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國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A(國泰TMT)基金凈值查詢(160224)

今天最新凈值 0.7662 -0.0066 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7662 0.0000 -0.0012%
  • 累計凈值：0.9190
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.566億份
  • 最近份額：2.9831億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一周國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A|國泰TMT基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A(160224)基金累計收益率-1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7547 0.9114 0.7662 0.9190 -0.0115 -1.50%
2025-05-22 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7662 0.9190 0.7728 0.9234 -0.0066 -0.85%
2025-05-21 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7728 0.9234 0.7755 0.9252 -0.0027 -0.35%
2025-05-20 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7755 0.9252 0.7732 0.9237 0.0023 0.30%
2025-05-19 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7732 0.9237 0.7757 0.9253 -0.0025 -0.32%