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南方高增長(zhǎng)混合(LOF)(南方高增)基金凈值查詢(160106)

今天最新凈值 1.3488 0.0165 1.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3589 0.0101 0.7514%
  • 累計(jì)凈值：4.5218
  • 成立日期：2005-07-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：12.769億份
  • 最近份額：10.3012億
  • 最近資產(chǎn)：13.68億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)?/a> 張延閩
近一季南方高增長(zhǎng)混合(LOF)|南方高增基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方高增長(zhǎng)混合(LOF)(160106)基金累計(jì)收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3558 4.5288 1.3488 4.5218 0.0070 0.52%
2025-05-20 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3488 4.5218 1.3323 4.5053 0.0165 1.24%
2025-05-19 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3323 4.5053 1.3274 4.5004 0.0049 0.37%
2025-05-16 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3274 4.5004 1.3250 4.4980 0.0024 0.18%
2025-05-15 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3250 4.4980 1.3239 4.4969 0.0011 0.08%
2025-05-14 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3239 4.4969 1.3229 4.4959 0.0010 0.08%
2025-05-13 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3229 4.4959 1.3253 4.4983 -0.0024 -0.18%
2025-05-12 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3253 4.4983 1.3127 4.4857 0.0126 0.96%
2025-05-09 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3127 4.4857 1.3149 4.4879 -0.0022 -0.17%
2025-05-08 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3149 4.4879 1.3091 4.4821 0.0058 0.44%
2025-05-07 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3091 4.4821 1.3137 4.4867 -0.0046 -0.35%
2025-05-06 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3137 4.4867 1.2954 4.4684 0.0183 1.41%
2025-04-30 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2954 4.4684 1.2956 4.4686 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2956 4.4686 1.2886 4.4616 0.0070 0.54%
2025-04-28 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2886 4.4616 1.2944 4.4674 -0.0058 -0.45%
2025-04-25 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2944 4.4674 1.2813 4.4543 0.0131 1.02%
2025-04-24 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2813 4.4543 1.2792 4.4522 0.0021 0.16%
2025-04-23 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2792 4.4522 1.2728 4.4458 0.0064 0.50%
2025-04-22 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2728 4.4458 1.2626 4.4356 0.0102 0.81%
2025-04-21 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2626 4.4356 1.2540 4.4270 0.0086 0.69%
2025-04-18 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2540 4.4270 1.2552 4.4282 -0.0012 -0.10%
2025-04-17 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2552 4.4282 1.2519 4.4249 0.0033 0.26%
2025-04-16 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2519 4.4249 1.2643 4.4373 -0.0124 -0.98%
2025-04-15 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2643 4.4373 1.2623 4.4353 0.0020 0.16%
2025-04-14 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2623 4.4353 1.2527 4.4257 0.0096 0.77%
2025-04-11 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2527 4.4257 1.2515 4.4245 0.0012 0.10%
2025-04-10 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2515 4.4245 1.2326 4.4056 0.0189 1.53%
2025-04-09 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2326 4.4056 1.2240 4.3970 0.0086 0.70%
2025-04-08 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2240 4.3970 1.2120 4.3850 0.0120 0.99%
2025-04-07 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2120 4.3850 1.3228 4.4958 -0.1108 -8.38%
2025-04-03 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3228 4.4958 1.3423 4.5153 -0.0195 -1.45%
2025-04-02 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3423 4.5153 1.3477 4.5207 -0.0054 -0.40%
2025-04-01 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3477 4.5207 1.3408 4.5138 0.0069 0.51%
2025-03-31 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3408 4.5138 1.3408 4.5138 0.0000 0.00%
2025-03-28 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3408 4.5138 1.3453 4.5183 -0.0045 -0.33%
2025-03-27 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3453 4.5183 1.3311 4.5041 0.0142 1.07%
2025-03-26 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3311 4.5041 1.3295 4.5025 0.0016 0.12%
2025-03-25 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3295 4.5025 1.3338 4.5068 -0.0043 -0.32%
2025-03-24 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3338 4.5068 1.3340 4.5070 -0.0002 -0.01%
2025-03-21 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3340 4.5070 1.3484 4.5214 -0.0144 -1.07%
2025-03-20 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3484 4.5214 1.3490 4.5220 -0.0006 -0.04%
2025-03-19 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3490 4.5220 1.3485 4.5215 0.0005 0.04%
2025-03-18 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3485 4.5215 1.3387 4.5117 0.0098 0.73%
2025-03-17 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3387 4.5117 1.3422 4.5152 -0.0035 -0.26%
2025-03-14 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3422 4.5152 1.3137 4.4867 0.0285 2.17%
2025-03-13 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3137 4.4867 1.3131 4.4861 0.0006 0.05%
2025-03-12 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3131 4.4861 1.3171 4.4901 -0.0040 -0.30%
2025-03-11 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3171 4.4901 1.3155 4.4885 0.0016 0.12%
2025-03-10 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3155 4.4885 1.3147 4.4877 0.0008 0.06%
2025-03-07 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3147 4.4877 1.3117 4.4847 0.0030 0.23%
2025-03-06 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3117 4.4847 1.3028 4.4758 0.0089 0.68%
2025-03-05 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3028 4.4758 1.3058 4.4788 -0.0030 -0.23%
2025-03-04 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3058 4.4788 1.3026 4.4756 0.0032 0.25%
2025-03-03 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3026 4.4756 1.3024 4.4754 0.0002 0.02%
2025-02-28 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3024 4.4754 1.3203 4.4933 -0.0179 -1.36%
2025-02-27 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3203 4.4933 1.3235 4.4965 -0.0032 -0.24%
2025-02-26 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3235 4.4965 1.3111 4.4841 0.0124 0.95%
2025-02-25 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3111 4.4841 1.3253 4.4983 -0.0142 -1.07%
2025-02-24 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3253 4.4983 1.3460 4.5190 -0.0207 -1.54%