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南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(創(chuàng)新藥指)基金凈值查詢(159858)

今天最新凈值 0.6031 -0.0008 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6016 -0.0015 -0.2453%
  • 累計(jì)凈值：0.6031
  • 成立日期：2021-03-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6831億
  • 最近資產(chǎn)：2.24億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 朱恒紅
近一季南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF|創(chuàng)新藥指基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(159858)基金累計(jì)收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6045 0.6045 0.6031 0.6031 0.0014 0.23%
2025-05-22 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6031 0.6031 0.6039 0.6039 -0.0008 -0.13%
2025-05-21 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6039 0.6039 0.5958 0.5958 0.0081 1.36%
2025-05-20 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5958 0.5958 0.5817 0.5817 0.0141 2.42%
2025-05-19 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5817 0.5817 0.5831 0.5831 -0.0014 -0.24%
2025-05-16 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5831 0.5831 0.5778 0.5778 0.0053 0.92%
2025-05-15 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5778 0.5778 0.5764 0.5764 0.0014 0.24%
2025-05-14 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5764 0.5764 0.5739 0.5739 0.0025 0.44%
2025-05-13 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5739 0.5739 0.5674 0.5674 0.0065 1.15%
2025-05-12 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5674 0.5674 0.5759 0.5759 -0.0085 -1.48%
2025-05-09 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5759 0.5759 0.5742 0.5742 0.0017 0.30%
2025-05-08 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5742 0.5742 0.5745 0.5745 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5745 0.5745 0.5812 0.5812 -0.0067 -1.15%
2025-05-06 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5812 0.5812 0.5770 0.5770 0.0042 0.73%
2025-04-30 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5770 0.5770 0.5723 0.5723 0.0047 0.82%
2025-04-29 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5723 0.5723 0.5691 0.5691 0.0032 0.56%
2025-04-28 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5691 0.5691 0.5687 0.5687 0.0004 0.07%
2025-04-25 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5687 0.5687 0.5734 0.5734 -0.0047 -0.82%
2025-04-24 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5734 0.5734 0.5688 0.5688 0.0046 0.81%
2025-04-23 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5688 0.5688 0.5737 0.5737 -0.0049 -0.85%
2025-04-22 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5737 0.5737 0.5670 0.5670 0.0067 1.18%
2025-04-21 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5670 0.5670 0.5572 0.5572 0.0098 1.76%
2025-04-18 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5572 0.5572 0.5581 0.5581 -0.0009 -0.16%
2025-04-17 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5581 0.5581 0.5609 0.5609 -0.0028 -0.50%
2025-04-16 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5609 0.5609 0.5651 0.5651 -0.0042 -0.74%
2025-04-15 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5651 0.5651 0.5678 0.5678 -0.0027 -0.48%
2025-04-14 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5678 0.5678 0.5606 0.5606 0.0072 1.28%
2025-04-11 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5606 0.5606 0.5568 0.5568 0.0038 0.68%
2025-04-10 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5568 0.5568 0.5435 0.5435 0.0133 2.45%
2025-04-09 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5435 0.5435 0.5467 0.5467 -0.0032 -0.59%
2025-04-08 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5467 0.5467 0.5473 0.5473 -0.0006 -0.11%
2025-04-07 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5473 0.5473 0.5996 0.5996 -0.0523 -8.72%
2025-04-03 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5996 0.5996 0.6019 0.6019 -0.0023 -0.38%
2025-04-02 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6019 0.6019 0.6073 0.6073 -0.0054 -0.89%
2025-04-01 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6073 0.6073 0.5819 0.5819 0.0254 4.37%
2025-03-31 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5819 0.5819 0.5879 0.5879 -0.0060 -1.02%
2025-03-28 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5879 0.5879 0.5871 0.5871 0.0008 0.14%
2025-03-27 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5871 0.5871 0.5665 0.5665 0.0206 3.64%
2025-03-26 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5665 0.5665 0.5677 0.5677 -0.0012 -0.21%
2025-03-25 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5677 0.5677 0.5668 0.5668 0.0009 0.16%
2025-03-24 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5668 0.5668 0.5694 0.5694 -0.0026 -0.46%
2025-03-21 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5694 0.5694 0.5807 0.5807 -0.0113 -1.95%
2025-03-20 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5807 0.5807 0.5849 0.5849 -0.0042 -0.72%
2025-03-19 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5849 0.5849 0.5834 0.5834 0.0015 0.26%
2025-03-18 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5834 0.5834 0.5724 0.5724 0.0110 1.92%
2025-03-17 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5724 0.5724 0.5719 0.5719 0.0005 0.09%
2025-03-14 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5719 0.5719 0.5585 0.5585 0.0134 2.40%
2025-03-13 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5585 0.5585 0.5620 0.5620 -0.0035 -0.62%
2025-03-12 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5620 0.5620 0.5670 0.5670 -0.0050 -0.88%
2025-03-11 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5670 0.5670 0.5661 0.5661 0.0009 0.16%
2025-03-10 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5661 0.5661 0.5654 0.5654 0.0007 0.12%
2025-03-07 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5654 0.5654 0.5711 0.5711 -0.0057 -1.00%
2025-03-06 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5711 0.5711 0.5619 0.5619 0.0092 1.64%
2025-03-05 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5619 0.5619 0.5643 0.5643 -0.0024 -0.43%
2025-03-04 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5643 0.5643 0.5647 0.5647 -0.0004 -0.07%
2025-03-03 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5647 0.5647 0.5628 0.5628 0.0019 0.34%
2025-02-28 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5628 0.5628 0.5768 0.5768 -0.0140 -2.43%
2025-02-27 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5768 0.5768 0.5754 0.5754 0.0014 0.24%
2025-02-26 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5754 0.5754 0.5643 0.5643 0.0111 1.97%
2025-02-25 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5643 0.5643 0.5703 0.5703 -0.0060 -1.05%
2025-02-24 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5703 0.5703 0.5786 0.5786 -0.0083 -1.43%