南方香港優(yōu)選股票(南方中國(guó))基金凈值查詢(160125)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.6083
- 成立日期：2011-09-26
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：2.998億份
- 最近份額：4.7247億
- 最近資產(chǎn)：3.22億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：畢凱 熊瀟雅
近半年南方香港優(yōu)選股票|南方中國(guó)基金凈值查詢
近半年,南方香港優(yōu)選股票(160125)基金累計(jì)收益率36.78%
| 凈值日期 |
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南方香港優(yōu)選股票 |
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| 2025-01-08 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1148 |
1.2048 |
1.1334 |
1.2234 |
-0.0186 |
-1.64% |
| 2025-01-07 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1334 |
1.2234 |
1.1456 |
1.2356 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2025-01-06 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1456 |
1.2356 |
1.1516 |
1.2416 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1516 |
1.2416 |
1.1407 |
1.2307 |
0.0109 |
0.96% |
| 2025-01-02 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1407 |
1.2307 |
1.1561 |
1.2461 |
-0.0154 |
-1.33% |
| 2024-12-31 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1561 |
1.2461 |
1.1472 |
1.2372 |
0.0089 |
0.78% |
| 2024-12-30 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1472 |
1.2372 |
1.1367 |
1.2267 |
0.0105 |
0.92% |
| 2024-12-25 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1305 |
1.2205 |
1.1302 |
1.2202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1302 |
1.2202 |
1.1322 |
1.2222 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-23 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1322 |
1.2222 |
1.1316 |
1.2216 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1316 |
1.2216 |
1.1469 |
1.2369 |
-0.0153 |
-1.33% |
| 2024-12-19 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1469 |
1.2369 |
1.1620 |
1.2520 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2024-12-18 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1620 |
1.2520 |
1.1554 |
1.2454 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1554 |
1.2454 |
1.1577 |
1.2477 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1577 |
1.2477 |
1.1680 |
1.2580 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2024-12-13 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1680 |
1.2580 |
1.1881 |
1.2781 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2024-12-12 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1881 |
1.2781 |
1.1404 |
1.2304 |
0.0477 |
4.18% |
| 2024-12-11 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1404 |
1.2304 |
1.1401 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1401 |
1.2301 |
1.1483 |
1.2383 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2024-12-09 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1483 |
1.2383 |
1.1144 |
1.2044 |
0.0339 |
3.04% |
| 2024-12-06 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1144 |
1.2044 |
1.1039 |
1.1939 |
0.0105 |
0.95% |
| 2024-12-05 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1039 |
1.1939 |
1.1175 |
1.2075 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2024-12-04 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1175 |
1.2075 |
1.1210 |
1.2110 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1210 |
1.2110 |
1.1170 |
1.2070 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1170 |
1.2070 |
1.1011 |
1.1911 |
0.0159 |
1.44% |
| 2024-11-29 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1011 |
1.1911 |
1.0946 |
1.1846 |
0.0065 |
0.59% |
| 2024-11-28 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.0946 |
1.1846 |
1.1167 |
1.2067 |
-0.0221 |
-1.98% |
| 2024-11-27 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.1167 |
1.2067 |
1.0824 |
1.1724 |
0.0343 |
3.17% |
| 2024-11-26 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.0824 |
1.1724 |
1.0931 |
1.1831 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2024-11-25 |
160125 |
南方香港優(yōu)選股票 |
1.0931 |
1.1831 |
1.0945 |
1.1845 |
-0.0014 |
-0.13% |
