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國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A(國泰醫(yī)藥)基金凈值查詢(160219)

今天最新凈值 0.5499 -0.0036 -0.6500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5505 0.0006 0.1127%
  • 累計凈值：1.9349
  • 成立日期：2013-08-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.007億份
  • 最近份額：14.6715億
  • 最近資產：7.34億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：梁杏 徐成城
近一周國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A|國泰醫(yī)藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A(160219)基金累計收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5507 1.9357 0.5499 1.9349 0.0008 0.15%
2025-05-22 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5499 1.9349 0.5535 1.9385 -0.0036 -0.65%
2025-05-21 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5535 1.9385 0.5486 1.9336 0.0049 0.89%
2025-05-20 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5486 1.9336 0.5414 1.9264 0.0072 1.33%
2025-05-19 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5414 1.9264 0.5426 1.9276 -0.0012 -0.22%