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南方高增長(zhǎng)混合(LOF)(南方高增)基金凈值查詢(160106)

今天最新凈值 1.3488 0.0165 1.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3540 -0.0018 -0.1330%
  • 累計(jì)凈值：4.5218
  • 成立日期：2005-07-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：12.769億份
  • 最近份額：10.3012億
  • 最近資產(chǎn)：13.68億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)?/a> 張延閩
近一月南方高增長(zhǎng)混合(LOF)|南方高增基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方高增長(zhǎng)混合(LOF)(160106)基金累計(jì)收益率7.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3558 4.5288 1.3488 4.5218 0.0070 0.52%
2025-05-20 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3488 4.5218 1.3323 4.5053 0.0165 1.24%
2025-05-19 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3323 4.5053 1.3274 4.5004 0.0049 0.37%
2025-05-16 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3274 4.5004 1.3250 4.4980 0.0024 0.18%
2025-05-15 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3250 4.4980 1.3239 4.4969 0.0011 0.08%
2025-05-14 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3239 4.4969 1.3229 4.4959 0.0010 0.08%
2025-05-13 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3229 4.4959 1.3253 4.4983 -0.0024 -0.18%
2025-05-12 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3253 4.4983 1.3127 4.4857 0.0126 0.96%
2025-05-09 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3127 4.4857 1.3149 4.4879 -0.0022 -0.17%
2025-05-08 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3149 4.4879 1.3091 4.4821 0.0058 0.44%
2025-05-07 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3091 4.4821 1.3137 4.4867 -0.0046 -0.35%
2025-05-06 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3137 4.4867 1.2954 4.4684 0.0183 1.41%
2025-04-30 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2954 4.4684 1.2956 4.4686 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2956 4.4686 1.2886 4.4616 0.0070 0.54%
2025-04-28 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2886 4.4616 1.2944 4.4674 -0.0058 -0.45%
2025-04-25 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2944 4.4674 1.2813 4.4543 0.0131 1.02%
2025-04-24 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2813 4.4543 1.2792 4.4522 0.0021 0.16%
2025-04-23 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2792 4.4522 1.2728 4.4458 0.0064 0.50%
2025-04-22 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2728 4.4458 1.2626 4.4356 0.0102 0.81%