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嘉實滬深300ETF聯(lián)接A(嘉實300)基金凈值查詢(160706)

今天最新凈值 1.0095 0.0053 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0096 0.0001 0.0065%
  • 累計凈值：3.1437
  • 成立日期：2005-08-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.671億份
  • 最近份額：95.0100億
  • 最近資產(chǎn)：99.58億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 劉珈吟
近一月嘉實滬深300ETF聯(lián)接A|嘉實300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實滬深300ETF聯(lián)接A(160706)基金累計收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0142 3.1484 1.0095 3.1437 0.0047 0.47%
2025-05-20 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0095 3.1437 1.0042 3.1384 0.0053 0.53%
2025-05-19 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0042 3.1384 1.0071 3.1413 -0.0029 -0.29%
2025-05-16 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0071 3.1413 1.0116 3.1458 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0116 3.1458 1.0202 3.1544 -0.0086 -0.84%
2025-05-14 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0202 3.1544 1.0086 3.1428 0.0116 1.15%
2025-05-13 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0086 3.1428 1.0071 3.1413 0.0015 0.15%
2025-05-12 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0071 3.1413 0.9962 3.1304 0.0109 1.09%
2025-05-09 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9962 3.1304 0.9976 3.1318 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9976 3.1318 0.9923 3.1265 0.0053 0.53%
2025-05-07 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9923 3.1265 0.9867 3.1209 0.0056 0.57%
2025-05-06 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9867 3.1209 0.9774 3.1116 0.0093 0.95%
2025-04-30 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9774 3.1116 0.9783 3.1125 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9783 3.1125 0.9799 3.1141 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9799 3.1141 0.9812 3.1154 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9812 3.1154 0.9805 3.1147 0.0007 0.07%
2025-04-24 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9805 3.1147 0.9811 3.1153 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9811 3.1153 0.9804 3.1146 0.0007 0.07%
2025-04-22 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9804 3.1146 0.9800 3.1142 0.0004 0.04%