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國泰中證有色金屬ETF(有色60)基金凈值查詢(159881)

今天最新凈值 1.0584 0.0225 2.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0443 -0.0027 -0.2536%
  • 累計凈值：1.0584
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8123億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城 麻繹文
近一月國泰中證有色金屬ETF|有色60基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證有色金屬ETF(159881)基金累計收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0470 1.0470 1.0584 1.0584 -0.0114 -1.08%
2025-05-21 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0584 1.0584 1.0359 1.0359 0.0225 2.17%
2025-05-20 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0359 1.0359 1.0314 1.0314 0.0045 0.44%
2025-05-19 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0314 1.0314 1.0350 1.0350 -0.0036 -0.35%
2025-05-16 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0350 1.0350 1.0372 1.0372 -0.0022 -0.21%
2025-05-15 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0372 1.0372 1.0501 1.0501 -0.0129 -1.23%
2025-05-14 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0501 1.0501 1.0413 1.0413 0.0088 0.85%
2025-05-13 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0413 1.0413 1.0392 1.0392 0.0021 0.20%
2025-05-12 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0392 1.0392 1.0296 1.0296 0.0096 0.93%
2025-05-09 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0296 1.0296 1.0340 1.0340 -0.0044 -0.43%
2025-05-08 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0340 1.0340 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.58%
2025-05-07 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0400 1.0400 1.0363 1.0363 0.0037 0.36%
2025-05-06 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0363 1.0363 1.0120 1.0120 0.0243 2.40%
2025-04-30 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0120 1.0120 1.0151 1.0151 -0.0031 -0.31%
2025-04-29 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0151 1.0151 1.0163 1.0163 -0.0012 -0.12%
2025-04-28 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0163 1.0163 1.0209 1.0209 -0.0046 -0.45%
2025-04-25 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0209 1.0209 1.0194 1.0194 0.0015 0.15%
2025-04-24 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0194 1.0194 1.0249 1.0249 -0.0055 -0.54%
2025-04-23 159881 國泰中證有色金屬ETF 1.0249 1.0249 1.0424 1.0424 -0.0175 -1.68%