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國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A(國泰TMT)基金凈值查詢(160224)

今天最新凈值 0.7662 -0.0066 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7662 0.0000 -0.0012%
  • 累計凈值：0.9190
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.566億份
  • 最近份額：2.9831億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一月國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A|國泰TMT基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A(160224)基金累計收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7547 0.9114 0.7662 0.9190 -0.0115 -1.50%
2025-05-22 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7662 0.9190 0.7728 0.9234 -0.0066 -0.85%
2025-05-21 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7728 0.9234 0.7755 0.9252 -0.0027 -0.35%
2025-05-20 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7755 0.9252 0.7732 0.9237 0.0023 0.30%
2025-05-19 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7732 0.9237 0.7757 0.9253 -0.0025 -0.32%
2025-05-16 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7757 0.9253 0.7778 0.9267 -0.0021 -0.27%
2025-05-15 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7778 0.9267 0.7985 0.9405 -0.0207 -2.59%
2025-05-14 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7985 0.9405 0.7942 0.9376 0.0043 0.54%
2025-05-13 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7942 0.9376 0.8002 0.9416 -0.0060 -0.75%
2025-05-12 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.8002 0.9416 0.7882 0.9336 0.0120 1.52%
2025-05-09 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7882 0.9336 0.8015 0.9424 -0.0133 -1.66%
2025-05-08 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.8015 0.9424 0.7971 0.9395 0.0044 0.55%
2025-05-07 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7971 0.9395 0.8021 0.9428 -0.0050 -0.62%
2025-05-06 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.8021 0.9428 0.7783 0.9270 0.0238 3.06%
2025-04-30 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7783 0.9270 0.7622 0.9164 0.0161 2.11%
2025-04-29 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7622 0.9164 0.7581 0.9136 0.0041 0.54%
2025-04-28 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7581 0.9136 0.7611 0.9156 -0.0030 -0.39%
2025-04-25 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7611 0.9156 0.7557 0.9120 0.0054 0.71%
2025-04-24 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7557 0.9120 0.7719 0.9228 -0.0162 -2.10%