 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9070 3.0262 0.9130 3.0322 -0.0060 -0.66%
2024-06-19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9130 3.0322 0.9158 3.0350 -0.0028 -0.31%
2024-06-18 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9158 3.0350 0.9135 3.0327 0.0023 0.25%
2024-06-17 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9135 3.0327 0.9148 3.0340 -0.0013 -0.14%
2024-06-14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9148 3.0340 0.9108 3.0300 0.0040 0.44%
2024-06-13 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9108 3.0300 0.9147 3.0339 -0.0039 -0.43%
2024-06-12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9147 3.0339 0.9143 3.0335 0.0004 0.04%
2024-06-11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9143 3.0335 0.9217 3.0409 -0.0074 -0.80%
2024-06-07 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9217 3.0409 0.9256 3.0448 -0.0039 -0.42%
2024-06-06 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9256 3.0448 0.9260 3.0452 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9260 3.0452 0.9307 3.0499 -0.0047 -0.50%
2024-06-04 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9307 3.0499 0.9241 3.0433 0.0066 0.71%
2024-06-03 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9241 3.0433 0.9220 3.0412 0.0021 0.23%
2024-05-31 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9220 3.0412 0.9255 3.0447 -0.0035 -0.38%
2024-05-30 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9255 3.0447 0.9300 3.0492 -0.0045 -0.48%
2024-05-29 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9300 3.0492 0.9288 3.0480 0.0012 0.13%
2024-05-28 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9288 3.0480 0.9352 3.0544 -0.0064 -0.68%
2024-05-27 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9352 3.0544 0.9269 3.0461 0.0083 0.90%
2024-05-24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9269 3.0461 0.9366 3.0558 -0.0097 -1.04%