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南方高增長混合(LOF)(南方高增)基金凈值查詢(160106)

今天最新凈值 1.3558 0.0070 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3388 -0.0108 -0.8016%
  • 累計凈值：4.5288
  • 成立日期：2005-07-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：12.769億份
  • 最近份額：10.3012億
  • 最近資產：13.68億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：張原 張延閩
近一周南方高增長混合(LOF)|南方高增基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方高增長混合(LOF)(160106)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3496 4.5226 1.3558 4.5288 -0.0062 -0.46%
2025-05-21 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3558 4.5288 1.3488 4.5218 0.0070 0.52%
2025-05-20 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3488 4.5218 1.3323 4.5053 0.0165 1.24%
2025-05-19 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3323 4.5053 1.3274 4.5004 0.0049 0.37%
2025-05-16 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3274 4.5004 1.3250 4.4980 0.0024 0.18%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%