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南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(創(chuàng)新藥指)基金凈值查詢(xún)(159858)

今天最新凈值 0.6031 -0.0008 -0.1300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6016 -0.0015 -0.2453%
  • 累計(jì)凈值：0.6031
  • 成立日期：2021-03-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6831億
  • 最近資產(chǎn)：2.24億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 朱恒紅
近一周南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF|創(chuàng)新藥指基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(159858)基金累計(jì)收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6045 0.6045 0.6031 0.6031 0.0014 0.23%
2025-05-22 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6031 0.6031 0.6039 0.6039 -0.0008 -0.13%
2025-05-21 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6039 0.6039 0.5958 0.5958 0.0081 1.36%
2025-05-20 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5958 0.5958 0.5817 0.5817 0.0141 2.42%
2025-05-19 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5817 0.5817 0.5831 0.5831 -0.0014 -0.24%