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招商深證100ETF(深100SZ)基金凈值查詢(159975)

今天最新凈值 0.5638 0.0036 0.6400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5575 -0.0039 -0.6929%
  • 累計(jì)凈值：1.2883
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3776億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一周招商深證100ETF|深100SZ基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商深證100ETF(159975)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159975 招商深證100ETF 0.5614 1.2828 0.5638 1.2883 -0.0024 -0.43%
2025-05-21 159975 招商深證100ETF 0.5638 1.2883 0.5602 1.2801 0.0036 0.64%
2025-05-20 159975 招商深證100ETF 0.5602 1.2801 0.5552 1.2686 0.0050 0.90%
2025-05-19 159975 招商深證100ETF 0.5552 1.2686 0.5564 1.2714 -0.0012 -0.22%
2025-05-16 159975 招商深證100ETF 0.5564 1.2714 0.5573 1.2734 -0.0009 -0.16%