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銀華中證影視主題ETF(影視ETF)基金凈值查詢(159855)

今天最新凈值 0.8521 -0.0071 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8404 -0.0117 -1.3764%
  • 累計凈值：0.8521
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6795億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李宜璇 王帥 張亦馳 譚躍峰
近一年銀華中證影視主題ETF|影視ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華中證影視主題ETF(159855)基金累計收益率7.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8521 0.8521 0.8592 0.8592 -0.0071 -0.83%
2025-05-21 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8592 0.8592 0.8640 0.8640 -0.0048 -0.56%
2025-05-20 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8640 0.8640 0.8532 0.8532 0.0108 1.27%
2025-05-19 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8532 0.8532 0.8466 0.8466 0.0066 0.78%
2025-05-16 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8466 0.8466 0.8456 0.8456 0.0010 0.12%
2025-05-15 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8456 0.8456 0.8624 0.8624 -0.0168 -1.95%
2025-05-14 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8624 0.8624 0.8607 0.8607 0.0017 0.20%
2025-05-13 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8607 0.8607 0.8644 0.8644 -0.0037 -0.43%
2025-05-12 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8644 0.8644 0.8568 0.8568 0.0076 0.89%
2025-05-09 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8568 0.8568 0.8741 0.8741 -0.0173 -1.98%
2025-05-08 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8741 0.8741 0.8656 0.8656 0.0085 0.98%
2025-05-07 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8656 0.8656 0.8720 0.8720 -0.0064 -0.73%
2025-05-06 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8720 0.8720 0.8603 0.8603 0.0117 1.36%
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2025-04-18 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8595 0.8595 0.8576 0.8576 0.0019 0.22%
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2025-04-16 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8560 0.8560 0.8625 0.8625 -0.0065 -0.75%
2025-04-15 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8625 0.8625 0.8590 0.8590 0.0035 0.41%
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2025-04-10 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8547 0.8547 0.8338 0.8338 0.0209 2.51%
2025-04-09 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8338 0.8338 0.8090 0.8090 0.0248 3.07%
2025-04-08 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8090 0.8090 0.8010 0.8010 0.0080 1.00%
2025-04-07 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8010 0.8010 0.9035 0.9035 -0.1025 -11.34%
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2025-04-01 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8981 0.8981 0.8977 0.8977 0.0004 0.04%
2025-03-31 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8977 0.8977 0.9117 0.9117 -0.0140 -1.54%
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2025-03-27 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8980 0.8980 0.8998 0.8998 -0.0018 -0.20%
2025-03-26 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8998 0.8998 0.8961 0.8961 0.0037 0.41%
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2025-03-24 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9077 0.9077 0.9152 0.9152 -0.0075 -0.82%
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2025-03-05 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9221 0.9221 0.9165 0.9165 0.0056 0.61%
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2025-01-08 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7825 0.7825 0.7788 0.7788 0.0037 0.48%
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2024-12-23 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8831 0.8831 0.9382 0.9382 -0.0551 -5.87%
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2024-12-19 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9361 0.9361 0.9423 0.9423 -0.0062 -0.66%
2024-12-18 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9423 0.9423 0.9378 0.9378 0.0045 0.48%
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2024-12-11 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9669 0.9669 0.9427 0.9427 0.0242 2.57%
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2024-12-05 159855 銀華中證影視主題ETF 0.9070 0.9070 0.8723 0.8723 0.0347 3.98%
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2024-11-29 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8875 0.8875 0.8845 0.8845 0.0030 0.34%
2024-11-28 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8845 0.8845 0.8951 0.8951 -0.0106 -1.18%
2024-11-27 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8951 0.8951 0.8545 0.8545 0.0406 4.75%
2024-11-26 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8545 0.8545 0.8510 0.8510 0.0035 0.41%
2024-11-25 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8510 0.8510 0.8356 0.8356 0.0154 1.84%
2024-11-22 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8356 0.8356 0.8576 0.8576 -0.0220 -2.57%
2024-11-21 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8576 0.8576 0.8533 0.8533 0.0043 0.50%
2024-11-20 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8533 0.8533 0.8276 0.8276 0.0257 3.11%
2024-11-19 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8276 0.8276 0.8140 0.8140 0.0136 1.67%
2024-11-18 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8140 0.8140 0.8497 0.8497 -0.0357 -4.20%
2024-11-15 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8497 0.8497 0.8512 0.8512 -0.0015 -0.18%
2024-11-14 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8512 0.8512 0.8805 0.8805 -0.0293 -3.33%
2024-11-13 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8805 0.8805 0.8663 0.8663 0.0142 1.64%
2024-11-12 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8663 0.8663 0.8911 0.8911 -0.0248 -2.78%
2024-11-11 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8911 0.8911 0.8613 0.8613 0.0298 3.46%
2024-11-08 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8613 0.8613 0.8702 0.8702 -0.0089 -1.02%
2024-11-07 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8702 0.8702 0.8586 0.8586 0.0116 1.35%
2024-11-06 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8586 0.8586 0.8347 0.8347 0.0239 2.86%
2024-11-05 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8347 0.8347 0.8069 0.8069 0.0278 3.45%
2024-11-04 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8069 0.8069 0.7869 0.7869 0.0200 2.54%
2024-11-01 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7869 0.7869 0.8185 0.8185 -0.0316 -3.86%
2024-10-31 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8185 0.8185 0.8019 0.8019 0.0166 2.07%
2024-10-30 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8019 0.8019 0.7986 0.7986 0.0033 0.41%
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2024-10-25 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8041 0.8041 0.7787 0.7787 0.0254 3.26%
2024-10-24 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7787 0.7787 0.7814 0.7814 -0.0027 -0.35%
2024-10-22 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8000 0.8000 0.7776 0.7776 0.0224 2.88%
2024-10-21 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7776 0.7776 0.7536 0.7536 0.0240 3.18%
2024-10-18 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7536 0.7536 0.7346 0.7346 0.0190 2.59%
2024-10-17 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7346 0.7346 0.7343 0.7343 0.0003 0.04%
2024-10-16 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7343 0.7343 0.7300 0.7300 0.0043 0.59%
2024-10-15 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7300 0.7300 0.7358 0.7358 -0.0058 -0.79%
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2024-09-30 159855 銀華中證影視主題ETF 0.8005 0.8005 0.7238 0.7238 0.0767 10.60%
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2024-08-28 159855 銀華中證影視主題ETF 0.6193 0.6193 0.6103 0.6103 0.0090 1.47%
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2024-06-21 159855 銀華中證影視主題ETF 0.6795 0.6795 0.6809 0.6809 -0.0014 -0.21%
2024-06-18 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7120 0.7120 0.7094 0.7094 0.0026 0.37%
2024-06-14 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7173 0.7173 0.7137 0.7137 0.0036 0.50%
2024-06-13 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7137 0.7137 0.7207 0.7207 -0.0070 -0.97%
2024-06-12 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7207 0.7207 0.7063 0.7063 0.0144 2.04%
2024-06-11 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7063 0.7063 0.7078 0.7078 -0.0015 -0.21%
2024-06-07 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7078 0.7078 0.6959 0.6959 0.0119 1.71%
2024-06-04 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7337 0.7337 0.7400 0.7400 -0.0063 -0.85%
2024-06-03 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7400 0.7400 0.7468 0.7468 -0.0068 -0.91%
2024-05-31 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7468 0.7468 0.7391 0.7391 0.0077 1.04%
2024-05-30 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7391 0.7391 0.7383 0.7383 0.0008 0.11%
2024-05-29 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7383 0.7383 0.7395 0.7395 -0.0012 -0.16%
2024-05-27 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7560 0.7560 0.7608 0.7608 -0.0048 -0.63%
2024-05-24 159855 銀華中證影視主題ETF 0.7608 0.7608 0.7677 0.7677 -0.0069 -0.90%