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銀華中證影視主題ETF(影視ETF)基金凈值查詢(159855)

今天最新凈值 0.8521 -0.0071 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8404 -0.0117 -1.3764%
  • 累計凈值：0.8521
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6795億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李宜璇 王帥 張亦馳 譚躍峰
今年以來銀華中證影視主題ETF|影視ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華中證影視主題ETF(159855)基金累計收益率2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8372 0.8372 0.8521 0.8521 -0.0149 -1.75%
2025-05-22 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8521 0.8521 0.8592 0.8592 -0.0071 -0.83%
2025-05-21 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8592 0.8592 0.8640 0.8640 -0.0048 -0.56%
2025-05-20 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8640 0.8640 0.8532 0.8532 0.0108 1.27%
2025-05-19 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8532 0.8532 0.8466 0.8466 0.0066 0.78%
2025-05-16 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8466 0.8466 0.8456 0.8456 0.0010 0.12%
2025-05-15 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8456 0.8456 0.8624 0.8624 -0.0168 -1.95%
2025-05-14 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8624 0.8624 0.8607 0.8607 0.0017 0.20%
2025-05-13 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8607 0.8607 0.8644 0.8644 -0.0037 -0.43%
2025-05-12 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8644 0.8644 0.8568 0.8568 0.0076 0.89%
2025-05-09 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8568 0.8568 0.8741 0.8741 -0.0173 -1.98%
2025-05-08 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8741 0.8741 0.8656 0.8656 0.0085 0.98%
2025-05-07 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8656 0.8656 0.8720 0.8720 -0.0064 -0.73%
2025-05-06 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8720 0.8720 0.8603 0.8603 0.0117 1.36%
2025-04-30 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8603 0.8603 0.8469 0.8469 0.0134 1.58%
2025-04-29 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8469 0.8469 0.8432 0.8432 0.0037 0.44%
2025-04-28 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8432 0.8432 0.8498 0.8498 -0.0066 -0.78%
2025-04-25 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8498 0.8498 0.8424 0.8424 0.0074 0.88%
2025-04-24 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8424 0.8424 0.8577 0.8577 -0.0153 -1.78%
2025-04-23 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8577 0.8577 0.8638 0.8638 -0.0061 -0.71%
2025-04-22 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8638 0.8638 0.8828 0.8828 -0.0190 -2.15%
2025-04-21 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8828 0.8828 0.8595 0.8595 0.0233 2.71%
2025-04-18 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8595 0.8595 0.8576 0.8576 0.0019 0.22%
2025-04-17 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8576 0.8576 0.8560 0.8560 0.0016 0.19%
2025-04-16 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8560 0.8560 0.8625 0.8625 -0.0065 -0.75%
2025-04-15 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8625 0.8625 0.8590 0.8590 0.0035 0.41%
2025-04-14 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8590 0.8590 0.8492 0.8492 0.0098 1.15%
2025-04-11 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8492 0.8492 0.8547 0.8547 -0.0055 -0.64%
2025-04-10 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8547 0.8547 0.8338 0.8338 0.0209 2.51%
2025-04-09 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8338 0.8338 0.8090 0.8090 0.0248 3.07%
2025-04-08 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8090 0.8090 0.8010 0.8010 0.0080 1.00%
2025-04-07 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8010 0.8010 0.9035 0.9035 -0.1025 -11.34%
2025-04-03 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9035 0.9035 0.9028 0.9028 0.0007 0.08%
2025-04-02 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9028 0.9028 0.8981 0.8981 0.0047 0.52%
2025-04-01 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8981 0.8981 0.8977 0.8977 0.0004 0.04%
2025-03-31 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8977 0.8977 0.9117 0.9117 -0.0140 -1.54%
2025-03-28 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9117 0.9117 0.8980 0.8980 0.0137 1.53%
2025-03-27 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8980 0.8980 0.8998 0.8998 -0.0018 -0.20%
2025-03-26 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8998 0.8998 0.8961 0.8961 0.0037 0.41%
2025-03-25 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8961 0.8961 0.9077 0.9077 -0.0116 -1.28%
2025-03-24 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9077 0.9077 0.9152 0.9152 -0.0075 -0.82%
2025-03-21 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9152 0.9152 0.9345 0.9345 -0.0193 -2.07%
2025-03-20 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9345 0.9345 0.9413 0.9413 -0.0068 -0.72%
2025-03-19 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9413 0.9413 0.9586 0.9586 -0.0173 -1.80%
2025-03-18 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9586 0.9586 0.9596 0.9596 -0.0010 -0.10%
2025-03-17 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9596 0.9596 0.9640 0.9640 -0.0044 -0.46%
2025-03-14 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9640 0.9640 0.9426 0.9426 0.0214 2.27%
2025-03-13 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9426 0.9426 0.9688 0.9688 -0.0262 -2.70%
2025-03-12 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9688 0.9688 0.9468 0.9468 0.0220 2.32%
2025-03-11 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9468 0.9468 0.9327 0.9327 0.0141 1.51%
2025-03-10 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9327 0.9327 0.9393 0.9393 -0.0066 -0.70%
2025-03-07 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9393 0.9393 0.9560 0.9560 -0.0167 -1.75%
2025-03-06 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9560 0.9560 0.9221 0.9221 0.0339 3.68%
2025-03-05 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9221 0.9221 0.9165 0.9165 0.0056 0.61%
2025-03-04 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9165 0.9165 0.9169 0.9169 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9169 0.9169 0.9085 0.9085 0.0084 0.92%
2025-02-28 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9085 0.9085 0.9452 0.9452 -0.0367 -3.88%
2025-02-27 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9452 0.9452 0.9513 0.9513 -0.0061 -0.64%
2025-02-26 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9513 0.9513 0.9464 0.9464 0.0049 0.52%
2025-02-25 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9464 0.9464 0.9767 0.9767 -0.0303 -3.10%
2025-02-24 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9767 0.9767 0.9847 0.9847 -0.0080 -0.81%
2025-02-21 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9847 0.9847 0.9639 0.9639 0.0208 2.16%
2025-02-20 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9639 0.9639 0.9767 0.9767 -0.0128 -1.31%
2025-02-19 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9767 0.9767 0.9563 0.9563 0.0204 2.13%
2025-02-18 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9563 0.9563 1.0056 1.0056 -0.0493 -4.90%
2025-02-17 159855 銀華中證影視主題ETF 1.0056 1.0056 1.0653 1.0653 -0.0597 -5.60%
2025-02-14 159855 銀華中證影視主題ETF 1.0653 1.0653 1.0479 1.0479 0.0174 1.66%
2025-02-13 159855 銀華中證影視主題ETF 1.0479 1.0479 0.9895 0.9895 0.0584 5.90%
2025-02-12 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9895 0.9895 0.9483 0.9483 0.0412 4.34%
2025-02-11 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9483 0.9483 0.9244 0.9244 0.0239 2.59%
2025-02-10 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9244 0.9244 0.8849 0.8849 0.0395 4.46%
2025-02-07 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8849 0.8849 0.8764 0.8764 0.0085 0.97%
2025-02-06 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8764 0.8764 0.8443 0.8443 0.0321 3.80%
2025-02-05 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8443 0.8443 0.8292 0.8292 0.0151 1.82%
2025-01-27 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8292 0.8292 0.8271 0.8271 0.0021 0.25%
2025-01-22 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8033 0.8033 0.8203 0.8203 -0.0170 -2.07%
2025-01-14 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8008 0.8008 0.7587 0.7587 0.0421 5.55%
2025-01-13 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7587 0.7587 0.7586 0.7586 0.0001 0.01%
2025-01-10 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7586 0.7586 0.7833 0.7833 -0.0247 -3.15%
2025-01-09 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7833 0.7833 0.7825 0.7825 0.0008 0.10%
2025-01-08 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7825 0.7825 0.7788 0.7788 0.0037 0.48%
2025-01-07 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7788 0.7788 0.7681 0.7681 0.0107 1.39%
2025-01-06 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7681 0.7681 0.7806 0.7806 -0.0125 -1.60%
2025-01-03 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7806 0.7806 0.8135 0.8135 -0.0329 -4.04%
2025-01-02 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8135 0.8135 0.8270 0.8270 -0.0135 -1.63%