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國泰中證有色金屬ETF(有色60)基金凈值查詢(159881)

今天最新凈值 1.0359 0.0045 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0513 -0.0071 -0.6690%
  • 累計凈值：1.0359
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8123億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城 麻繹文
近一周國泰中證有色金屬ETF|有色60基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證有色金屬ETF(159881)基金累計收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0584 1.0584 1.0359 1.0359 0.0225 2.17%
2025-05-20 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0359 1.0359 1.0314 1.0314 0.0045 0.44%
2025-05-19 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0314 1.0314 1.0350 1.0350 -0.0036 -0.35%
2025-05-16 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0350 1.0350 1.0372 1.0372 -0.0022 -0.21%
2025-05-15 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0372 1.0372 1.0501 1.0501 -0.0129 -1.23%