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國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A(國泰醫(yī)藥)基金凈值查詢(160219)

今天最新凈值 0.5499 -0.0036 -0.6500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5505 0.0006 0.1127%
  • 累計凈值：1.9349
  • 成立日期：2013-08-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.007億份
  • 最近份額：14.6715億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城
近一季國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A|國泰醫(yī)藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A(160219)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5507 1.9357 0.5499 1.9349 0.0008 0.15%
2025-05-22 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5499 1.9349 0.5535 1.9385 -0.0036 -0.65%
2025-05-21 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5535 1.9385 0.5486 1.9336 0.0049 0.89%
2025-05-20 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5486 1.9336 0.5414 1.9264 0.0072 1.33%
2025-05-19 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5414 1.9264 0.5426 1.9276 -0.0012 -0.22%
2025-05-16 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5426 1.9276 0.5410 1.9260 0.0016 0.30%
2025-05-15 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5410 1.9260 0.5409 1.9259 0.0001 0.02%
2025-05-14 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5409 1.9259 0.5386 1.9236 0.0023 0.43%
2025-05-13 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5386 1.9236 0.5338 1.9188 0.0048 0.90%
2025-05-12 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5338 1.9188 0.5362 1.9212 -0.0024 -0.45%
2025-05-09 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5362 1.9212 0.5354 1.9204 0.0008 0.15%
2025-05-08 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5354 1.9204 0.5347 1.9197 0.0007 0.13%
2025-05-07 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5347 1.9197 0.5363 1.9213 -0.0016 -0.30%
2025-05-06 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5363 1.9213 0.5332 1.9182 0.0031 0.58%
2025-04-30 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5332 1.9182 0.5285 1.9135 0.0047 0.89%
2025-04-29 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5285 1.9135 0.5260 1.9110 0.0025 0.48%
2025-04-28 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5260 1.9110 0.5280 1.9130 -0.0020 -0.38%
2025-04-25 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5280 1.9130 0.5297 1.9147 -0.0017 -0.32%
2025-04-24 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5297 1.9147 0.5286 1.9136 0.0011 0.21%
2025-04-23 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5286 1.9136 0.5312 1.9162 -0.0026 -0.49%
2025-04-22 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5312 1.9162 0.5268 1.9118 0.0044 0.84%
2025-04-21 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5268 1.9118 0.5221 1.9071 0.0047 0.90%
2025-04-18 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5221 1.9071 0.5249 1.9099 -0.0028 -0.53%
2025-04-17 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5249 1.9099 0.5255 1.9105 -0.0006 -0.11%
2025-04-16 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5255 1.9105 0.5274 1.9124 -0.0019 -0.36%
2025-04-15 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5274 1.9124 0.5284 1.9134 -0.0010 -0.19%
2025-04-14 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5284 1.9134 0.5258 1.9108 0.0026 0.49%
2025-04-11 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5258 1.9108 0.5258 1.9108 0.0000 0.00%
2025-04-10 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5258 1.9108 0.5182 1.9032 0.0076 1.47%
2025-04-09 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5182 1.9032 0.5180 1.9030 0.0002 0.04%
2025-04-08 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5180 1.9030 0.5134 1.8984 0.0046 0.90%
2025-04-07 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5134 1.8984 0.5488 1.9338 -0.0354 -6.45%
2025-04-03 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5488 1.9338 0.5513 1.9363 -0.0025 -0.45%
2025-04-02 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5513 1.9363 0.5563 1.9413 -0.0050 -0.90%
2025-04-01 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5563 1.9413 0.5404 1.9254 0.0159 2.94%
2025-03-31 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5404 1.9254 0.5450 1.9300 -0.0046 -0.84%
2025-03-28 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5450 1.9300 0.5468 1.9318 -0.0018 -0.33%
2025-03-27 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5468 1.9318 0.5353 1.9203 0.0115 2.15%
2025-03-26 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5353 1.9203 0.5362 1.9212 -0.0009 -0.17%
2025-03-25 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5362 1.9212 0.5340 1.9190 0.0022 0.41%
2025-03-24 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5340 1.9190 0.5363 1.9213 -0.0023 -0.43%
2025-03-21 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5363 1.9213 0.5440 1.9290 -0.0077 -1.42%
2025-03-20 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5440 1.9290 0.5493 1.9343 -0.0053 -0.96%
2025-03-19 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5493 1.9343 0.5488 1.9338 0.0005 0.09%
2025-03-18 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5488 1.9338 0.5432 1.9282 0.0056 1.03%
2025-03-17 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5432 1.9282 0.5438 1.9288 -0.0006 -0.11%
2025-03-14 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5438 1.9288 0.5323 1.9173 0.0115 2.16%
2025-03-13 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5323 1.9173 0.5339 1.9189 -0.0016 -0.30%
2025-03-12 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5339 1.9189 0.5374 1.9224 -0.0035 -0.65%
2025-03-11 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5374 1.9224 0.5356 1.9206 0.0018 0.34%
2025-03-10 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5356 1.9206 0.5345 1.9195 0.0011 0.21%
2025-03-07 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5345 1.9195 0.5393 1.9243 -0.0048 -0.89%
2025-03-06 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5393 1.9243 0.5325 1.9175 0.0068 1.28%
2025-03-05 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5325 1.9175 0.5359 1.9209 -0.0034 -0.63%
2025-03-04 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5359 1.9209 0.5351 1.9201 0.0008 0.15%
2025-03-03 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5351 1.9201 0.5329 1.9179 0.0022 0.41%
2025-02-28 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5329 1.9179 0.5426 1.9276 -0.0097 -1.79%
2025-02-27 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5426 1.9276 0.5411 1.9261 0.0015 0.28%
2025-02-26 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5411 1.9261 0.5361 1.9211 0.0050 0.93%
2025-02-25 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5361 1.9211 0.5427 1.9277 -0.0066 -1.22%
2025-02-24 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5427 1.9277 0.5487 1.9337 -0.0060 -1.09%